冠盛股份: 關于擬使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告 天天聚看點

證券代碼：605088    證券簡稱：冠盛股份    公告編號：2023-011

      溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

  ●投資品種：安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品、定期存款、結

構性存款或大額存單。

  ●本次現金管理金額：溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司（以下簡稱

“公司”）擬使用余額總額不超過人民幣4億元的暫時閑置募集資金進行現金管

理。

  ●履行的審議程序：公司于2023年3月3日召開2023年第一次臨時董事會和

管理的議案》。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構國金證券股

份有限公司（以下簡稱“國金證券”）對本事項出具了明確的核查意見，本事項

無需提交股東大會審議。

     一、本次現金管理情況的概述

  （一）投資目的

  募集資金投資項目根據項目建設推進而分期進行資金投入，該過程中存在

部分募集資金閑置的情形。為提高公司資金使用效率，在確保不影響公司正常

經營、不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的前提下，使用部分閑置

募集資金進行現金管理，增加公司現金收益，為公司及股東獲取更多回報。

  （二）投資額度及期限

  為提高募集資金使用效率，公司擬使用余額總額不超過人民幣4億元的部分

閑置募集資金進行現金管理，使用期限自公司2023年第一次臨時董事會會議審議

通過之日起12個月內有效。上述額度在決議有效期內，資金可以滾動使用。公司

使用部分閑置募集資金進行現金管理將嚴格遵守上海證券交易所關于上市公司

募集資金管理的相關規定。

  （三）資金來源

  公司本次現金管理的資金來源為公司暫時閑置募集資金。

  (1) 首次公開發行股票募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準溫州市

冠盛汽車零部件集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可

[2020]1091 號）核準，公司本次首次公開發行股票募集資金總額為人民幣

資金凈額人民幣561,859,433.96元。本次發行募集資金已于2020年8月11日全部

到賬，天健會計師事務所（特殊普通合伙）就公司新增注冊資本的實收情況出具

了《驗資報告》（天健驗[2020]7-86號）。公司已對募集資金實行了專戶存儲制

度，并與開戶行、國金證券簽訂了《募集資金三方監管協議》。具體內容詳見2020

年8月14日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《溫州市冠盛汽車

零部件集團股份有限公司上市公告書》。

  (2) 公開發行可轉換公司債券募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限

公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]2865號）核準，溫州市

冠盛汽車零部件集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發行面值總

額60,165萬元可轉換公司債券，期限6年。扣除保薦承銷費人民幣8,188,679.25

元（不含稅）,公司實際收到募集資金金額為人民幣 593,461,320.75元。上述募

集資金已于2023年1月9日到賬，天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對該情況

進行了核驗，并出具了天健驗[2023]7-1號《驗證報告》。具體內容詳見2023年2

月2日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《溫州市冠盛汽車零部

件集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券上市公告書》。

  （四）投資方式

  為控制風險，公司擬投資的產品品種為安全性高、流動性好、有保本約定

的理財產品、定期存款、結構性存款或大額存單。

  在額度范圍內授權總經理在上述有效期及資金額度內行使該項決策權，具

體事項由公司財務管理部負責組織實施，本授權自公司2023年第一次臨時董事

會會議審議通過之日起12個月內有效。

  公司與理財產品的發行主體不得存在關聯關系。

  公司使用部分閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募

投項目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國

證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金。

  二、審議程序

  公司于2023年3月3日召開2023年第一次臨時董事會和2023年第一次臨時監

事會，審議通過了《關于擬使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。公

司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構國金證券股份有限公司（以

下簡稱“國金證券”）對本事項出具了明確的核查意見，本事項無需提交股東

大會審議。

  三、投資風險及風險控制措施

  （一）投資風險

  盡管公司擬投資安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或存款類產品，

但并不排除該項投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。

  （二）風險控制措施

優質合作金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇現金管理產品品種等。公司

財務管理部負責組織實施，及時分析和跟蹤金融機構現金管理項目進展情況，一

旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

請專業機構進行審計。

使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運

作》以及公司《募集資金使用管理辦法》等有關規定辦理相關現金管理業務。

  四、對公司日常經營的影響

  公司本次計劃使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募投項目

所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉

需要和募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。與此同

時，對部分閑置募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和

股東謀取更多的投資回報。

  五、 專項意見說明

會，審議通過《關于擬使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司

使用最高額度不超過人民幣4億元的暫時閑置募集資金，在確保不影響募集資金

投資項目建設和募集資金使用的情況下進行現金管理，投資于安全性高、流動性

好、有保本約定的理財產品、定期存款、結構性存款或大額存單。

  （一）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項

是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，有助于

提高資金使用效率，增加公司投資收益，符合公司和全體股東的利益，履行了

必要的審議程序，不影響募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集

資金使用用途的情形和損害股東利益的情況。因此，我們一致同意公司使用最

高不超過人民幣4億元的部分閑置募集資金進行現金管理。

  （二）監事會意見

  公司監事會認為：公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項，履

行了必要的審批程序，內容及程序符合上海證券交易所《上海證券交易所上市公

司自律監管指引第1號——規范運作》以及公司《募集資金使用管理辦法》的相

關規定，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，不影響募集資金項目

的正常運行和募集資金的使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的

情形。因此，監事會同意公司使用最高不超過人民幣4億元的部分暫時閑置募集

資金進行現金管理。

  （二）保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構國金證券認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現金

管理的事項已經2023年第一次臨時董事會和2023年第一次臨時監事會審議通過，

獨立董事已發表了明確的同意意見，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、

《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募

集資金管理和使用的監管要求》等相關法規的規定。本事項無需提交股東大會審

議。綜上，保薦機構對公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

  六、 備查文件

時董事會相關事項的獨立意見；

用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見。

  特此公告。

                  溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司

                                      董事會

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標簽： 現金管理 募集資金