阿萊德: 關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告_天天新要聞

證券代碼：301419    證券簡(jiǎn)稱：阿萊德   公告編號(hào)：2023-006

(相關(guān)資料圖)

              上海阿萊德實(shí)業(yè)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完

整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  上海阿萊德實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 2

月 14 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，

審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的

議案》。

  在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)正常進(jìn)行的情況下，同意公司使用

不超過(guò)人民幣 4 億元的閑置募集資金及不超過(guò)人民幣 2 億元的自有

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述資金額度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月

內(nèi)，在額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。可投資產(chǎn)品品種如下：

  （1）閑置募集資金投資品種

  公司擬購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求、期限不超過(guò) 1

性存款）。不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

  上述閑置募集資金投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不

得存放非募集資金或用作其他用途，開(kāi)立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，

公司將及時(shí)報(bào)送深圳證券交易所備案并公告。

  （2）閑置自有資金投資品種

  公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)自有資金擬購(gòu)買的現(xiàn)金管

理產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，擬購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò) 12 個(gè)

月的理財(cái)產(chǎn)品，購(gòu)買渠道包括但不限于商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)

構(gòu)。相關(guān)產(chǎn)品品種不涉及證券投資與衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。

  該事項(xiàng)尚需提交 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”

                         ）《關(guān)于同

意上海阿萊德實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

                           （證

監(jiān)許可【2022】2648 號(hào)）同意注冊(cè)，上海阿萊德實(shí)業(yè)股份有限公司首

次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 2,500.00 萬(wàn)股，每股面值 1

元 ， 每 股 發(fā) 行 價(jià)格 為人 民幣 24.80 元 ，募 集資 金總額為人民幣

（不含增值稅）后募集資金凈額為人民幣 54,244.39 萬(wàn)元。募集資金

已于 2023 年 2 月 6 日劃至公司指定賬戶。

  經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具大華驗(yàn)字【2023】

金采取了專戶存儲(chǔ)，并與開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方

監(jiān)管協(xié)議》。

  二、募集資金投資項(xiàng)目情況

  根據(jù)《上海阿萊德實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)

板上市招股說(shuō)明書》

        （以下簡(jiǎn)稱“

             《招股說(shuō)明書》

                   ”）相關(guān)內(nèi)容，本次募

集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                 單位：人民幣萬(wàn)元

                    募集資金承諾投

 募集資金投資項(xiàng)目    投資總額             項(xiàng)目備案或核準(zhǔn)文號(hào)

                      資金額

生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目                                        006651-000

材料及器件研發(fā)項(xiàng)目

補(bǔ)充流動(dòng)資金              9,000.00    9,000.00           -

總計(jì)                 33,365.15   33,365.15

   公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣 54,244.39 萬(wàn)元，其中超募資金

金額為人民幣 20,879.24 萬(wàn)元。

  三、本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

   為提高公司閑置募集資金及自有資金的使用效率，在確保募集資

金項(xiàng)目建設(shè)正常進(jìn)行和不影響公司日常經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)的情況下，公司

擬合理利用部分閑置募集資金（含超募資金）和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理，以增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。

   （1）閑置募集資金投資品種

   公司擬購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求、期限不超過(guò) 12

個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于銀行發(fā)行的期限為一年以內(nèi)的結(jié)構(gòu)性

存款）。不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

   上述閑置募集資金投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不

得存放非募集資金或用作其他用途，開(kāi)立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，

公司將及時(shí)報(bào)送深圳證券交易所備案并公告。

   （2）閑置自有資金投資品種

   公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)自有資金擬購(gòu)買的現(xiàn)金管

理產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，擬購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò) 12 個(gè)

月的理財(cái)產(chǎn)品，購(gòu)買渠道包括但不限于商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)

構(gòu)。相關(guān)產(chǎn)品品種不涉及證券投資與衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。

  公司擬使用額度不超過(guò)人民幣 40,000 萬(wàn)元的閑置募集資金（含

超募資金）和不超過(guò)人民幣 20,000 萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理，額度有效期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。在上

述額度及有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。暫時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管

理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專戶。

  公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴(yán)格

按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)

行管理和使用，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。

 四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

  在保證資金安全的前提下，公司以暫時(shí)閑置的募集資金及自有資

金適度進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施和公司

正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展。

  通過(guò)進(jìn)行適度的安全性高、流動(dòng)性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資，可以

提高資金使用效率，進(jìn)一步增加公司收益，符合公司及股東利益。

 五、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

的資金來(lái)源、投資規(guī)模、預(yù)期收益進(jìn)行判斷，對(duì)受托方資信、投資品

種等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)估，并提交財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審核；

理財(cái)期間，公司將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤理財(cái)資金

的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，確保資金的安全；

資金使用與開(kāi)展情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督；

必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

 五、審議程序及專項(xiàng)意見(jiàn)

  公司于 2023 年 2 月 14 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議

通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議

案》。在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)正常進(jìn)行的情況下，同意公司使

用不超過(guò)人民幣 4 億元的閑置募集資金及不超過(guò)人民幣 2 億元的自

有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述資金額度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)

月內(nèi)，在額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。可投資產(chǎn)品品種如下：

  （1）閑置募集資金投資品種

  公司擬購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求、期限不超過(guò) 1

性存款）。不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

  上述閑置募集資金投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不

得存放非募集資金或用作其他用途，開(kāi)立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，

公司將及時(shí)報(bào)送深圳證券交易所備案并公告。

  （2）閑置自有資金投資品種

  公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)自有資金擬購(gòu)買的現(xiàn)金管

理產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，擬購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò) 12 個(gè)

月的理財(cái)產(chǎn)品，購(gòu)買渠道包括但不限于商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)

構(gòu)。相關(guān)產(chǎn)品品種不涉及證券投資與衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  公司于 2023 年 2 月 14 日召開(kāi)的第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議

通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議

案》。經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在確保不影響公司募集資金項(xiàng)目建

設(shè)及公司正常運(yùn)作的情況下，使用最高不超過(guò)人民幣 40,000 萬(wàn)元的

暫時(shí)閑置募集資金和不超過(guò)人民幣 20,000 萬(wàn)元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理。在保證資金安全的前提下，公司以暫時(shí)閑置的募集資金及自有

資金適度進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施和公

司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展。通過(guò)進(jìn)行適度的安全性高、流動(dòng)性好的

現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資，可以提高資金使用效率，進(jìn)一步增加公司收益，

符合公司及股東利益。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常進(jìn)行的前提下，公司結(jié)

合募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有

助于提高公司資金使用效率及收益。公司本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程

序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上 市規(guī)則》

                      《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要 求》

                           《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn) 作》

及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的行為，

不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目推進(jìn)和公司正常運(yùn)營(yíng)。獨(dú)立董事們一致同

意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事

項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：阿萊德本次使用部分閑置募集資金及自

有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)上市公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)

立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，尚需提交股東大會(huì)審議，符合《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公

司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。本保薦機(jī)

構(gòu)對(duì)阿萊德使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無(wú)

異議。

 六、備查文件

用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金、使

用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款、使用部分閑置募

集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理、使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流

動(dòng)資金的核查意見(jiàn)。

 特此公告。

              上海阿萊德實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 自有資金 募集資金