證券代碼：688588   證券簡(jiǎn)稱：凌志軟件       公告編號(hào)：2023-012

           蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司

        關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

(相關(guān)資料圖)

       本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

    述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

?   投資種類：安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的金融產(chǎn)品。

?   投資金額：蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用不

    超過人民幣 6 億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

?   已履行的審議程序：公司于 2023 年 4 月 6 日召開的第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議、

    第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的

    議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

?   特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司將選擇安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的金融產(chǎn)品，但金融

    市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與金融市場(chǎng)變化情況，運(yùn)用相關(guān)

    風(fēng)險(xiǎn)控制措施適時(shí)、適量介入，但不排除受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，而導(dǎo)致投資收益

    未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

      一、投資情況概述

      （一）投資目的

      為提高資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用閑置自有資金

    購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的金融產(chǎn)品，增加公司收益。

      （二）投資金額

      公司（包括子公司）本次進(jìn)行現(xiàn)金管理所使用的資金為公司或全資、控股子

    公司閑置的自有資金，額度為不超過人民幣 6 億元，自公司第四屆董事會(huì)第五次

會(huì)議審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度和決議有效期內(nèi)，資金可以循

環(huán)使用。

  （三）資金來源

  公司暫時(shí)閑置自有資金。

  （四）投資方式

  投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的金融產(chǎn)品。包括但不限于

結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、協(xié)定存款、收益憑證、債券、基金、信托產(chǎn)品等。公

司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)金融產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估。

  （五）投資期限

  投資期限自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

  二、審議程序

  公司于 2023 年 4 月 6 日召開的第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第

四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在保證

日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，同意公司（包括下屬的全資、控股子公

司）使用閑置自有資金不超過人民幣 6 億元購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低

的金融產(chǎn)品，公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  上述決議事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

  三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

  （1）由于受市場(chǎng)波動(dòng)的影響，金融產(chǎn)品存在一定的利率風(fēng)險(xiǎn)；

  （2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，因此短期

投資的實(shí)際收益不可預(yù)期；

  （3）由于國(guó)家宏觀政策和市場(chǎng)相關(guān)政策的變化可能影響金融產(chǎn)品預(yù)期收益

或者本金安全，因此投資存在政策風(fēng)險(xiǎn)；

  （4）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。

  （1）公司董事會(huì)審議通過后，董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理在上述投資額度內(nèi)簽署相

關(guān)合同文件。公司財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤金融產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展

情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，

控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

  （2）公司及子公司購(gòu)買標(biāo)的為流動(dòng)性好的金融產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控。同時(shí)，嚴(yán)

格遵守審慎投資原則，篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、經(jīng)營(yíng)效益好、資金

運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤金融產(chǎn)品投向，

如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素,將組織評(píng)估,并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措

施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

  （3）公司及子公司已按相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全公司資金管理的專項(xiàng)

制度，規(guī)范現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，確保現(xiàn)金管理事宜的有效開展和規(guī)范運(yùn)

行。

  （4）公司董事會(huì)將根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義

務(wù)。

     四、投資對(duì)公司的影響

閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在保證日常經(jīng)營(yíng)所需資金的前提下實(shí)施的，不會(huì)

對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響。

提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東獲取更好的投資回報(bào)。

  五、獨(dú)立董事意見

  在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，擬使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

有利于提高自有資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)。該事項(xiàng)符合

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易（2023 年

作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等相關(guān)法規(guī)、規(guī)

范性文件和公司制度的規(guī)定；不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公

司股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

  因此，我們一致同意公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  特此公告。

                       蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司

                                       董事會(huì)

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