道恩股份: 2022年年度報(bào)告摘要|天天新視野

山東道恩高分子材料股份有限公司                              2022 年年度報(bào)告摘要

證券代碼：002838           證券簡(jiǎn)稱：道恩股份          公告編號(hào)：2023-024

債券代碼：128117           債券簡(jiǎn)稱：道恩轉(zhuǎn)債

(資料圖)

 山東道恩高分子材料股份有限公司 2022 年年度報(bào)告摘要

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者

應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

□適用 ?不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

?適用 □不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□是 ?否

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全

體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.7 元（含稅），送紅股 0 股（含稅）

                                    ，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□適用 ?不適用

二、公司基本情況

股票簡(jiǎn)稱           道恩股份               股票代碼       002838

山東道恩高分子材料股份有限公司                                                     2022 年年度報(bào)告摘要

股票上市交易所         深圳證券交易所

變更前的股票簡(jiǎn)稱（如有）    不適用

     聯(lián)系人和聯(lián)系方式                  董事會(huì)秘書(shū)                   證券事務(wù)代表

姓名              王有慶                         左義娜

                山東省龍口市振興路北首道恩經(jīng)濟(jì)園工           山東省龍口市振興路北首道恩經(jīng)濟(jì)園工

辦公地址

                業(yè)園區(qū)                         業(yè)園區(qū)

傳真              0535-8831026                0535-8831026

電話              0535-8866557                0535-8866557

電子信箱            wang.youqing@chinadawn.cn   zuo.yina@chinadawn.cn

  （1）報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)及應(yīng)用領(lǐng)域

  公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售熱塑性彈性體、改性塑料、色母粒和可降解材料等功能性高分子復(fù)

合材料的國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，致力于高分子新材料的進(jìn)口替代及消費(fèi)升級(jí)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用

于汽車交通、家電通訊、醫(yī)療衛(wèi)生、大消費(fèi)等領(lǐng)域。

  （2）行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢(shì)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》，公司所處行業(yè)為橡膠和塑料制品業(yè)（分類代碼：

C29）。橡膠和塑料是由相對(duì)分子質(zhì)量較高的化合物構(gòu)成的高分子材料，廣泛應(yīng)用于汽車、家電、通信、

醫(yī)療、電子電氣、軌道交通、精密儀器、家居建材、安防、航天航空、軍工等領(lǐng)域。塑料與橡膠制品產(chǎn)

品門類多、市場(chǎng)容量大，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新增長(zhǎng)點(diǎn)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。

  a、熱塑性彈性體方面

  熱塑性彈性體（TPE，Thermoplastic elastomers）被稱為第三代橡膠，是一種兼具橡膠的高彈性、

壓縮永久變形特性和塑料的加工熱塑性，工藝簡(jiǎn)單特征，在常溫顯示橡膠高彈性，高溫下又可進(jìn)行塑性

加工，技術(shù)門檻高、附加值高的環(huán)保低碳性高分子復(fù)合材料。

  公司的熱塑性彈性體產(chǎn)品以完全硫化熱塑性硫化膠（TPV，Thermoplasticvulcanizate）為主，TPV

被稱作熱塑性彈性體領(lǐng)域皇冠上的明珠，技術(shù)壁壘較高，相關(guān)設(shè)備、配方、硫化體系選擇以及硫化工藝

參數(shù)設(shè)置都屬于核心商業(yè)秘密。TPV 因具有出色的生產(chǎn)、性能和環(huán)保優(yōu)勢(shì)，已在汽車零部件、建筑、電

子電氣、航運(yùn)、流體處理、醫(yī)用材料、日用品、運(yùn)動(dòng)器材、電動(dòng)工具、玩具等領(lǐng)域得到應(yīng)用。

  熱塑性彈性體較好地解決了傳統(tǒng)橡膠制品加工高能耗、高污染、高殘留、需模具、低效率、難回收

等問(wèn)題，是非輪胎用橡膠制品的有效替代品。我國(guó)是汽車、家電生產(chǎn)大國(guó)，樹(shù)脂以及工程塑料的改性具

有很大發(fā)展?jié)摿Γ瑹崴苄詮椥泽w用于樹(shù)脂以及工程塑料改性的優(yōu)勢(shì)明顯，是全新增量市場(chǎng)。隨著高分子

山東道恩高分子材料股份有限公司                                    2022 年年度報(bào)告摘要

材料加工設(shè)備進(jìn)步和增容技術(shù)手段提高，越來(lái)越多的共混體系可采用動(dòng)態(tài)硫化技術(shù)進(jìn)行加工，這將推動(dòng)

一系列性能優(yōu)良、加工方便、設(shè)計(jì)靈活的熱塑性硫化膠出現(xiàn)，傳統(tǒng)硫化膠在更多應(yīng)用領(lǐng)域被熱塑性硫化

膠取代的趨勢(shì)已不可逆轉(zhuǎn)。價(jià)格和性能是 TPV 應(yīng)用成功的驅(qū)動(dòng)力，隨著環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)，傳統(tǒng)熱固性橡膠

和 PVC 存在的局限性，使 TPV 成為理想的替代材料，其在工業(yè)和消費(fèi)領(lǐng)域的應(yīng)用必將得到更大范圍拓展，

市場(chǎng)需求潛力大。

  我國(guó)熱塑性彈性體的研發(fā)能力和生產(chǎn)水平還落后于國(guó)外先進(jìn)企業(yè)，中高端產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口。近年

來(lái)，以公司為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)在熱塑性彈性體的部分細(xì)分領(lǐng)域取得了長(zhǎng)足技術(shù)進(jìn)步，具備了與國(guó)際巨頭

直接競(jìng)爭(zhēng)，獲取國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的能力；下游客戶出于降低成本和服務(wù)優(yōu)勢(shì)的考慮，亦有尋求國(guó)內(nèi)產(chǎn)品替

代進(jìn)口的強(qiáng)烈需求。這對(duì)促進(jìn)我國(guó)熱塑性彈性體行業(yè)快速發(fā)展有重要意義，熱塑性彈性體產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)

替代將逐步實(shí)現(xiàn)。

  b、改性塑料方面

  塑料改性是指在通用塑料、工程塑料或特種工程塑料基礎(chǔ)上，添加合適的助劑、填料或其他高分子

成份，通過(guò)填充、增韌、增強(qiáng)等化學(xué)或物理方式加工改性，提高塑料在強(qiáng)度、阻燃性、抗沖擊性、韌性、

耐老化等方面的性能。

  改性塑料作為新材料產(chǎn)品，屬國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)范疇，受國(guó)家政策鼓勵(lì)與支持。《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)

發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要》《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策性文件為改性塑料技術(shù)

發(fā)展確立方向。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，以及“以塑代木、以塑代鋼、節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境”理念的踐

行，我國(guó)改性塑料行業(yè)獲得了較快發(fā)展，改性設(shè)備和技術(shù)不斷成熟，改性塑料工業(yè)體系逐步完善，推動(dòng)

了塑料加工業(yè)從以消費(fèi)品為主到快速進(jìn)入生產(chǎn)資料領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型，促進(jìn)了塑料加工業(yè)升級(jí)與發(fā)展。根據(jù)國(guó)

家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2011 年-2020 年，我國(guó)改性塑料產(chǎn)量從 780 萬(wàn)噸增至 2,250 萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率 12.49%，

改性化率由 16.2%提高到 21.7%。未來(lái)改性塑料將向高性能化、環(huán)保化、多功能化方向發(fā)展，并逐漸滲

透到更多應(yīng)用領(lǐng)域。預(yù)計(jì)到 2026 年，國(guó)內(nèi)改性塑料產(chǎn)量達(dá)到 2,858 萬(wàn)噸左右。

  改性塑料競(jìng)爭(zhēng)力的核心在于配方。一些通用型大品種改性塑料的原始配方市場(chǎng)公開(kāi)，在包裝、辦公

用品、餐具等領(lǐng)域應(yīng)用的改性塑料技術(shù)壁壘較低，進(jìn)入廠商較多，這使得我國(guó)改性塑料行業(yè)的市場(chǎng)集中

度很低。 隨著科技進(jìn)步和消費(fèi)升級(jí)，推動(dòng)家電、汽車、通信、精密儀器新品開(kāi)發(fā)力度加大，產(chǎn)品更新

換代速度加快，下游行業(yè)對(duì)改性塑料的需求量會(huì)持續(xù)增加。這些領(lǐng)域需用的改性塑料技術(shù)和資金壁壘較

高，規(guī)模小，技術(shù)水平落后、創(chuàng)新能力薄弱的生產(chǎn)企業(yè)將無(wú)法進(jìn)入，面臨被淘汰或整合的境況。屆時(shí)改

性塑料市場(chǎng)份額將持續(xù)向業(yè)務(wù)規(guī)模大、技術(shù)水平高、研發(fā)能力強(qiáng)的企業(yè)集中。

  改性塑料在阻燃性、強(qiáng)度、韌性等方面相對(duì)通用塑料有顯著優(yōu)勢(shì)，消費(fèi)升級(jí)使改性塑料替代通用塑

料成為必然趨勢(shì)。其次，提倡節(jié)能環(huán)保、構(gòu)建低碳社會(huì)，是社會(huì)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，改性

塑料替代傳統(tǒng)材料，通過(guò)對(duì)廢棄塑料的綜合利用實(shí)現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟(jì)，減少了環(huán)境污染，降低了生產(chǎn)成本，

山東道恩高分子材料股份有限公司                               2022 年年度報(bào)告摘要

“以塑代鋼”“以塑代木”已成為我國(guó)生產(chǎn)和消費(fèi)的發(fā)展趨勢(shì)。全球范圍內(nèi)，2018 年塑料改性化率已經(jīng)

達(dá)到 47.8%， 而我國(guó)改性化率 2020 年才達(dá)到 21.7%，未來(lái)提升空間很大。

  汽車、電子電氣、通信等行業(yè)對(duì)工程塑料需求量很大。隨著改性設(shè)備、改性技術(shù)的發(fā)展和成熟，大

部分通用塑料都能通過(guò)改性提高強(qiáng)度、耐熱性等指標(biāo)，替代部分傳統(tǒng)工程塑料應(yīng)用市場(chǎng)。改性通用塑料

在價(jià)格及產(chǎn)量方面具有較大優(yōu)勢(shì)，未來(lái)應(yīng)用將進(jìn)一步增長(zhǎng)。同時(shí)，傳統(tǒng)工程塑料也能通過(guò)改性技術(shù)不斷

提升性能，適應(yīng)下游行業(yè)對(duì)材料更高的性能要求。

  特種工程塑料熱穩(wěn)定性、導(dǎo)電性、高強(qiáng)度等性能突出但價(jià)格較高，目前主要應(yīng)用在軍工、航空航天

等領(lǐng)域，若要在民用領(lǐng)域大規(guī)模推廣，還需降低成本。低成本化的路徑包括與通用塑料和通用工程塑料

共混、合金化，填充、增強(qiáng)等，單體來(lái)源的低成本路徑以及大規(guī)模生產(chǎn)。

  我國(guó)改性塑料行業(yè)生產(chǎn)裝備整體水平不高是造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、高端產(chǎn)品較少的重要原因之一。

目前行業(yè)先進(jìn)企業(yè)已開(kāi)始結(jié)合自身情況，進(jìn)行大規(guī)模技術(shù)改造，持續(xù)提升生產(chǎn)制造的自動(dòng)化、智能化水

平，從而提升產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

  c、色母粒方面

  色母粒亦稱色母料、母粒，是以樹(shù)脂作為載體，添加高比例的顏料、分散劑和功能助劑，通過(guò)高速

混合、熔融混煉擠出、冷卻切粒后制成的高分子復(fù)合著色材料，具有著色效果好、節(jié)能、環(huán)保、便于儲(chǔ)

存和運(yùn)輸?shù)葍?yōu)點(diǎn)，被普遍應(yīng)用于塑料制品著色。

  色母粒是塑料著色的首選材料。國(guó)際色母粒市場(chǎng)已形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)份額集中于少數(shù)大公司。

我國(guó)是全球增長(zhǎng)最快的色母粒和功能母粒市場(chǎng)，亞洲最大的色母粒和功能母粒生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。

  我國(guó)色母粒生產(chǎn)企業(yè)眾多，但單體規(guī)模都不大，行業(yè)龍頭尚未出現(xiàn)。與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)相比，我國(guó)色

母粒行業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工藝和設(shè)備水平等方面都存在差距，因此高端色母粒市場(chǎng)份額主要被國(guó)際領(lǐng)

先企業(yè)占據(jù)，國(guó)內(nèi)廠家在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈。另一方面，國(guó)內(nèi)頭部色母粒企業(yè)正在努力提升技術(shù)

研發(fā)實(shí)力、裝備水平和生產(chǎn)工藝能力，國(guó)產(chǎn)色母粒的市場(chǎng)份額正逐年擴(kuò)大。

  d、生物可降解塑料方面

實(shí)推進(jìn)塑料污染治理工作的通知》，2021 年 1 月 1 日起，將禁用不可降解的一次性塑料包裝袋、塑料餐

具及一次性塑料吸管、住宿類一次塑料制品等，進(jìn)一步限制了不可再生塑料的應(yīng)用。可降解塑料因環(huán)保

和使用體驗(yàn)度高成為替代一次性塑料的首選，在“碳達(dá)峰”“碳中和”要求下，可實(shí)現(xiàn)碳循環(huán)平衡的生

物基可降解塑料有望得到大力發(fā)展。

  （三）公司行業(yè)地位

  公司自設(shè)立以來(lái)一直從事熱塑性彈性體、改性塑料和色母粒的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)

積累與市場(chǎng)開(kāi)拓，公司諸多產(chǎn)品核心技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先或先進(jìn)水平，并受邀主持或參與制定多項(xiàng)行業(yè)標(biāo)

山東道恩高分子材料股份有限公司                                                      2022 年年度報(bào)告摘要

準(zhǔn)，擁有多元化、高水準(zhǔn)的研發(fā)平臺(tái)，包括國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、國(guó)家創(chuàng)新能力建設(shè)平臺(tái)、國(guó)家 CNAS

認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室等四個(gè)國(guó)家級(jí)研發(fā)平臺(tái)，全國(guó)石油與化學(xué)工業(yè)高性能熱塑性彈性

體工程實(shí)驗(yàn)室、山東省高性能熱塑性彈性體 TPV 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、山東省塑膠彈性體工程技術(shù)研究中心、山

東省特種橡塑工程實(shí)驗(yàn)室等四個(gè)省部級(jí)研發(fā)平臺(tái)。公司擁有先進(jìn)的研發(fā)創(chuàng)新能力以確保生產(chǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)

競(jìng)爭(zhēng)力。

  公司熱塑性彈性體 TPV 2008 年獲得國(guó)家技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng)，目前是國(guó)內(nèi) TPV 產(chǎn)量第一的生產(chǎn)企業(yè)，

公司憑借在 TPV 產(chǎn)品上的價(jià)格優(yōu)勢(shì)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，逐漸形成了對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)替代。

  公司目前是國(guó)內(nèi)主要的改性塑料的生產(chǎn)企業(yè)，公司自設(shè)立以來(lái)一直從事新型改性塑料的研發(fā)、生產(chǎn)

與銷售。經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)創(chuàng)新，公司諸多改性塑料核心技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先或先進(jìn)水平，并受邀主持或參

與制定多項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

  公司是江北地區(qū)最大的色母粒生產(chǎn)企業(yè)，經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累與市場(chǎng)開(kāi)拓，公司色母粒產(chǎn)品工藝、

技術(shù)不斷改進(jìn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。扭轉(zhuǎn)了海爾集團(tuán)和海信集團(tuán)對(duì)色母粒產(chǎn)品的進(jìn)口依賴局面。

（1） 近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                                            單位：元

總資產(chǎn)          4,944,569,685.21    3,151,122,979.54           56.91%   2,971,359,029.06

歸屬于上市公司股東

的凈資產(chǎn)

營(yíng)業(yè)收入         4,525,697,204.64    4,261,139,721.08           6.21%    4,422,330,226.81

歸屬于上市公司股東

的凈利潤(rùn)

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益      125,493,676.01      199,564,828.23          -37.12%     773,454,706.46

的凈利潤(rùn)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

               -39,047,880.43    -163,980,298.86            76.19%     860,073,749.24

流量?jī)纛~

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

率

山東道恩高分子材料股份有限公司                                                                    2022 年年度報(bào)告摘要

（2） 分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

                                                                                             單位：元

                    第一季度                   第二季度                 第三季度                    第四季度

營(yíng)業(yè)收入              1,193,578,408.18       1,068,593,970.64   1,050,662,557.99          1,212,862,267.83

歸屬于上市公司股東

的凈利潤(rùn)

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益           40,987,415.87          35,033,562.32        27,224,593.65           22,248,104.17

的凈利潤(rùn)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

                    -76,459,753.58         57,723,605.70        -91,387,908.60          71,076,176.05

流量?jī)纛~

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□是 ?否

（1） 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表

                                                                                             單位：股

                  年度報(bào)告                    報(bào)告期末

報(bào)告期末              披露日前                    表決權(quán)恢                    年度報(bào)告披露日前一個(gè)

普通股股     37,535   一個(gè)月末          40,289    復(fù)的優(yōu)先              0     月末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先                         0

東總數(shù)               普通股股                    股股東總                    股股東總數(shù)

                  東總數(shù)                     數(shù)

                                     前 10 名股東持股情況

                                                                                 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況

                                                       持有有限售條件的股份

 股東名稱   股東性質(zhì)      持股比例               持股數(shù)量

                                                           數(shù)量

                                                                                 股份狀態(tài)          數(shù)量

道恩集團(tuán)    境內(nèi)非國(guó)                                                                                 102,000,0

有限公司    有法人                                                                                         00

        境內(nèi)自然                                                                                 50,249,99

韓麗梅                 16.53%           73,997,452.00          55,498,089.00        質(zhì)押

        人                                                                                            9

上海優(yōu)優(yōu)

財(cái)富投資

管理有限

公司－優(yōu)

        其他           2.28%           10,184,287.00          10,184,287.00

財(cái)鑫鑫二

號(hào)私募證

券投資基

金

青島市科

技風(fēng)險(xiǎn)投

資有限公    其他           1.08%             4,849,660.00          4,849,660.00

司－青島

華資盛通

山東道恩高分子材料股份有限公司                                            2022 年年度報(bào)告摘要

股權(quán)投資

基金合伙

企業(yè)（有

限合伙）

銀河資本

－浙商銀

行－銀河

資本－鑫     其他       0.92%      4,122,211.00   4,122,211.00

鑫一號(hào)集

合資產(chǎn)管

理計(jì)劃

廣發(fā)證券

         境內(nèi)非國(guó)

股份有限              0.87%      3,881,428.00   3,879,728.00

         有法人

公司

諾德基金

－華泰證

券股份有

限公司－

諾德基金     其他       0.85%      3,782,735.00   3,782,735.00

浦江 120

號(hào)單一資

產(chǎn)管理計(jì)

劃

中國(guó)銀行

股份有限

公司－招

         其他       0.66%      2,953,002.00          0.00

商瑞文混

合型證券

投資基金

中國(guó)光大

銀行股份

有限公司

－華夏磐

         其他       0.60%      2,677,012.00   2,677,012.00

益一年定

期開(kāi)放混

合型證券

投資基金

香港中央

結(jié)算有限     境外法人     0.59%      2,647,725.00          0.00

公司

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一

                股東道恩集團(tuán)有限公司與韓麗梅為一致行動(dòng)人。

致行動(dòng)的說(shuō)明

                報(bào)告期內(nèi)，公司股東道恩集團(tuán)有限公司參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，出借股數(shù)為 3,880,000

參與融資融券業(yè)務(wù)股東

                股；股東楊伯晨共持有公司 1,598,600 股股份，其中普通證券賬戶持有數(shù)量 439,500 股，信

情況說(shuō)明（如有）

                用證券賬戶持有數(shù)量 1,159,100 股。

（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

山東道恩高分子材料股份有限公司                                                  2022 年年度報(bào)告摘要

（3） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

?適用 □不適用

（1） 債券基本信息

                                                          債券余額（萬(wàn)

  債券名稱       債券簡(jiǎn)稱     債券代碼       發(fā)行日           到期日                        利率

                                                            元）

                                                                       第一年 0.4%

山東道恩高分

                                                                       第二年 0.6%

子材料股份有

限公司公開(kāi)發(fā)     道恩轉(zhuǎn)債     128117                                 35,853.91

行可轉(zhuǎn)換公司

                                                                       第五年 2.0%

債券

                                                                       第六年 3.0%

報(bào)告期內(nèi)公司債券的付息兌付情      于 2022 年 7 月 4 日按面值支付第一年利息，每 10 張“道恩轉(zhuǎn)債”利息為 6.00 元

況                   （含稅）   ，本次可轉(zhuǎn)債付息的債券登記日為 2022 年 7 月 1 日，除息日和付息日為

（2） 公司債券最新跟蹤評(píng)級(jí)及評(píng)級(jí)變化情況

  報(bào)告期內(nèi)，中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司對(duì)公司主體長(zhǎng)期信用狀況和本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券

進(jìn)行了跟蹤評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為 AA-，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”。“道恩轉(zhuǎn)債”債券信用等

級(jí)為 AA-。

（3） 截至報(bào)告期末公司近 2 年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

                                                                        單位：萬(wàn)元

山東道恩高分子材料股份有限公司                                             2022 年年度報(bào)告摘要

        項(xiàng)目          2022 年                2021 年            本年比上年增減

資產(chǎn)負(fù)債率                        37.16%                30.54%             6.62%

扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)             12,549.37             19,956.48          -37.12%

EBITDA 全部債務(wù)比                 15.05%                37.02%         -21.97%

利息保障倍數(shù)                        4.63                  7.97          -41.91%

三、重要事項(xiàng)

   （一）2022 年 3 月 11 日，公司與青島市即墨區(qū)大信街道辦事處簽訂了《生物降解材料項(xiàng)目投資合

作協(xié)議》，協(xié)議約定公司擬投資 5 億元在青島市即墨區(qū)建設(shè)道恩生物降解材料項(xiàng)目，項(xiàng)目分兩期建設(shè)，

主要生產(chǎn)生物降解原料粒子、軟包裝制品、生物降解吸管、刀叉勺、餐盒餐盤等餐飲用品。具體內(nèi)容詳

見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于簽署項(xiàng)目投資合作協(xié)議的公告》

（公告編號(hào)：2022-013）。

   （二）公司非公開(kāi)發(fā)行股票于 2022 年 7 月 20 日在深圳證券交易所上市，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《山東道恩高分子材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)

行情況報(bào)告書(shū)暨上市公告書(shū)》。

   （三）2022 年 12 月 9 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)道

恩新材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的議案》。為進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)能力，滿足客戶市場(chǎng)需求，提升市場(chǎng)份額，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)

爭(zhēng)力，提高公司盈利能力，公司擬投資 5.9 億元建設(shè)“道恩新材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司投資建設(shè)新材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：

   （四）2022 年 12 月 9 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司可

轉(zhuǎn)換公司債券擔(dān)保人暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次債券持有人會(huì)議的議案》。2022 年

人暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變

更公司可轉(zhuǎn)換公司債券擔(dān)保人暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-112）。

山東道恩高分子材料股份有限公司                                 2022 年年度報(bào)告摘要

  （五）2022 年 12 月 30 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以增資擴(kuò)

股的方式收購(gòu)青島周氏塑料包裝有限公司 51%股權(quán)的議案》，同意公司通過(guò)現(xiàn)金方式向青島周氏塑料包

裝有限公司增資。本次增資完成后，青島周氏將成為公司控股子公司，納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)。具體

內(nèi)容詳見(jiàn)披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于以增資擴(kuò)股的方式收購(gòu)青島周氏

塑料包裝有限公司 51%股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-126）。

                                       山東道恩高分子材料股份有限公司

                                          法定代表人：于曉寧

                                       簽字：

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