禾邁股份: 禾邁股份關于全資子公司開立募集資金專用賬戶并簽署募集資金四方監管協議的公告

證券代碼：688032     證券簡稱：禾邁股份        公告編號：2022-061

          杭州禾邁電力電子股份有限公司

(資料圖)

 關于全資子公司開立募集資金專用賬戶并簽署募集資金

              四方監管協議的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、募集資金基本情況

  根據中國證券監督管理委員會于2021年11月9日出具的《關于同意杭州禾邁

電力電子股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕3569

號），杭州禾邁電力電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲準向社會公眾

公開發行股票1,000.00萬股，每股發行價為人民幣557.80元，共計募集資金人

民幣557,800.00萬元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣540,638.39

萬元，上述募集資金已經全部到位。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公

司本次公開發行新股的募集資金到位情況進行了審驗，并于2021年12月15日出

具了《驗資報告》（天健驗〔2021〕742號）。

  公司按照相關規定對募集資金進行了專戶存儲管理，并與保薦機構中信證

券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集

資金三方監管協議。具體情況詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

披露的《杭州禾邁電力電子股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

  二、本次募集資金專戶的設立和《募集資金四方監管協議》的簽訂情況

  公司于2022年12月7日召開了第一屆董事會第二十三次會議、第一屆監事會

第二十一次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金續建在建工業廠房的議案》，

同意公司使用不超過人民幣2.4億元的超募資金向全資子公司浙江恒明電子有限

公司（以下簡稱“恒明電子”）提供借款用于續建在建工業廠房。該工業廠房為

公司于2022年9月20日通過競拍取得，建筑工程面積合計約109,652平方米，用于

擴大逆變器、監控設備、關斷器等產品的生產產能，以滿足公司業務規模擴張的

需求。

  為確保公司募集資金使用安全，保護投資者權益，根據《上市公司監管指引

第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板

上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等

有關規定，恒明電子已開立募集資金專項賬戶，并于2022年12月30日與公司、寧

波銀行股份有限公司杭州分行、保薦機構簽署了《募集資金四方監管協議》，對

募集資金的存放和使用進行監管，該協議內容與上海證券交易所制定的《募集資

金專戶三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

  本次募集資金專項賬戶的開立情況如下：

  開戶主體      專戶用途            開戶銀行          賬號

          在建工業廠房     寧波銀行股份有限公

  恒明電子                              71010122002587176

           續建項目        司杭州分行

  三、《募集資金四方監管協議》主要內容

  甲方：杭州禾邁電力電子股份有限公司（以下簡稱“甲方一”）

       浙江恒明電子有限公司（以下簡稱“甲方二”）

  (“甲方一”與“甲方二”合稱為“甲方”）

  乙方：寧波銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱“乙方”）

  丙方：中信證券股份有限公司（保薦機構）（以下簡稱“丙方”）

  為規范甲方募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律法規要求，各

方經協商，達成如下協議：

賬號為71010122002587176，截止2022年12月30日，專戶余額為人民幣0.00萬元。

該專戶僅用于甲方二“在建工業廠房續建項目”募集資金的存儲和使用，不得用

作其他用途。

方式存儲募集資金，各方將另行簽署補充協議約定存單方式的募集資金存儲及監

管事宜。

《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管

指引第1號——規范運作》等法律、法規、規章。

工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《證券發行上市保薦

業務管理辦法》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范

運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現場調查、

書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每

半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。

甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

  保薦代表人向乙方查詢甲方二專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證

明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合

法身份證明和單位介紹信。

證對賬單內容真實、準確、完整。

資金凈額的20%的，甲方二及乙方應當在付款后3個工作日內及時以電子郵件方式

通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第15條的要求向甲方、乙方書

面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方有權或者丙方可以要求甲方

單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

時向上海證券交易所書面報告。

公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失

效。

他方造成損失，違約方應承擔由此產生的一切責任，并賠償守約方因此而遭受的

所有損失和費用。

間協商解決。如果協商解決不成，爭議各方應提交位于北京的北京仲裁委員會，

并按其提交仲裁時有效的仲裁規則進行最終裁決。仲裁應用中文進行。仲裁裁決

為終局裁決，對各方均有約束力。

監管局各報備一份，其余留甲方備用。

  特此公告。

                    杭州禾邁電力電子股份有限公司董事會

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