今日精選：嘉澤新能: 寧夏嘉澤新能源股份有限公司2022年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

        寧夏嘉澤新能源股份有限公司

【資料圖】

       募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

索引                           頁碼

鑒證報告

關于募集資金 2022 年度存放與使用情況的專項報告   1-6

           信永中和會計師事務所                                 北 京 市 東 城 區 朝 陽 門 北 大 街 聯系電話:                                    +86(010)6554 2288

           ShineWing                                  No . 8, Ch a o ya n g m en Be i d a j ie ,

                                                      D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 傳真:          +86(010)6554 7190

           c e rtified p u b lic a c c ou n ta n ts   10 00 27 , P.R.C hin a                              facsimile:   +86(010)6554 7190

           募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

                                                                                        XYZH/2023YCMA1F0024

寧夏嘉澤新能源股份有限公司全體股東：

  我們對后附的寧夏嘉澤新能源股份有限公司（以下簡稱嘉澤新能公司）關于募集資金

執行了鑒證工作。

  嘉澤新能公司管理層的責任是按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）

                              》和《上海證券交易所上

市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》及相關格式指引的規定編制募集資金年度存放

與使用情況專項報告。這種責任包括設計、實施和維護與募集資金年度存放與使用情況專

項報告編制相關的內部控制，保證募集資金年度存放與使用情況專項報告的真實、準確和

完整，以及不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報。我們的責任是在實施鑒證工作的基

礎上，對募集資金年度存放與使用情況專項報告發表鑒證意見。

  我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第 3101 號——歷史財務信息審計或審

閱以外的鑒證業務》的規定執行了鑒證工作，以對募集資金年度存放與使用情況專項報告

是否不存在重大錯報獲取合理保證。在執行鑒證工作的過程中，我們實施了詢問、檢查、

重新計算等我們認為必要的鑒證程序，選擇的程序取決于我們的職業判斷。我們相信，我

們的鑒證工作為發表意見提供了合理的基礎。

  我們認為，嘉澤新能公司上述募集資金年度存放與使用情況專項報告已經按照中國證

券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號 一一 上市公司募集資金管理和使用的監管要

求（ 2022 年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 一一規范運作》及

相關格式指引的規定編制，在所有重大方面如實反映了嘉澤新能公司 2022 年度募集資金

的實際存放與使用情況。

  本鑒證報告僅供嘉澤新能公司 2022 年度報告披露之目的使用，未經本事務所書面同

意，不得用于其他任何目的。

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）      中國注冊會計師：

                        中國注冊會計師：呻

       中國北京             二O二三年四月六日

        寧夏嘉澤新能源股份有限公司關于

  根據中國證券監督管理委員會證監會公告〔2022〕15 號《上市公

司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

                             《上海

證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》以及《上海證

券交易所上市公司自律監管指南第 1 號—公告格式》等有關規定的要

求，寧夏嘉澤新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”

                       、“本公司”或

“嘉澤新能”

     ）編制了截至 2022 年 12 月 31 日的關于公司募集資金年

度存放與實際使用情況的專項報告。

  一、公開發行可轉換公司債券募集資金基本情況

  （一）實際募集資金金額及到賬時間

  經中國證券監督管理委員會出具的證監許可〔2020〕1512 號《關

于核準寧夏嘉澤新能源股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批

復》核準，嘉澤新能向社會公開發行面值總額 13 億元可轉換公司債券，

期限 6 年。公司本次公開發行可轉換公司債券每張面值為人民幣 100

元，發行數量為 1,300,000 手（13,000,000 張）

                                ，按面值發行；募集資

金總額為人民幣 1,300,000,000.00 元,扣除不含稅發行費用后的實際

募集資金凈額為人民幣 1,289,482,075.47 元。

  上述募集資金已于 2020 年 8 月 28 日到賬，已經信永中和會計師

事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了 XYZH/2020YCMCS10240 號驗證

報告。公司及全資子公司寧夏澤愷新能源有限公司（以下簡稱“寧夏

澤愷”

  ）開立了募集資金專用帳戶，對上述募集資金進行專戶存儲。

  （二）募集資金使用金額及當期余額

  截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 資 金 實 際 投 入 金 額 為

寧夏澤愷在募集資金專戶的募集資金已按規定使用完畢。募集資金專

戶已注銷，其相對應的募集資金專戶存儲三方監管協議、募集資金專

戶存儲四方監管協議也隨之終止。

  二、募集資金存放和管理情況

  為規范募集資金的使用和管理，保護投資者的權益，根據有關法

律、法規、規范性文件等的要求，結合公司實際情況，本公司制訂了

《寧夏嘉澤新能源股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《嘉

澤新能募集資金管理辦法》

           ”）并嚴格執行。

支行簽訂了《寧夏嘉澤新能源股份有限公司與中國銀行股份有限公司

銀川市興慶支行與招商證券股份有限公司之募集資金三方監管協議》

                             ，

并在中行興慶支行營業部開設了賬號為 106059247530 的銀行專戶對公

開發行可轉換公司債券募集資金進行存儲。

份有限公司和中信銀行股份有限公司銀川分行簽訂了《寧夏嘉澤新能

源股份有限公司、寧夏澤愷新能源有限公司與中信銀行股份有限公司

銀川分行與招商證券股份有限公司之募集資金四方監管協議》

                          ，并在中

信銀行股份有限公司銀川分行所轄民族南街支行開設了賬號為

金進行存儲。上述銀行專戶資金由本公司開立的中國銀行股份有限公

司銀川市興慶支行營業部 106059247530 募集資金專戶轉入。

   截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集資金余額為 0 元，募集資金存

放情況具體如下：

開戶名稱         開戶行            賬戶         初始存放金額（元）          余額(元)

          中國銀行股份有限

寧夏嘉澤新能源

          公司銀川市興慶支      106059247530    731,200,000.00     0.00

股份有限公司

          行營業部

          中信銀行股份有限

寧夏澤愷新能源                 811240101420

          公司銀川分行所轄                      560,000,000.00     0.00

有限公司                      0072757

          民族南街支行

           合   計                       1,291,200,000.00    0.00

  注：上述初始存放金額與募集資金凈額 1,289,482,075.47元差額為公開發行可轉換公司

債券發生的審計費、律師費和發行手續等其他費用2,349,000.00元扣除各項發行費用可抵扣增

值稅進項稅額人民幣631,075.47元。

   三、報告期募集資金的實際使用情況

   公司嚴格按照《寧夏嘉澤新能源股份有限公司募集資金管理辦法》

的有關規定存儲和使用募集資金，截至2022年12月31日，公司募集資

金實際使用情況詳見本報告附件1-1：《報告期內公開發行可轉換公司

債券募集資金使用情況對照表》。

   四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

   本公司不存在變更募集資金投資項目的情形。

   五、募集資金投資項目先期投入及置換情況

   公司于 2020 年 9 月 3 日召開的二屆十五次董事會、二屆十五次監

事會分別審議通過了《關于使用可轉債募集資金置換預先投入募投項

目自籌資金的議案》，同意以募集資金置換截至 2020 年 8 月 28 日的

預先投入募投項目的自籌資金共計人民幣 870,105,205.60 元。2020 年

 六、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

 本次公開發行可轉換公司債券募集資金不存在用閑置募集資金暫

時補充流動資金的情形。

 七、用閑置募集資金投資產品情況

 本公司不存在用閑置募集資金投資產品的情形。

 八、募集資金使用及披露中存在的問題

 募集資金專戶存儲監管協議明確了各方的權利和義務，其內容按

上海證券交易所范本確定。公司嚴格按照監管機構的有關規定和募集

資金專戶存儲監管協議的約定管理、存儲和使用募集資金，不存在募

集資金管理違規情形。

 報告期內，本公司已披露募集資金使用的相關信息，不存在違規

情形。

 特此公告。

              寧夏嘉澤新能源股份有限公司

                   董 事 會

                  二○二三年四月六日

附件1-1：

                                 報告期內公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表

                                                                                                                                              單位：元

                                                                                  已累計使用募集資金凈額：                                               1,289,482,075.47

     募集資金凈額：                                              1,289,482,075.47

                                                                                  各年度使用募集資金凈額：                                               1,289,482,075.47

     變更用途的募集資金凈額：                                                            0    其中：2020 年：                                                 1,289,482,075.47

     變更用途的募集資金凈額比例：                                                          0         2021 年-2022 年：                                                           0

          投資項目                                募集資金投資凈額                                                 截止日募集資金累計投資額

                                                                                                                                                項目達到預定可

          承諾        實際                                                                                                                實際投資金額與

     序                       募集前承諾              募集后承諾             實際投資             募集前承諾            募集后承諾            實際投資                        使用狀態日期

         投資項       投資項                                                                                                                募集后承諾投資

     號                       投資金額                投資金額              金額              投資金額             投資金額              金額

           目        目                                                                                                                  金額的差額

         三道山       三道山

         電項目       電項目

         蘇家梁       蘇家梁

         電項目       電項目

         補充流       補充流

         動資金       動資金

                                                                三道山150MW風電項目計劃于2022年6月30日前達到預定可使用狀態，因電網接入端尚未調試完畢，上述項目達到預定

            未達到計劃進度或預計收益的情況和原因                                  可使用狀態日期調整為2022年12月31日前（具體情況詳見于2022年8月23日披露的《寧夏嘉澤新能源股份有限公司關

                                                                于募集資金投資項目延期的公告》）。

  項目可行性發生重大變化的情況說明                  項目可行性未發生重大變化。

 超募資金的金額、用途及使用進展情況                    項目無超募資金。

  募集資金投資項目實施地點變更情況                     未發生變更。

  募集資金投資項目實施方式調整情況                     未進行調整。

 募集資金投資項目先期投入及置換情況         具體情況詳見本報告“五、募集資金投資項目先期投入及置換情況”。

 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況             不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情形。

 項目實施出現募集資金結余的金額及原因        項目實施未出現募集資金結余的情況，募集資金已按規定使用完畢。

   尚未使用的募集資金用途及去向                         無

募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況                      無

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