今日播報!山西焦煤: 2022年三季度報告

                                  山西焦煤能源集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

        證券代碼：000983       證券簡稱：山西焦煤        公告編號：2022-088

(資料圖)

                      山西焦煤能源集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

□是 ?否

                                                   山西焦煤能源集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                                  本報告期比上年同期                                    年初至報告期末比上

                 本報告期                                       年初至報告期末

                                     增減                                          年同期增減

營業收入（元）     13,466,019,469.86           28.67%             41,178,675,099.31         38.68%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經常性損益      2,606,118,069.34                 114.72%     8,278,988,187.96          163.09%

的凈利潤（元）

經營活動產生的現金

                    —                       —               8,479,921,751.20           22.15%

流量凈額（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權平均凈資產收益

率

                本報告期末                 上年度末                       本報告期末比上年度末增減

總資產（元）      70,522,977,855.77     70,497,875,041.10                                     0.04%

歸屬于上市公司股東

的所有者權益（元）

（二） 非經常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                                      單位：元

     項目                 本報告期金額                   年初至報告期期末金額                      說明

非流動資產處置損益（包括

                                                                          報告期內固定資產處置損

已計提資產減值準備的沖銷                                                  7,040.00

                                                                          益。

部分）

計入當期損益的政府補助

                                                                          主要是報告期控股子公司興

（與公司正常經營業務密切

                                                                          能發電燃煤發電機組超低排

相關，符合國家政策規定、                 3,604,417.00                 13,692,415.49

                                                                          放改造及冷乏余熱利用獎補

按照一定標準定額或定量持

                                                                          資金。

續享受的政府補助除外）

除同公司正常經營業務相關

的有效套期保值業務外，持

有交易性金融資產、交易性                                                              報告期內國債逆回購業務投

金融負債產生的公允價值變                                                              資收益 660 萬元，轉融通業

動損益，以及處置交易性金                 1,603,773.58                 7,067,100.58    務出借業務收益 46.21

融資產、交易性金融負債和                                                              萬元，網下新股申購投資收

可供出售金融資產取得的投                                                              益 0.5 萬元。

資收益

                                                                          營業外支出主要是：母公

除上述各項之外的其他營業                                                              司、水峪煤業、晉興能源、

                           -10,969,067.93                 -7,911,420.34

外收入和支出                                                                    臨汾西山能源滯納金罰款

                                      山西焦煤能源集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                         能源、騰暉煤業、水峪煤業

                                                         安監局安全罰款 570 萬元；

                                                         臨汾西山能源國土資源廳罰

                                                         款 560 萬元；武鄉西山發

                                                         電、臨汾西山能源訴訟賠償

                                                         款 270 萬元；母公司、晉興

                                                         能源、西山煤氣化環保罰款

                                                         業、晉興能源苗木損壞賠償

                                                         等罰款 203 萬元；西山熱電

                                                         雙細則考核罰款 83 萬元；

                                                         晉興能源扶貧費用 45 萬

                                                         元；西山煤氣化、晉興能源

                                                         廢舊物資處置 38 萬元；騰

                                                         暉煤業、晉興能源捐贈款 9

                                                         萬元。

                                                         營業外收入主要是：武鄉西

                                                         山發電收和信欠款利息收入

                                                         發電、晉興能源對施工單位

                                                         及個人罰款收入 265 萬元；

                                                         臨汾西山能源、晉興能源等

                                                         失業穩崗補貼 40 萬元；西

                                                         山華通水泥保險賠款 35 萬

                                                         元；晉興能源、武鄉西山發

                                                         電個稅返還 29 萬元。

減：所得稅影響額              -1,995,205.17      -4,430,160.49

  少數股東權益影響額

                       -254,328.34        -225,951.34

（稅后）

合計                    -3,511,343.84      17,511,247.56         --

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

?適用 □不適用

一、主要財務狀況重大變動及原因分析

       單位：萬元

                                 增減

  資產負債表項目      9 月 30 12 月 31         變動情況說明

                                 幅度

               日        日

應收票據             19,742   29,298    - 主要是商業承兌匯票到期解付影響所致。

                                            山西焦煤能源集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

應收賬款           226,181     151,859 48.94% 主要是應收煤款及焦炭款增加影響所致。

應收款項融資         244,592     159,659 53.20% 主要收到銀行承兌匯票增加影響所致。

預付款項            31,259      18,324 70.59% 主要是預付裝卸費及港雜費增加影響所致。

其他應收款           29,619      21,328 38.87% 主要是經營性往來中設備租金未結算影響所致。

                                        - 主要是待認證、待抵扣增值稅進項稅額減少及制造業

其他流動資產          67,823     119,544

其他非流動資產         13,277      22,966        主要是預付設備款減少影響所致。

短期借款           102,560     187,465        主要是歸還借款影響所致。

應付票據           128,858     214,557        主要是應付票據到期解付影響所致。

應交稅費           154,628     240,191        主要是跨期繳納企業所得稅影響所致。

應付股利            12,797      22,607        主要是對少數股東進行分紅影響所致。

                                        - 主要是歸還借款及公司債“  17 西煤 01”到期支付影響

一年內到期的非流動負債    128,255     349,827

應付債券           199,870           0        主要是新發行公司債“22 焦能 01”影響所致。

專項儲備           137,666      84,649 62.63% 主要是專用資金提取及支出項目未結算影響所致。

二、經營成果及現金流量重大變動及原因分析

  單位：萬元、元/股

 利潤表及現金流量表項目                              增減幅度       變動情況說明

                月-9 月        月-9 月

                                                    主要是煤炭、焦炭產品銷售價格同比上漲

營業收入             4,117,868    2,969,237     38.68%

                                                    影響所致。

                                                    主要是聯營企業的投資收益增加影響所

投資收益                25,451       10,971     131.98%

                                                    致。

研發費用                50,877       34,241      48.59% 主要是加大研發投入影響所致。

稅金及附加              197,269      149,434      32.01% 主要是資源稅同比增加影響所致。

                                                    主要是上期控股子公司晉興能源收到產能

營業外收入                2,495        5,297     -52.90%

                                                    置換款項影響所致。

利潤總額             1,197,996      470,208     154.78% 主要是煤炭產品價格上漲影響所致。

                                                    主要是利潤總額同比增長影響計稅基礎增

所得稅費用              290,467      117,652     146.89%

                                                    加所致。

歸屬于母公司凈利潤          829,650      317,422     161.37% 主要是煤炭價格上漲影響所致。

                                                    主要是非全資控股子公司利潤增加，其他

少數股東損益              77,879       35,135     121.66%

                                                    股東按持股比享受的權益增加影響所致。

每股收益                2.0252       0.7748     161.38% 主要是煤炭價格上漲影響所致。

                                                    主要是同期支付收購水峪煤業股權款影響

投資活動產生的現金流量凈額     -120,630     -227,702      47.02%

                                                    所致。

                                                    主要是取得借款同比減少及分配股利同比

籌資活動產生的現金流量凈額     -583,866     -264,586    -120.67%

                                                    增加影響所致。

                                       山西焦煤能源集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                         單位：股

報告期末普通股股東總數        121,819 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）                               0

                         前 10 名股東持股情況

                                         持有有限售條  質押、標記 或凍結情況

 股東名稱     股東性質   持股比例         持股數量

                                         件的股份數量 股份狀態      數量

山西焦煤集團                      2,228,479,64

         國有法人       54.40%

有限責任公司                              1.00

香港中央結算                      156,291,677.

         境外法人        3.82%

有限公司                                  00

上海寶鋼國際

經濟貿易有限   國有法人       1.35%

公司

全國社保基金                      31,304,094.0

         其他         0.76%

一零六組合                                  0

北京銀行股份

有限公司－景

順長城景頤雙   其他         0.74%

利債券型證券

投資基金

全國社保基金                      26,599,775.0

         其他         0.65%

一一七組合                                  0

前海人壽保險

股份有限公司   其他         0.61%

－自有資金

全國社保基金                      23,811,200.0

         其他         0.58%

一零一組合                                  0

中國工商銀行

股份有限公司

－匯添富價值   其他         0.51%

精選混合型證

券投資基金

中國工商銀行

股份有限公司

－國泰中證煤                      20,730,348.0

         其他         0.51%

炭交易型開放                                 0

式指數證券投

資基金

                    前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                 股份種類

     股東名稱             持有無限售條件股份數量

                                                             股份種類       數量

山西焦煤集團有限責任公司                          2,228,479,641.00      人民幣普通股

香港中央結算有限公司                                 156,291,677.00   人民幣普通股

上海寶鋼國際經濟貿易有限公司                              55,455,798.00   人民幣普通股

全國社保基金一零六組合                                 31,304,094.00   人民幣普通股

北京銀行股份有限公司－景順長                              30,280,775.00   人民幣普通股  30,280,775.0

                                        山西焦煤能源集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

城景頤雙利債券型證券投資基金                                                                       0

全國社保基金一一七組合                                  26,599,775.00   人民幣普通股

前海人壽保險股份有限公司－自                                                            24,999,920.0

有資金                                                                                  0

全國社保基金一零一組合                                  23,811,200.00   人民幣普通股

中國工商銀行股份有限公司－匯

添富價值精選混合型證券投資基                               20,769,737.00   人民幣普通股

金

中國工商銀行股份有限公司－國

泰中證煤炭交易型開放式指數證                               20,730,348.00   人民幣普通股

券投資基金

                            除上述山西焦煤集團有限責任公司外，無持有公司 5%股份以上股

上述股東關聯關系或一致行動的說明            東。未知其余股東之間有無關聯關系，也未知其相互間是否屬于

                            《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。

前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）    無

（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

□適用 ?不適用

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：山西焦煤能源集團股份有限公司

                                                                                單位：元

           項目              2022 年 9 月 30 日                     2022 年 1 月 1 日

流動資產：

 貨幣資金                             8,278,598,979.47                    6,883,652,840.54

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產                                     3,626.56                       15,702.52

 衍生金融資產

 應收票據                               197,420,000.00                      292,977,645.84

 應收賬款                             2,261,808,827.35                    1,518,592,799.38

 應收款項融資                           2,445,921,183.84                    1,596,589,908.85

 預付款項                               312,589,402.69                      183,237,814.58

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                              296,191,989.51                      213,276,566.83

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產

 存貨                               2,866,564,257.80                    3,660,369,604.61

                     山西焦煤能源集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

 合同資產

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產           678,230,109.71      1,195,437,626.25

流動資產合計         17,337,328,376.93     15,544,150,509.40

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款             27,000,000.00         27,000,000.00

 長期股權投資         3,803,809,743.92      3,574,718,093.14

 其他權益工具投資         216,286,598.38        216,286,598.38

 其他非流動金融資產         25,243,503.65         25,349,978.15

 投資性房地產           211,414,134.94        217,426,639.75

 固定資產          32,236,792,066.82     34,062,886,545.62

 在建工程           3,046,896,173.58      2,810,333,599.81

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產            315,180,869.80        399,122,392.36

 無形資產          11,997,320,225.09     12,199,766,678.38

 開發支出

 商譽               592,980,585.78        592,980,585.78

 長期待攤費用            85,099,695.38        100,151,419.62

 遞延所得稅資產          494,860,756.93        498,044,739.81

 其他非流動資產          132,765,124.57        229,657,260.90

非流動資產合計        53,185,649,478.84     54,953,724,531.70

資產總計           70,522,977,855.77     70,497,875,041.10

流動負債：

 短期借款          1,025,600,000.00       1,874,649,345.83

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據           1,288,581,755.71      2,145,574,805.28

 應付賬款          10,200,699,262.27     13,583,859,235.26

 預收款項

 合同負債          1,745,242,772.80       1,859,461,246.12

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬        1,120,657,020.87         907,526,771.53

 應交稅費          1,546,278,113.91       2,401,907,157.96

 其他應付款         1,430,414,869.45       1,554,844,385.60

  其中：應付利息

      應付股利       127,971,791.89        226,070,507.79

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債    1,282,552,724.34      3,498,267,770.19

 其他流動負債           224,876,019.11        240,452,538.11

流動負債合計         19,864,902,538.46     28,066,543,255.88

非流動負債：

保險合同準備金

長期借款           8,063,267,470.87       8,138,267,470.87

應付債券           1,998,703,878.62

                                     山西焦煤能源集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

   其中：優先股

       永續債

  租賃負債                            281,826,686.90         270,774,073.40

  長期應付款                         5,851,959,062.16       5,802,089,652.01

  長期應付職工薪酬

  預計負債                          1,902,345,266.55       1,844,432,543.66

  遞延收益                            294,120,217.24         286,071,593.27

  遞延所得稅負債                          99,711,515.47          99,711,515.47

  其他非流動負債

 非流動負債合計                       18,491,934,097.81      16,441,346,848.68

 負債合計                          38,356,836,636.27      44,507,890,104.56

 所有者權益：

  股本                            4,096,560,000.00       4,096,560,000.00

  其他權益工具

   其中：優先股

       永續債

  資本公積                            344,767,205.84         344,767,205.84

  減：庫存股

  其他綜合收益                            9,581,562.83           9,581,562.83

  專項儲備                          1,376,655,462.68         846,493,246.40

  盈余公積                            367,288,738.62         367,288,738.62

  一般風險準備

  未分配利潤                        21,915,709,591.05      16,896,458,155.53

 歸屬于母公司所有者權益合計                 28,110,562,561.02      22,561,148,909.22

  少數股東權益                        4,055,578,658.48       3,428,836,027.32

 所有者權益合計                       32,166,141,219.50      25,989,984,936.54

 負債和所有者權益總計                    70,522,977,855.77      70,497,875,041.10

法定代表人：趙建澤   主管會計工作負責人：樊大宏       會計機構負責人：曹玲

                                                              單位：元

        項目                  本期發生額                  上期發生額

一、營業總收入                       41,178,675,099.31      29,692,372,072.65

 其中：營業收入                      41,178,675,099.31      29,692,372,072.65

    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

二、營業總成本                        29,455,606,063.60      25,153,283,653.91

 其中：營業成本                       24,243,925,858.70      20,744,741,489.55

    利息支出

    手續費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責任準備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                       1,972,686,615.38       1,494,341,758.57

    銷售費用                          150,819,908.78         204,359,822.38

    管理費用                        2,064,154,264.62       1,673,507,194.55

    研發費用                          508,767,735.84         342,414,757.97

                             山西焦煤能源集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

       財務費用              515,251,680.28        693,918,630.89

        其中：利息費用          420,782,850.55        552,952,912.14

              利息收入        42,923,214.15          39,764,232.60

 加：其他收益                   19,048,980.65          16,199,000.87

      投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯營企業和合營

企業的投資收益

        以攤余成本計量的

                         -44,806,292.62        -34,579,281.66

金融資產終止確認收益

      匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

                              -7,749.76

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

                          -9,351,095.25          9,057,403.07

填列）

      資產減值損失（損失以“-”號

填列）

     資產處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填

列）

  加：營業外收入                 24,945,962.47          52,969,047.68

  減：營業外支出                 32,700,342.81          28,779,950.04

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

  減：所得稅費用              2,904,665,065.34       1,176,515,672.33

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經營持續性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權歸屬分類

（凈虧損以“-”號填列）

號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

                                     山西焦煤能源集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

變動

    （二）將重分類進損益的其他綜

 合收益

 合收益

 合收益的金額

  歸屬于少數股東的其他綜合收益的

 稅后凈額

 七、綜合收益總額                   9,075,294,328.67   3,525,565,870.06

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合

 收益總額

  （二）歸屬于少數股東的綜合收益

 總額

 八、每股收益：

  （一）基本每股收益                           2.0252             0.7748

  （二）稀釋每股收益                           2.0252             0.7748

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。

法定代表人：趙建澤    主管會計工作負責人：樊大宏 會計機構負責人：曹玲

                                                             單位：元

       項目                   本期發生額                  上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金                36,558,489,843.89     26,814,241,610.05

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                         127,182,097.13          9,101,516.63

 收到其他與經營活動有關的現金                   378,977,358.10        533,246,876.61

經營活動現金流入小計                     37,064,649,299.12     27,356,590,003.29

 購買商品、接受勞務支付的現金                14,061,539,239.99     11,640,533,355.78

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

                          山西焦煤能源集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

 支付給職工及為職工支付的現金      4,894,079,332.66            4,061,456,917.86

 支付的各項稅費             8,478,679,288.91            4,292,916,233.73

 支付其他與經營活動有關的現金      1,150,429,686.36              419,411,184.36

經營活動現金流出小計          28,584,727,547.92           20,414,317,691.73

經營活動產生的現金流量凈額        8,479,921,751.20            6,942,272,311.56

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金                                          22,641,347.60

 取得投資收益收到的現金           70,267,852.50                 8,822,523.38

 處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的

現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計             70,270,702.50                35,827,749.98

 購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

 投資支付的現金

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的

現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計           1,276,571,424.78            2,312,845,528.31

投資活動產生的現金流量凈額       -1,206,300,722.28           -2,277,017,778.33

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金

  其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

 取得借款收到的現金          2,414,200,000.00             4,045,500,000.00

 收到其他與籌資活動有關的現金        12,000,000.00             1,487,000,000.00

籌資活動現金流入小計          2,426,200,000.00             5,532,500,000.00

 償還債務支付的現金          3,417,856,400.46             4,435,585,288.39

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

   其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金        991,473,770.15            2,683,100,786.48

籌資活動現金流出小計           8,264,856,483.46            8,178,358,894.34

籌資活動產生的現金流量凈額       -5,838,656,483.46           -2,645,858,894.34

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物凈增加額      1,434,964,545.46             2,019,395,638.89

 加：期初現金及現金等價物余額     5,408,649,712.94             3,843,910,689.77

六、期末現金及現金等價物余額      6,843,614,258.40             5,863,306,328.66

（二） 審計報告

第三季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經審計。

                                        山西焦煤能源集團股份有限公司董事會

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