世界最資訊丨新鳳鳴: 可轉債轉股結果暨股份變動公告

股票代碼：603225          股票簡稱：新鳳鳴                公告編號：2023-002

轉債代碼：113623          轉債簡稱：鳳 21 轉債

(資料圖)

                   新鳳鳴集團股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：

?   轉股情況：截至 2022 年 12 月 31 日，累計共有 52,000.00 元“鳳 21 轉債”已

    轉換成公司股票，累計轉股數為 3,138 股，占可轉債轉股前公司已發行股份

    總額的 0.0002%。

?   未轉股可轉債情況：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未轉股的可轉債金額為

    一、可轉債發行上市概況

    （一）可轉債發行情況

    經中國證券監督管理委員會《關于核準新鳳鳴集團股份有限公司公開發行可

轉換公司債券的批復》（證監許可〔2021〕411號）核準，新鳳鳴集團股份有限

公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月8日公開發行了2,500萬張可轉換公司債

券，發行價格為每張100元，募集資金總額為人民幣2,500,000,000.00元，期限6年。

    （二）可轉債上市情況

    經上海證券交易所自律監管決定書[2021]181號文同意，公司25.00億元可轉

換公司債券于2021年5月7日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“鳳21轉

債”，債券代碼“113623”。

    （三）可轉債轉股情況

    根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定及《新鳳鳴集團股份有限公

司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司該次發行的“鳳21轉債”

自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日，即2021年10月14

日起可轉換為公司A股普通股，初始轉股價格為16.60元/股。2021年6月17日為公

司2020年度利潤分配的除息日，“鳳21轉債”的轉股價格調整為16.47元/股，具

體內容請詳見公司于2021年6月10日披露的《關于權益分派引起的公司可轉債轉

股價格調整的公告》。2022年6月2日為公司2021年度利潤分配的除息日，“鳳21

轉債”的轉股價格調整為16.25元/股，具體內容請詳見公司于2022年5月27日披

露的《關于權益分派引起的公司可轉債轉股價格調整的公告》。當前最新轉股價

格為16.25元/股。

  二、可轉債本次轉股情況

  公司本次可轉債轉股的起止日期：即自2021年10月14日至2027年4月7日。

  截至2022年12月31日，累計共有52,000.00元“鳳21轉債”已轉換成公司股票，

累計轉股數為3,138股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.0002%。其中，

自2022年10月1日至2022年12月31日期間，共有0元“鳳21轉債”轉換為公司A股

股份，轉股數量為0股。

  截至2022年12月31日，尚未轉股的可轉債金額為2,499,948,000.00元，占可轉

債發行總量的99.9979%。

  三、股本變動情況

                                                         單位：股

    股份類別             變動前              本次可轉債轉股      變動后

  有限售條件流通股             0                 0           0

  無限售條件流通股        1,529,469,778          0      1,529,469,778

     總股本          1,529,469,778          0      1,529,469,778

  四、其他

  聯系部門：公司董事會辦公室

  聯系電話：0573-88519631

  聯系傳真：0573-88519639

  特此公告。

    新鳳鳴集團股份有限公司董事會

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標簽： 股份變動 轉債轉股