證券代碼：688733      證券簡稱：壹石通          公告編號：2022-077

        安徽壹石通材料科技股份有限公司

關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款以實施募集

【資料圖】

               資金投資項目的公告

   本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月10日

召開第三屆董事會第十四次會議及第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)

于使用募集資金向全資子公司提供借款以實施募集資金投資項目的議案》，同意

公司向全資子公司蚌埠壹石通電子通信材料有限公司（以下簡稱“壹石通電子”）

提供總額不超過35,266.26萬元（含本數(shù)）借款，用于實施“年產(chǎn)15,000噸電子功

能粉體材料建設(shè)項目”；向全資子公司安徽壹石通新能源材料有限公司（以下簡

稱“壹石通新能源”）提供總額不超過22,237.83萬元（含本數(shù)）借款，用于實施

“年產(chǎn)20,000噸鋰電池涂覆用勃姆石建設(shè)項目”。

  公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)中國國際金融股份有限

公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構(gòu)”）對該事項出具了明確同意的核查

意見。

  一、募集資金基本情況

  中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于2022年7月26日出

具《關(guān)于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》

（證監(jiān)許可【2022】1641號），同意公司2022年度向特定對象發(fā)行人民幣普通股

股票（A股）。

  公司2022年度向特定對象發(fā)行人民幣普通股股票（A股）17,610,850.00股，

每股發(fā)行價格為人民幣54.00元，募集資金總額為人民幣950,985,900.00元，扣除

發(fā)行費用人民幣21,181,198.79元，實際募集資金凈額為人民幣929,804,701.21元。

情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（天職業(yè)字【2022】41314號）。

  二、募集資金投資項目情況

  按照公司《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（注冊稿）》披露

的募集資金投資項目及募集資金使用計劃，具體投向如下：

                                                   單位：萬元

 序號         項目名稱               擬投資總額         募集資金擬投資額

       年產(chǎn)15,000噸電子 功 能 粉

       體材料建設(shè)項目

       年產(chǎn)20,000噸鋰電 池 涂 覆

       用勃姆石建設(shè)項目

            合計                  107,118.36    95,098.59

  三、使用募集資金向全資子公司提供借款的情況

  公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金投資項目中，“年產(chǎn)15,000

噸電子功能粉體材料建設(shè)項目”的實施主體為壹石通電子，“年產(chǎn)20,000噸鋰電

池涂覆用勃姆石建設(shè)項目”的實施主體為壹石通新能源。

  為了保障募投項目的順利實施、提高管理效率，公司將向壹石通電子提供總

額不超過35,266.26萬元（含本數(shù)）借款，用于實施“年產(chǎn)15,000噸電子功能粉體

材料建設(shè)項目”；向壹石通新能源提供總額不超過22,237.83萬元（含本數(shù)）借款，

用于實施“年產(chǎn)20,000噸鋰電池涂覆用勃姆石建設(shè)項目”。

  在上述募投項目規(guī)定的實施周期內(nèi)及上述借款總額范圍內(nèi)，根據(jù)項目建設(shè)實

際需要向壹石通電子及壹石通新能源提供借款，借款期限為實際借款之日起5年，

借款利息為人民幣活期存款利率0.25%/年，根據(jù)項目實際情況，借款到期后可續(xù)

借或提前償還，還款來源為對應(yīng)項目收入。本次借款僅限用于“年產(chǎn)15,000噸電

子功能粉體材料建設(shè)項目”、“年產(chǎn)20,000噸鋰電池涂覆用勃姆石建設(shè)項目”的

實施，不得用作其他用途。

  四、借款對象的基本情況

  （一）壹石通電子

含危險化學(xué)品）；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；電子專用材料銷

售；電池銷售；合成材料銷售；金屬基復(fù)合材料和陶瓷基復(fù)合材料銷售；技術(shù)進

出口；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、

技術(shù)推廣（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）。

權(quán)。

     （二）壹石通新能源

電子材料、碳基導(dǎo)電材料的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)、銷售（以上

不含危險化學(xué)品）；國內(nèi)貿(mào)易代理；貨物或技術(shù)進出口（國家禁止或涉及行政審

批的貨物和技術(shù)進出口除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開

展經(jīng)營活動）。

股權(quán)。

  五、本次提供借款的目的及對公司的影響

  公司本次使用募集資金向壹石通電子、壹石通新能源提供借款，是基于既定

的募集資金使用計劃和推進募投項目建設(shè)的需要，未改變募集資金的投向和項目

建設(shè)內(nèi)容，不會對募投項目的實施產(chǎn)生影響，符合募集資金使用計劃的安排，不

存在損害公司和全體股東利益的情形。

  六、本次提供借款后的募集資金管理

  為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權(quán)益，本次借款將存放于募集

資金專戶進行管理，公司、壹石通電子、壹石通新能源將與中金公司及募集資金

專戶監(jiān)管銀行簽訂《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)

管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上

海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管

指引第1號——規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等規(guī)定實施監(jiān)管。公

司將嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務(wù)。

  七、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  獨立董事認(rèn)為：公司以募集資金向壹石通電子提供總額不超過 35,266.26 萬

元（含本數(shù)）借款，用于實施“年產(chǎn) 15,000 噸電子功能粉體材料建設(shè)項目”；向

壹石通新能源提供總額不超過 22,237.83 萬元（含本數(shù)）借款，用于實施“年產(chǎn)

進募投項目建設(shè)的需要，未改變募集資金的投向和項目建設(shè)內(nèi)容，不會對募投項

目的實施產(chǎn)生影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形，上述事項已履行了

必要的內(nèi)部審批程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理

制度》的規(guī)定。

  公司獨立董事一致同意本次使用募集資金向全資子公司提供借款以 實施募

集資金投資項目。

  （二）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司以募集資金向壹石通電子提供總額不超過 35,266.26 萬元

（含本數(shù)）借款，用于實施“年產(chǎn) 15,000 噸電子功能粉體材料建設(shè)項目”；向壹

石通新能源提供總額不超過 22,237.83 萬元（含本數(shù)）借款，用于實施“年產(chǎn) 20,000

噸鋰電池涂覆用勃姆石建設(shè)項目”，是基于既定的募集資金使用計劃和推進募投

項目建設(shè)的需要，未改變募集資金的投向和項目建設(shè)內(nèi)容，不會對募投項目的實

施產(chǎn)生影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形，符合《上海證券交易所科

創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)

范性文件及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等規(guī)定。

  公司監(jiān)事會同意本次使用募集資金向全資子公司提供借款以實施募 集資金

投資項目。

  （三）保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)中金公司認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司提供

借款以實施募集資金投資項目的事項已經(jīng)由公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立

董事已發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序。本次事項符合《上

海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》

等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等規(guī)定。

公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款以實施募集資金投資項目 是基于

既定募集資金使用計劃和推進募投項目建設(shè)的需要，不存在改變或變相改變募集

資金用途的情形，不會對募投項目的實施產(chǎn)生影響，不存在損害公司和全體股東

利益的情形。

  保薦機構(gòu)對公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款以實施募 集資金

投資項目的事項無異議。

  特此公告。

                           安徽壹石通材料科技股份有限公司

                                    董事會

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標(biāo)簽： 募集資金 投資項目