楚江新材: 關于實施權益分派期間楚江轉債暫停轉股的公告

證券代碼：002171      證券簡稱：楚江新材     公告編號：2023－068

債券代碼：128109      債券簡稱：楚江轉債

(資料圖片)

              安徽楚江科技新材料股份有限公司

  關于實施權益分派期間“楚江轉債”暫停轉股的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

日止

易日

     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于近

日實施公司 2022 年度權益分派，根據(jù)《安徽楚江科技新材料股份有

限公司公開發(fā)行 A 股可轉換公司債券募集說明書》中“轉股價格的調

整方式”

   （詳見附件）相關條款的規(guī)定，自 2023 年 6 月 6 日起至 2022

年度權益分派股權登記日止，公司可轉換公司債券（債券簡稱：楚江

轉債；債券代碼：128109）將暫停轉股，在 2022 年度權益分派股權

登記日后的第一個交易日起恢復轉股。

     在上述期間，公司可轉換公司債券正常交易，敬請公司可轉換公

司債券持有人注意。

特此公告。

        安徽楚江科技新材料股份有限公司董事會

                 二〇二三年六月六日

附件：

  《安徽楚江科技新材料股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉換公司債券募集說

明書》中“轉股價格的調整方式”條款的規(guī)定：

  在本次發(fā)行之后，當公司因派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股（不包括因

可轉債轉股增加的股本）、配股使公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股利等情況時，

將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

  送股或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1=（P0-D+ A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1 為調整后轉股價，P0 為初始轉股價，n 為送股或轉增股本率，A

為增發(fā)新股或配股價，k 為增發(fā)新股或配股率，D 為每股現(xiàn)金股利。

  當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權益變化情況時，將按照最終確定的方式進

行轉股價格調整，并在中國證券監(jiān)督管理委員會指定的上市公司信息披露媒體上

刊登轉股價格調整的公告，并于公告中載明轉股價格的調整日、調整辦法及暫停

轉股的期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發(fā)行的可轉債持有人轉股申請日

或之后、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格

執(zhí)行。

  當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉債持有人的債權利益或

轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護

本次發(fā)行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整的內容及

操作辦法將依據(jù)當時國家有關法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關規(guī)定來制訂。

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