環(huán)球微動(dòng)態(tài)丨達(dá)威股份: 2022年三季度報(bào)告

                四川達(dá)威科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

四川達(dá)威科技股份有限公司

                            四川達(dá)威科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

【資料圖】

   證券代碼：300535     證券簡稱：達(dá)威股份     公告編號(hào)：2022-068

                 四川達(dá)威科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

□是 ?否

                                                              四川達(dá)威科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                    本報(bào)告期比上年同期                                         年初至報(bào)告期末比上

                 本報(bào)告期                                           年初至報(bào)告期末

                                       增減                                               年同期增減

營業(yè)收入（元）         130,988,317.56                      -27.69%       381,018,202.04             -20.83%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益         1,957,503.72                      -91.88%         4,288,702.87             -92.27%

的凈利潤（元）

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

                    --                         --                  42,142,356.49               1.67%

流量凈額（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

率

                本報(bào)告期末                    上年度末                        本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）         1,289,218,253.45       1,277,431,071.29                                         0.92%

歸屬于上市公司股東

的所有者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                                             單位：元

        項(xiàng)目               本報(bào)告期金額                     年初至報(bào)告期期末金額                          說明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括

已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷                      -13,561.43                    -62,208.84

部分）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助

（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切

相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、                 2,571,588.89                      7,268,939.73

按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持

續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企

業(yè)收取的資金占用費(fèi)

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)

                              -218,853.57                        32,763.36

外收入和支出

減：所得稅影響額                          489,833.11                   1,305,114.91

  少數(shù)股東權(quán)益影響額

（稅后）

合計(jì)                           1,572,043.64                      5,981,466.10             --

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其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目     期末余額             期初余額             變動(dòng)幅度              原因說明

貨幣資金        21,842,618.25     45,838,801.49    -52.35% 主要系支付投資款所致。

                                                         主要系為鎖定原料價(jià)格，本報(bào)告期較多以預(yù)

預(yù)付款項(xiàng)        32,461,859.70     19,152,713.11     69.49%

                                                         付款形式采購原材料所致。

其他流動(dòng)資產(chǎn)       4,349,954.06     6,754,784.19     -35.60% 主要系前期留抵增值稅在本期抵扣所致。

長期股權(quán)投資      84,816,131.16     53,948,177.96     57.22% 主要系對(duì)外投資增加所致。

                                                       主要系智能制造工程項(xiàng)目、威遠(yuǎn)縣智能生活

在建工程        58,756,416.02     37,661,307.23     56.01%

                                                       一體板等相關(guān)項(xiàng)目持續(xù)建設(shè)所致。

                                                       主要系本期沖銷了前期股權(quán)激勵(lì)確認(rèn)的遞延

遞延所得稅資產(chǎn)      2,906,431.42     5,987,468.21     -51.46%

                                                       所得稅資產(chǎn)所致。

                                                       主要系預(yù)付安徽文生投資款及預(yù)付部分工程

其他非流動(dòng)資產(chǎn)     20,619,325.00     4,441,410.24     364.25%

                                                       款所致。

短期借款       195,584,107.63    145,760,536.27     34.18% 主要系報(bào)告期新增銀行短期借款影響所致。

                                                         主要系去年年末計(jì)提的年終獎(jiǎng)在本期支付所

應(yīng)付職工薪酬       7,409,794.28     19,951,294.37    -62.86%

                                                         致。

應(yīng)交稅費(fèi)        20,818,459.27     15,330,345.93     35.80% 主要系留抵增值稅在本期減少所致。

                                                       主要系股權(quán)激勵(lì)限制性股票解禁，沖銷其回

其他應(yīng)付款        7,109,169.25     21,922,955.34    -67.57%

                                                       購義務(wù)所致。

                                                       主要系股權(quán)激勵(lì)限制性股票解禁及回購離

庫存股            274,736.00     8,510,352.00     -96.77%

                                                       職、業(yè)績未達(dá)標(biāo)限制性股票所致。

                                                       主要系報(bào)告期美元對(duì)人民幣匯率變動(dòng)以及達(dá)

其他綜合收益       4,561,721.74     -2,224,583.18   -305.06% 威國際財(cái)務(wù)報(bào)表美元報(bào)表折算人民幣差異所

                                                       致。

                                                       主要系本期控股子公司威遠(yuǎn)木業(yè)、達(dá)威水基

少數(shù)股東權(quán)益      39,077,219.04     56,867,934.65    -31.28%

                                                       凈利潤虧損所致。

 利潤表項(xiàng)目     報(bào)告期（元）           上年同期（元）           變動(dòng)幅度              原因說明

                                                         主要系本期銀行承兌匯票貼現(xiàn)及匯兌損益增

財(cái)務(wù)費(fèi)用         9,842,060.68     4,899,440.84     100.88%

                                                         加所致。

其他收益         7,324,769.27     3,123,354.44     134.52% 主要系本期收到的政府補(bǔ)助增加所致。

                                                         主要系聯(lián)營企業(yè)本期凈利潤較上年同期下降

投資收益          -632,046.79       518,145.66    -221.98%

                                                         所致。

信用減值損失      -1,705,014.89     -3,998,176.79    -57.36% 主要系應(yīng)收賬款余額減少及賬齡縮短所致。

                                                        四川達(dá)威科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

所得稅費(fèi)用            4,752,018.84       7,337,839.96    -35.24% 主要系本期利潤總額下降所致。

歸屬于母公司所有                                                      主要系本期營業(yè)收入下降，營業(yè)總成本上升

者的凈利潤                                                         所致。

現(xiàn)金流量表項(xiàng)目        報(bào)告期（元）           上年同期（元）            變動(dòng)幅度                   原因說明

銷售商品、提供勞                                                      主要系本期營業(yè)收入下降，收回的應(yīng)收賬款

務(wù)收到的現(xiàn)金                                                        減少所致。

收到的稅費(fèi)返還          1,924,479.57       4,931,897.94    -60.98% 主要系本期收到的出口退稅減少所致。

收到其他與經(jīng)營活

動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

購買商品、接受勞                                                      主要系本期營業(yè)收入下降對(duì)應(yīng)原材料采購支

務(wù)支付的現(xiàn)金                                                        出減少所致。

購建固定資產(chǎn)、無

                                                              主要系去年同期有大額固定資產(chǎn)投資支出，

形資產(chǎn)和其他長期        33,827,141.50      85,566,486.42    -60.47%

                                                              本期同類業(yè)務(wù)減少所致。

資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金         62,700,000.00      38,450,000.00       63.07% 主要系對(duì)外投資增加所致。

吸收投資收到的現(xiàn)                                                      主要系本期期權(quán)行權(quán)數(shù)量低于去年同期所

金                                                             致。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                    單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                     8,402    報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                             0

                                     前 10 名股東持股情況

                                                        持有有限售條          質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

  股東名稱      股東性質(zhì)           持股比例           持股數(shù)量

                                                        件的股份數(shù)量          股份狀態(tài)        數(shù)量

嚴(yán)建林        境內(nèi)自然人                21.41%    22,407,147      16,805,360

栗工         境內(nèi)自然人                14.69%    15,365,497

#成都展翔投     境內(nèi)非國有法

資有限公司      人

#許皓        境內(nèi)自然人                1.48%      1,545,543

#許金林       境內(nèi)自然人                1.06%      1,109,377

李暉軍        境內(nèi)自然人                0.96%      1,000,000

#肖穎超       境內(nèi)自然人                0.70%        730,498

#錢微微       境內(nèi)自然人                0.62%        646,506

金梁         境內(nèi)自然人                0.58%        609,569

熊永清        境內(nèi)自然人                0.58%        603,904

                                前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                            股份種類

        股東名稱                       持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                        股份種類        數(shù)量

栗工                                                        15,365,497   人民幣普通股      15,365,497

                                                     四川達(dá)威科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

#成都展翔投資有限公司                                             6,764,077      人民幣普通股     6,764,077

嚴(yán)建林                                                     5,601,787      人民幣普通股     5,601,787

#許皓                                                     1,545,543      人民幣普通股     1,545,543

#許金林                                                    1,109,377      人民幣普通股     1,109,377

李暉軍                                                     1,000,000      人民幣普通股     1,000,000

#肖穎超                                                         730,498   人民幣普通股       730,498

#錢微微                                                         646,506   人民幣普通股       646,506

金梁                                                           609,569   人民幣普通股       609,569

熊永清                                                          603,904   人民幣普通股       603,904

                                      上述股東中嚴(yán)建林、栗工、成都展翔投資有限公司為一致行動(dòng)人。

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明                      除此外，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不知是否為

                                      一致行動(dòng)人。

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如              上述股東中，成都展翔投資有限公司、許皓、許金林、肖穎超、錢

有）                                    微微持有的股份數(shù)量全部在信用證券賬戶中。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動(dòng)情況

?適用 □不適用

                                                                                  單位：股

           期初限售股        本期解除限       本期增加限

 股東名稱                                          期末限售股數(shù)            限售原因       擬解除限售日期

             數(shù)           售股數(shù)         售股數(shù)

                                                                          高管鎖定股解除限售按

                                                                          照其上一年度最后一個(gè)

                                                                          交易日所持公司股份總

嚴(yán)建林        16,805,360           0         0     16,805,360     高管鎖定股

                                                                          數(shù)的 25%為本年度實(shí)際

                                                                          可上市流通股份，剩余

                                                               股權(quán)激勵(lì)限

李紅            48,600      48,600          0              0                不涉及

                                                               售股

                                                                          高管鎖定股解除限售按

                                                                          照其上一年度最后一個(gè)

                                                                          交易日所持公司股份總

李紅            72,900            0     18,225       91,125      高管鎖定股

                                                                          數(shù)的 25%為本年度實(shí)際

                                                                          可上市流通股份，剩余

                                                               股權(quán)激勵(lì)限

羅梅            25,500      25,500          0              0                不涉及

                                                               售股

                                                                          高管鎖定股解除限售按

                                                                          照其上一年度最后一個(gè)

                                                                          交易日所持公司股份總

羅梅            22,312            0     13,547       35,859      高管鎖定股

                                                                          數(shù)的 25%為本年度實(shí)際

                                                                          可上市流通股份，剩余

核心技術(shù)                                                                      現(xiàn)有的 41,450 股限售

（業(yè)務(wù)）人                                                          股權(quán)激勵(lì)限      股，是因激勵(lì)對(duì)象離職

員及董事會(huì)                                                          售股         或業(yè)績未達(dá)標(biāo)不予解除

認(rèn)為需要激                                                                     限售的股權(quán)激勵(lì)限售

                                                  四川達(dá)威科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

勵(lì)的其他人                                                        股，公司正在辦理回購

員（88 人）                                                      注銷。

合計(jì)         18,201,372   1,259,350   31,772   16,973,794

三、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

(一) 投資方面

本次增資后注冊資本的 51.50%，詳見 2022 年 3 月 28 日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于擬對(duì)安徽文生醫(yī)療

器械有限公司增資的公告》。截止本報(bào)告期末已支付投資款 1,500 萬元。

有限公司，對(duì)應(yīng)取得山東中科本次增資后 26%的股權(quán)，截止本報(bào)告期末已實(shí)繳投資款 3,000 萬元，剩余

公司擬將未出資的 900 萬元山東中科 6%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給威海藍(lán)成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理有限公司。詳見 2022 年 9

月 30 日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司部分股權(quán)的公告》。

(二)   財(cái)務(wù)資助和對(duì)外擔(dān)保

用費(fèi)率為不超過年化 4.2%且不低于同期貸款基準(zhǔn)利率，單筆資金使用期限最長為兩個(gè)月，協(xié)議有效期

為自簽訂協(xié)議之日起至 2023 年 7 月 7 日止（即不超過 12 個(gè)月）。托展新材實(shí)際控制人付勇先生為本

次借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。詳見 2022 年 7 月 8 日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于向參股公司提供財(cái)務(wù)資助

的公告》。本報(bào)告期內(nèi)向托展新材提供財(cái)務(wù)資助合計(jì) 1,000 萬元，已于 2022 年 9 月 26 日歸還。

為支持公司控股子公司威遠(yuǎn)達(dá)威木業(yè)有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬在不影響自身正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，

以自有資金向威遠(yuǎn)木業(yè)提供人民幣 8,000 萬元的借款，用于補(bǔ)充其生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動(dòng)資金，借款期限

自董事會(huì)審議通過后的一年止，按銀行同期貸款基準(zhǔn)利率每季度收取利息。上述額度在授權(quán)期限范圍內(nèi)

可以循環(huán)滾動(dòng)使用。詳見 2022 年 8 月 30 日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的公

告》。截止本報(bào)告期末向威遠(yuǎn)木業(yè)提供財(cái)務(wù)資助余額為 7,205 萬元，無逾期未歸還情況存在。

（三） 其他方面

產(chǎn)權(quán)第 0000859 號(hào)）和（川（2022）新津區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0000860 號(hào)），詳見 2022 年 1 月 20 日于巨潮

資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于取得不動(dòng)產(chǎn)證的公告》。

度的議案》。為保證 2022 年度公司及下屬各子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，公司及子公司擬向銀行申請(qǐng)總額

不超過人民幣 3.5 億元的綜合授信額度，具體每筆授信額度根據(jù)與銀行的協(xié)商情況確定。截止本報(bào)告期

末已取得借款 1.8 億元。

權(quán)受讓事項(xiàng)完成后，本公司將直接持有威遠(yuǎn)木業(yè) 62.5%的股權(quán)。受讓該項(xiàng)股權(quán)的資金由公司自籌解決。

詳見 2022 年 7 月 8 日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于受讓威遠(yuǎn)達(dá)威木業(yè)有限公司部分股權(quán)的公告》。截止

本報(bào)告期末已完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓，處于工商信息變更階段。

                                            四川達(dá)威科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

亦具備出讓條件，達(dá)威智能以 939,671.25 元取得該零星地塊的土地使用權(quán)。經(jīng)土地整合取得了由成都

市新津區(qū)規(guī)劃和自然資源局頒發(fā)的《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》（川（2022）新津區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0007820 號(hào)），原

《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》（川（2022）新津區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0000156 號(hào)）作廢并由成都市新津區(qū)規(guī)劃和自然資源

局回收。詳見 2022 年 8 月 12 日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于換發(fā)不動(dòng)產(chǎn)證的公告》。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：四川達(dá)威科技股份有限公司

                                                                       單位：元

          項(xiàng)目              2022 年 9 月 30 日             2022 年 1 月 1 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                                21,842,618.25              45,838,801.49

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                                98,007,081.46             117,171,728.87

 應(yīng)收賬款                               204,125,948.62             213,370,818.92

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                               3,116,307.16               2,618,923.00

 預(yù)付款項(xiàng)                                32,461,859.70              19,152,713.11

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                               28,613,809.30              17,330,110.28

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                                 224,261,133.95             228,757,191.50

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)                               4,349,954.06               6,754,784.19

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                              616,778,712.50             650,995,071.36

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資                              84,816,131.16              53,948,177.96

 其他權(quán)益工具投資                             5,000,000.00               5,000,000.00

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

                        四川達(dá)威科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)           394,310,432.06          411,129,627.60

 在建工程            58,756,416.02           37,661,307.23

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)

 無形資產(chǎn)           102,219,950.93          103,485,980.27

 開發(fā)支出

 商譽(yù)

 長期待攤費(fèi)用           3,810,854.36            4,782,028.42

 遞延所得稅資產(chǎn)          2,906,431.42            5,987,468.21

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)         20,619,325.00            4,441,410.24

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)         672,439,540.95          626,435,999.93

資產(chǎn)總計(jì)           1,289,218,253.45        1,277,431,071.29

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款           195,584,107.63          145,760,536.27

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)

 應(yīng)付賬款            92,743,412.98          109,395,840.08

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債             2,514,362.69            3,021,406.78

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬           7,409,794.28           19,951,294.37

 應(yīng)交稅費(fèi)            20,818,459.27           15,330,345.93

 其他應(yīng)付款            7,109,169.25           21,922,955.34

  其中：應(yīng)付利息

       應(yīng)付股利                                 117,072.00

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

 其他流動(dòng)負(fù)債             331,838.67              260,626.64

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)          326,511,144.77          315,643,005.41

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長期借款

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

       永續(xù)債

 租賃負(fù)債

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

                                       四川達(dá)威科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益                             4,923,070.61              5,285,070.02

 遞延所得稅負(fù)債                          1,314,238.10              1,357,886.23

 其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                           6,237,308.71              6,642,956.25

負(fù)債合計(jì)                            332,748,453.48            322,285,961.66

所有者權(quán)益：

 股本                             104,216,043.00            104,216,043.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

       永續(xù)債

 資本公積                           356,442,528.01            353,061,796.06

 減：庫存股                              274,736.00              8,510,352.00

 其他綜合收益                           4,561,721.74             -2,224,583.18

 專項(xiàng)儲(chǔ)備                               861,097.83

 盈余公積                            40,761,859.97             40,761,859.97

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤                          410,824,066.38            410,972,411.13

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)                   917,392,580.93            898,277,174.98

 少數(shù)股東權(quán)益                          39,077,219.04             56,867,934.65

所有者權(quán)益合計(jì)                         956,469,799.97            955,145,109.63

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                  1,289,218,253.45         1,277,431,071.29

        法定代表人：嚴(yán)建林   主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：羅梅          會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：余亞

                                                               單位：元

            項(xiàng)目             本期發(fā)生額                     上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                         381,018,202.04            481,262,019.59

 其中：營業(yè)收入                        381,018,202.04            481,262,019.59

      利息收入

      已賺保費(fèi)

      手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本                         373,191,072.71            417,166,096.40

 其中：營業(yè)成本                        265,790,008.73            306,933,606.74

      利息支出

      手續(xù)費(fèi)及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

      保單紅利支出

      分保費(fèi)用

      稅金及附加                       3,751,480.86              2,890,909.17

      銷售費(fèi)用                       29,488,789.73             28,430,972.13

      管理費(fèi)用                       40,082,262.52             46,117,464.62

      研發(fā)費(fèi)用                       24,236,470.19             27,893,702.90

                            四川達(dá)威科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

      財(cái)務(wù)費(fèi)用             9,842,060.68          4,899,440.84

       其中：利息費(fèi)用         2,926,131.70          3,769,268.77

          利息收入            68,546.05            121,093.05

 加：其他收益                7,324,769.27          3,123,354.44

     投資收益（損失以“－”號(hào)填

                        -632,046.79            518,145.66

列）

     其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營

                        -632,046.79            518,145.66

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“-”號(hào)填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號(hào)填列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

“－”號(hào)填列）

     信用減值損失（損失以“-”號(hào)

                      -1,705,014.89         -3,998,176.79

填列）

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)

                          -3,919.23

填列）

    資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填

列）

 加：營業(yè)外收入                 165,306.19            600,095.40

  減：營業(yè)外支出                205,024.21             99,262.85

四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)

填列）

  減：所得稅費(fèi)用              4,752,018.84          7,337,839.96

五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填

列）

  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號(hào)填列）

“－”號(hào)填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

（凈虧損以“-”號(hào)填列）

                      -2,240,715.60         -1,534,554.22

號(hào)填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額          6,786,304.92           -476,706.38

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動(dòng)

                                    四川達(dá)威科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

變動(dòng)

  （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                      14,815,758.29         56,430,506.19

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

                              -2,240,715.60         -1,534,554.22

總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                           0.0991                 0.5616

  （二）稀釋每股收益                      0.0991           0.5598

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元。

        法定代表人：嚴(yán)建林   主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：羅梅       會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：余亞

                                                         單位：元

         項(xiàng)目              本期發(fā)生額                 上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金              340,723,449.83         533,867,068.32

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                       1,924,479.57          4,931,897.94

 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金               12,230,114.32          4,146,994.02

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                   354,878,043.72         542,945,960.28

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金              164,013,094.23         357,947,067.55

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

                           四川達(dá)威科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金     89,649,329.24           86,640,164.37

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)            14,452,305.53           16,284,910.46

 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金     44,620,958.23           40,623,321.94

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)          312,735,687.23         501,495,464.32

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       42,142,356.49           41,450,495.96

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)              34,271.10               20,930.53

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金            62,700,000.00           38,450,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)          96,527,141.50          124,016,486.42

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -96,492,870.40        -123,995,555.89

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金           1,140,636.24            2,538,992.19

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金          149,635,474.14         132,000,000.00

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)          150,776,110.38         134,538,992.19

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金          100,000,000.00          82,000,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                                560,828.10

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)          112,997,366.79          95,618,842.61

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       37,778,743.59           38,920,149.58

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

                    -5,304,492.67           -1,423,504.03

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額      -21,876,262.99         -45,048,414.38

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額     43,718,878.88           58,756,879.16

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額      21,842,615.89           13,708,464.78

                四川達(dá)威科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

（二） 審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 ?否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                      四川達(dá)威科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 達(dá)威股份