環(huán)球訊息：博濟醫(yī)藥: 2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告

             博濟醫(yī)藥科技股份有限公司

  根據《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自

【資料圖】

律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上

市公司自律監(jiān)管指南第2號——公告格式》等有關規(guī)定，博濟醫(yī)藥科技股份有限

公司（原名“廣州博濟醫(yī)藥生物技術股份有限公司”，以下簡稱“公司”或“博

濟醫(yī)藥”）董事會編制了截至2022年12月31日募集資金存放與實際使用情況的專

項報告。

  一、 募集資金基本情況

  （一）實際募集金額及資金到位情況

  經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意廣州博濟醫(yī)藥生物技術股份有限公司

向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕3230 號）同意注冊，公

司向特定對象發(fā)行 A 股股票 33,450,584 股，發(fā)行價格 10.26 元/股，募集資金總

額 34,320.30 萬元，扣除各項發(fā)行費用（不含增值稅）678.63 萬元，公司實際募

集資金凈額為 33,641.67 萬元。上述募集資金已于 2021 年 6 月 18 日全部到賬，

經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《驗資報告》（中興華

驗字（2021）第 410005 號）。

  （二）募集資金使用金額及余額

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金使用情況如下表：

                                  金額單位：人民幣萬元

               明細                      金額

募集資金總額                                      34,320.30

減：承銷費和保薦費（不含稅）                                471.70

               明細                          金額

減：支付的其他發(fā)行費用（不含稅）                                  133.35

減：置換預先支付的發(fā)行費用（不含稅）                                 73.58

募集資金凈值                                          33,641.67

減：置換預先投入募投項目的自籌資金                                2,404.05

減：募投項目累計支付金額                                    13,670.76

減：暫時補充流動資金                                       9,800.00

加：募集資金現金管理收益金額                                    196.28

加：募集資金利息收入凈額（扣除手續(xù)費）                               250.10

募集資金專戶余額                                         8,213.23

 注1：截至2023年1月20日，公司已將用于暫時補充流動資金的9,800.00萬元募集資金全部歸還至公司募

集資金專用賬戶。

 注2：若出現總數與分項數值之和不符的情況，均為四舍五入原因造成。

  二、 募集資金的存放和管理情況

  （一）募集資金的管理情況

  為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—

—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，

制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用、用途變更及監(jiān)督管理

作出了明確規(guī)定。

  本公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用執(zhí)行嚴格的審批程序，

以保證專款專用。2021年，公司、控股子公司廣州博濟生物醫(yī)藥科技園有限公司

（以下簡稱“科技園公司”）、全資子公司深圳博瑞醫(yī)藥科技有限公司（以下簡

稱“深圳博瑞”）同中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機

構”）分別與各開戶銀行簽訂了各方監(jiān)管協(xié)議；2022年，公司召開第四屆董事會

第十七次會議和第四屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于變更部分募集資

金投資項目實施主體及實施地點暨向全資子公司增資的議案》。為此，公司、全

資子公司上海砝碼斯醫(yī)藥生物科技有限公司（以下簡稱“砝碼斯”）同中信證券

分別與各開戶銀行簽訂了各方監(jiān)管協(xié)議。

     各方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，符合

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

及其他相關規(guī)定，各方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

     （二）募集資金專戶存儲情況

     截至 2022 年 12 月 31 日，募集資金的存儲情況列示如下：

                                                     賬戶余額

序號     開戶人      開戶行名稱              銀行賬號

                                                     （萬元）

              上海浦東發(fā)展銀行股份

              有限公司廣州東山支行

              中國工商銀行股份有限

               公司廣州粵秀支行

              中國工商銀行股份有限

               公司廣州粵秀支行

              上海浦東發(fā)展銀行股份

              有限公司廣州東山支行

              匯豐銀行（中國）有限

                公司廣州分行

              中國銀行股份有限公司

               廣州港灣路支行

              中國工商銀行股份有限

               公司廣州粵秀支行

              中國建設銀行股份有限

              公司廣州環(huán)市東路支行

                  合   計                               8,213.23

 注：若出現總數與分項數值之和不符的情況，為四舍五入原因造成。

     三、 2022 年度募集資金的實際使用情況

     （一）募集資金投資項目資金使用情況

     公司 2022 年度募集資金投資項目資金使用情況詳見本報告附表《募集資金

使用情況對照表》。

     （二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

十五次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施主體及實施地點

暨向全資子公司增資的議案》，為了更好整合公司已有優(yōu)勢資源，優(yōu)化資源配置，

提升公司內部運營管理效率，同意將“創(chuàng)新藥研發(fā)服務平臺建設項目”的實施主

體由“深圳博瑞”變更為“深圳博瑞、博濟醫(yī)藥”，實施地點由“深圳市福田區(qū)

福保街道福保社區(qū)海紅道 1 號綜合信興一期三層”增加一處實施地點“廣州黃

埔區(qū)科學城南翔一路 62 號（二、三、四、五）棟”；為加強上海的團隊建設及

服務能力建設，更好地服務華東地區(qū)的客戶，提升公司臨床研究服務的整體實力，

同意將“臨床研究服務網絡擴建與能力提升項目”實施主體由“博濟醫(yī)藥”變

更為“博濟醫(yī)藥、砝碼斯”，實施地點由“廣州、鄭州、天津、長沙、武漢、南

京、成都、西安、濟南、長春”增加一處實施地點“上海”。

  （三）募集資金投資項目延期事項

十八次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，基于市場

環(huán)境變化以及公司實際經營情況等多重因素考慮，同意將募集資金投資項目“合

同研發(fā)生產組織（CDMO）平臺建設項目”的建設期延期 1 年，項目預計達到可

使用狀態(tài)日期從 2022 年 6 月延期至 2023 年 6 月。

  （四）募集資金投資項目先期投入及置換情況

一次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目及

已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預先投入募集資金投

資項目的自籌資金 2,404.05 萬元及已支付發(fā)行費用的自籌資金 73.58 萬元，共計

師事務所（特殊普通合伙）鑒證，并出具了《關于廣州博濟醫(yī)藥生物技術股份有

限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發(fā)行費用的鑒證報告》（中

興華核字（2021）第 410005 號）。

  （五）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

十五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資暫時補充流動資金的議案》，

同意在保證募集資金投資項目建設正常推進的前提下，公司及子公司使用不超過

個月，到期將歸還至募集資金專戶。

  截至 2023 年 1 月 20 日，公司已將用于暫時補充流動資金的募集資金全部歸

還至公司募集資金專用賬戶，使用期限未超過 12 個月。

  （六）節(jié)余募集資金使用情況

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項目尚未投資完成，不存在節(jié)

余募集資金。

  （七）超募資金使用情況

  公司不存在超募資金。

  （八）尚未使用的募集資金用途及去向

一次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同

意公司及子公司使用不超過人民幣 2.2 億元（含）閑置募集資金進行現金管理，

有效期自董事會審議通過之日起 12 個月內，在前述額度和期限范圍內可循環(huán)滾

動使用。

二十次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，

同意公司及子公司使用不超過人民幣 2 億元（含）閑置募集資金進行現金管理，

有效期自公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過之日起 12 個月內，在前述

額度和期限范圍內可循環(huán)滾動使用。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司使用閑置募集資金購買的理財產品

已全部到期贖回，公司尚未使用的募集資金全部存放在專項賬戶。

  四、 變更募投項目的資金使用情況

  五、 募集資金使用及披露中存在的問題

  公司按照相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募

集資金使用情況及時、真實、準確、完整地進行了披露，不存在募集資金使用及

管理的違規(guī)情形。

  附件：

  《募集資金使用情況對照表》

                      博濟醫(yī)藥科技股份有限公司董事會

 附表：

                                   募集資金使用情況對照表

 編制單位：博濟醫(yī)藥科技股份有限公司                             截至 2022 年 12 月 31 日                              金額單位：人民幣萬元

                                                                         本年度投入募

募集資金總額                                                    33,641.67                                        2,648.78

                                                                         集資金總額

報告期內變更用途的募集資金總額                                                      0

                                                                         已累計投入募

累計變更用途的募集資金總額                                                        0                                    16,074.81

                                                                         集資金總額

累計變更用途的募集資金總額比例                                                      0

              是否已變更 募集資金承 調整后投資 本年度投入 截至期末累 截至期末投資 項目達到預 本年度實 是否達到 項目可行性

承諾投資項目和超募資金投向 項目（含部 諾投資總額 總額（1） 金額    計投入金額 進度（%）（3）定可使用狀 現的效益 預計效益 是否發(fā)生重

              分變更）                    （2）   ＝（2）/（1） 態(tài)日期            大變化

承諾投資項目

                   否   10,681.59   10,470.38   229.54     1,668.21        15.93%              不適用   不適用     否

平臺建設項目                                                                                18 日

                   否   8,463.34    8,295.99    1,731.90   3,339.17        40.25%              不適用   不適用     否

目                                                                                     18 日

                   否   4,879.28    4,782.80    687.34      974.93     20.38%               不適用   不適用   否

力提升項目                                                                              18 日

承諾投資項目小計           -   34,320.30   33,641.67   2,648.78   16,074.81   47.78%       -       -      -    -

超募資金投向           不適用

未達到計劃進度或預計收益的

              項目延期的議案》，基于市場環(huán)境變化以及公司實際經營情況等多重因素考慮，同意將募集資金投資項目“合同研發(fā)生產組織

情況和原因（分具體項目）

              （CDMO）平臺建設項目”的建設期延期 1 年，項目預計達到可使用狀態(tài)日期從 2022 年 6 月延期至 2023 年 6 月。

項目可行性發(fā)生重大變化的情

              不適用

況說明

超募資金的金額、用途及使用

              不適用

進展情況

              投資項目實施主體及實施地點暨向全資子公司增資的議案》，為了更好整合公司已有優(yōu)勢資源，優(yōu)化資源配置，提升公司內部

              運營管理效率，同意將“創(chuàng)新藥研發(fā)服務平臺建設項目”的實施主體由“深圳博瑞”變更為“深圳博瑞、博濟醫(yī)藥”，實施地

募集資金投資項目實施地點變

              點由“深圳市福田區(qū)福保街道福保社區(qū)海紅道 1 號綜合信興一期三層”增加一處實施地點“廣州黃埔區(qū)科學城南翔一路 62 號

更情況

              （二、三、四、五）棟”；為加強上海的團隊建設及服務能力建設，更好地服務華東地區(qū)的客戶，提升公司臨床研究服務的整

              體實力，同意將“臨床研究服務網絡擴建與能力提升項目”實施主體由“博濟醫(yī)藥”變更為“博濟醫(yī)藥、砝碼斯”，實施地點

              由“廣州、鄭州、天津、長沙、武漢、南京、成都、西安、濟南、長春”增加一處實施地點“上海”。

募集資金投資項目實施方式調

              不適用

整情況

募集資金投資項目先期投入及

              預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金 2,404.05 萬元及

置換情況

              已支付發(fā)行費用的自籌資金 73.58 萬元，共計 2,477.63 萬元，該項資金已于 2021 年 8 月完成置換。

              資暫時補充流動資金的議案》，同意在保證募集資金投資項目建設正常推進的前提下，公司及子公司使用不超過 1 億元閑置募

用閑置募集資金暫時補充流動 集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會批準之日起不超過 12 個月，到期將歸還至募集資金專戶。

資金情況

              截至 2023 年 1 月 20 日，公司已將用于暫時補充流動資金的募集資金全部歸還至公司募集資金專用賬戶，使用期限未超過 12

              個月。

項目實施出現募集資金結余的

              不適用

金額及原因

尚未使用的募集資金用途及去

              尚未使用的募集資金存放在專項賬戶或進行現金管理，公司將嚴格按照《募集資金管理制度》，對募集資金進行存儲和使用。

向

募集資金使用及披露中存在的

              無

問題或其他情況

 注：1、上表中“募集資金總額”是指公司實際募集資金凈額。

 事第十一次會議審議通過了《關于調整向特定對象發(fā)行股票募投項目募集資金投入金額的議案》，對募投項目擬投入的募集資金金額進行了調整，上表中“調整后投資總額（1）”

 所列金額即為前述調整后的金額。

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