利爾化學(xué): 關(guān)于利爾轉(zhuǎn)贖回結(jié)果的公告
2022-11-13 17:54:56 來源:證券之星
證券代碼:002258 證券簡稱:利爾化學(xué) 公告編號:2022-087
(資料圖)
債券代碼:128046 債券簡稱:利爾轉(zhuǎn)債
利爾化學(xué)股份有限公司
關(guān)于“利爾轉(zhuǎn)債”贖回結(jié)果的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、可轉(zhuǎn)債基本情況
(一)可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準利爾化學(xué)股份有限公司公開發(fā)
行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》
(證監(jiān)許可[2018]1221 號)核準,利爾化學(xué)股份
有限公司(以下簡稱“利爾化學(xué)”、“公司”)于 2018 年 10 月 17 日公開發(fā)行
年。
(二)可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)“深證上[2018]509 號文”同意,
公司 8.52 億元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2018 年 11 月 9 日在深交所掛牌交易,
債券簡稱“利爾轉(zhuǎn)債”,債券代碼“128046”,上市數(shù)量 852 萬張。
(三)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況
根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《利爾化學(xué)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募
(以下簡稱“《募集說明書》”)的約定,“利爾轉(zhuǎn)債”自 2019 年 4
集說明書》
月 23 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份,“利爾轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為 18.82 元/股。
歷次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況如下:
,利爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由原來 18.82 元/股調(diào)整為 18.62 元/股,調(diào)整后
稅)
的轉(zhuǎn)股價格于 2019 年 4 月 3 日(除權(quán)除息日)生效。
,利爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由原來的 18.62 元/股調(diào)整為 18.42 元/股,調(diào)整
稅)
后的轉(zhuǎn)股價格于 2021 年 4 月 13 日(除權(quán)除息日)生效。
,以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股,利爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由
稅)
原來的 18.42 元/股調(diào)整為 12.80 元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于 2022 年 4 月
(四)可轉(zhuǎn)債贖回情況概述
根據(jù)《募集說明書》的約定,“利爾轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下:
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司 A 股股票連續(xù)三十
個交易日中至少有二十個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%(含
,或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣 3,000 萬元
時,公司有權(quán)按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股
的可轉(zhuǎn)換公司債券。
當期應(yīng)計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365
IA:指當期應(yīng)計利息;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司
債券票面總金額;
i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率;
t:指計息天數(shù),即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日
歷天數(shù)(算頭不算尾)
。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形,則在轉(zhuǎn)股價格
調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算,在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日
及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
公司股票自 2022 年 9 月 7 日至 2022 年 10 月 12 日期間,公司股
票價格已有二十個交易日的收盤價不低于“利爾轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn) 股價 格(即
有條件贖回條款。
利爾轉(zhuǎn)債是否行使贖回權(quán)的議案》
,結(jié)合公司當前自身情況,董事會同意行
使“利爾轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán),按照債券面值(人民幣 100 元)加當期應(yīng)計
利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深
圳分公司(以下簡稱“中登深圳分公司”)登記在冊的全部未轉(zhuǎn)股“利爾轉(zhuǎn)債”。
(五)贖回程序及時間安排
每個交易日披露 1 次贖回提示性公告,通知“利爾轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的
相關(guān)事項。公司自 2022 年 10 月 13 日至 2022 年 11 月 3 日共計發(fā)布了 17
次提示性公告,通知“利爾轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。
轉(zhuǎn)股。
回登記日(2022 年 11 月 3 日)收市后在中登深圳分公司登記在冊的“利爾
轉(zhuǎn)債”。本次提前贖回完成后,“利爾轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。
回款到達“利爾轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日,截至本公告披露日,“利爾轉(zhuǎn)債”贖
回款已通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“利爾轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。
二、贖回結(jié)果
根據(jù)中登深圳分公司提供的數(shù)據(jù),截至 2022 年 11 月 3 日收市,“利
爾轉(zhuǎn)債”尚有 9,129 張未轉(zhuǎn)股,本次贖回數(shù)量為 9,129 張。“利爾轉(zhuǎn)債”的贖
回價格為 100.09 元/股(債券面值加當期應(yīng)計利息,當期利率 1.80%,且
當期利息含稅,扣稅后的贖回價格以中登深圳分公司核準的價格為準),本
次贖回公司共計支付贖回款 913,721.61 元。
三、贖回影響
公司本次贖回“利爾轉(zhuǎn)債”的面值總價為 912,900 元,占發(fā)行總額的
爾轉(zhuǎn)債”募集資金已經(jīng)使用完畢,故也不會影響本次可轉(zhuǎn)債募集資金的正
常使用。本次贖回為全部贖回,贖回完成后,將無“利爾轉(zhuǎn)債”繼續(xù)流通或交
易,“利爾轉(zhuǎn)債”因不再具備上市條件而需摘牌。
截至 2022 年 11 月 3 日收市,公司總股本因“利爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股累計增加
四、摘牌安排
本次贖回為全部贖回,贖回完成后,將無“利爾轉(zhuǎn)債”繼續(xù)流通或交易,
“利爾轉(zhuǎn)債”因不再具備上市條件而需摘牌。自 2022 年 11 月 14 日起,公司
發(fā)行的“利爾轉(zhuǎn)債”(債券代碼:128046)將在深交所摘牌。具體情況詳見公
司同日在證券時報、中國證券報和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.c n)披露
的《利爾化學(xué)股份有限公司關(guān)于“利爾轉(zhuǎn)債”摘牌的公告》
(公告編號:2022-
。
五、最新股本結(jié)構(gòu)情況
截至贖回登記日(2022 年 11 月 3 日)收市后,公司最新股本結(jié)構(gòu)如
下:
本次變動前 本次增減股數(shù) 本次變動后
項目 變動(+,-)
股數(shù)(股) 比例(%) (股) 股數(shù)(股) 比例(%)
一、限售條件流通股/非
流通股
高管鎖定股 1,467,572 0.28 1,503,532 2,971,104 0.37
二、無限售條件流通股 522,905,458 99.72 274,560,666 797,466,124 99.63
三、總股本 524,373,030 100.00 276,064,198 800,437,228 100.00
注:1 、“本次變動前”股本為截至 2019 年 4 月 22 日(開始轉(zhuǎn)股前一個交易日)的股本情況。
六、咨詢方式
聯(lián)系部門:公司董事會辦公室
聯(lián)系電話:028-67575627 或 0816-2841069
七、備查文件
特此公告。
利爾化學(xué)股份有限公司
董 事 會
查看原文公告
標簽: 利爾化學(xué)
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