證券代碼：688570     證券簡稱：天瑪智控         公告編號：2023-004

(相關資料圖)

         北京天瑪智控科技股份有限公司

 關于使用自有資金、承兌匯票等方式支付募投項目

    所需部分資金并以募集資金等額置換的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  北京天瑪智控科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 30

日以現場及通訊相結合方式召開公司第一屆董事會第十七次會議、第一屆監事會

第十次會議，審議通過了《關于提請審議公司使用自有資金、承兌匯票等方式支

付募投項目所需部分資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募投項目

實施期間，由項目實施主體根據實際情況使用自有資金、承兌匯票等方式支付募

投項目所需部分資金，并以募集資金等額置換。該事項在公司董事會決策權限范

圍內，無需提交公司股東大會審議。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，

保薦人中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人”）出具了無異議的核查

意見。現將相關情況公告如下：

  一、募集資金基本情況

  中國證券監督管理委員會于 2023 年 3 月 21 日出具了《關于同意北京天瑪智

控科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》

                      （證監許可﹝2023﹞614 號），

同意公司首次公開發行股票的注冊申請。公司首次向社會公眾發行人民幣普通股

元，扣除發行費用 8,037.89 萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為 212,860.11

萬元。上述資金已于 2023 年 5 月 31 日全部到位，天職國際會計師事務所（特殊

普通合伙）出具了《北京天瑪智控科技股份有限公司驗資報告》（天職業字

[2023]38233 號）。公司已對募集資金進行專戶存儲，公司、保薦人及存放募集

資金的商業銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監管協議。具體情況詳見 2023 年

股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

     二、募集資金投資項目情況

     根據公司披露的《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發行股票并在科

創板上市招股說明書》，本次募集資金投資項目情況如下：

                                                單位：萬元

序號       項目名稱        投資總額             擬投入募集資金       建設期

      新一代智能化無人采煤

      控制系統研發項目

      智能化無人采煤控制裝

      備智能工廠建設項目

      數字液壓閥及系統研發

      與產業化項目

      高壓高效柱塞泵及其智

      化項目

         合計           200,000.00       200,000.00    -

     三、使用自有資金、承兌匯票等方式支付募投項目所需部分資金并以募集

資金等額置換的原因

通過公司基本存款賬戶辦理，以及公司每月住房公積金、社保費用、各項稅費等

支出若通過多個銀行賬戶支付，在操作上存在困難。

若直接從多個募集資金專戶支出，操作性較差，便利性較低，將影響項目的建設

和運營效率。

     因此，為提高運營管理效率，降低資金使用成本，公司在募投項目實施期間，

由項目實施主體根據實際情況使用自有資金、承兌匯票等方式支付（含背書轉讓

支付）募投項目部分款項，并以募集資金等額置換。

     四、使用自有資金、承兌匯票等方式支付募投項目所需部分資金并以募集

資金等額置換的具體流程

編制以自有資金、承兌匯票等方式支付募投項目款項的匯總表，由財務部門負責

人復核，總會計師進行審批，并按月抄送保薦代表人。

支付的募投項目款項從募集資金專戶等額劃轉至公司一般賬戶。

目部分款項以及后續以募集資金等額置換的情況進行持續監督，可以定期或不定

期通過對公司采取現場核查、書面問詢等方式行使監管權，公司和存放募集資金

的商業銀行將配合保薦人的核查與問詢。

  五、對公司的影響

  公司使用自有資金、承兌匯票等方式支付募投項目中涉及的部分款項并以募

集資金等額置換，將有利于提高運營管理效率，降低資金使用成本，符合公司及

股東的利益，不會影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向

及損害股東利益的情形。

  六、審議程序履行情況

十次會議，審議通過了《關于提請審議公司使用自有資金、承兌匯票等方式支付

募投項目所需部分資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募投項目實

施期間，由項目實施主體根據實際情況使用自有資金、承兌匯票等方式支付募投

項目所需部分資金，并以募集資金等額置換。該事項在公司董事會決策權限范圍

內，無需提交公司股東大會審議。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

  七、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司使用自有資金、承兌匯票等方式支付募投項目所需部分

資金并以募集資金等額置換，有利于提高運營管理效率，降低資金使用成本，符

合公司及股東的利益，不會影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集

資金投向和損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。上述事項內容及

決策程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監

管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1

號——規范運作》以及《北京天瑪智控科技股份有限公司章程》《北京天瑪智控

科技股份有限公司募集資金管理辦法》等相關規則及制度規定。

  綜上，我們一致同意公司使用自有資金、承兌匯票等方式支付募投項目所需

部分資金并以募集資金等額置換的事項。

  （二）監事會意見

  監事會認為：公司使用自有資金、承兌匯票等方式支付募投項目所需部分資

金并以募集資金等額置換，有利于提高運營管理效率，降低資金使用成本，符合

公司及股東的利益，不會影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資

金投向和損害公司及全體股東利益的情形。上述事項內容及決策程序符合《上市

公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修

訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》以

及《北京天瑪智控科技股份有限公司章程》《北京天瑪智控科技股份有限公司募

集資金管理辦法》等相關規則及制度規定。

  綜上，監事會同意公司使用自有資金、承兌匯票等方式支付募投項目所需部

分資金并以募集資金等額置換的事項。

  （三）保薦人意見

  經核查，保薦人認為：公司使用自有資金、承兌匯票等方式支付募投項目所

需部分資金并以募集資金等額置換，有助于提高募集資金使用效率，降低資金使

用成本，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資金投向和損

害股東利益的情形，且已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了獨立

意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募

集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引

第 1 號——規范運作》等法律、法規、規范性文件的相關要求。

  綜上，保薦人對公司使用自有資金、承兌匯票等方式支付募投項目所需部分

資金并以募集資金等額置換的事項無異議。

  特此公告。

                        北京天瑪智控科技股份有限公司董事會

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