文燦股份: 關(guān)于“文燦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告

證券代碼：603348        證券簡(jiǎn)稱：文燦股份            公告編號(hào)：2023-053

(資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：113537        轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：文燦轉(zhuǎn)債

        文燦集團(tuán)股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 修正前轉(zhuǎn)股價(jià)格：19.13元/股

   ? 修正后轉(zhuǎn)股價(jià)格：18.98元/股

   ? 文燦轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期：2023年7月18日

   文燦集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2019 年 6 月 10 日公開(kāi)發(fā)行

了 800 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，并于 2019 年 7 月 5 日在上海證

券交易所上市交易（債券簡(jiǎn)稱“文燦轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113537”）。文燦轉(zhuǎn)債

存續(xù)的起止時(shí)間為 2019 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日，轉(zhuǎn)股的起止時(shí)間為 2019

年 12 月 16 日至 2025 年 6 月 9 日，本次調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格為 19.13 元/股。

   一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

團(tuán)股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，決定以實(shí)施利潤(rùn)分配時(shí)股權(quán)登

記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.50元（含稅）。本次權(quán)

益分派實(shí)施情況詳見(jiàn)同日披露的《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：

   根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》

                        （以下簡(jiǎn)稱“募集說(shuō)明書(shū)”）

相關(guān)條款規(guī)定，在文燦轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新

股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)

金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價(jià)格相應(yīng)調(diào)整。綜上，文燦轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格將進(jìn)行調(diào)整，

本次調(diào)整符合募集說(shuō)明書(shū)的規(guī)定。

  二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式

  根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)相關(guān)條款規(guī)定，具體的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式如下（保留小數(shù)點(diǎn)

后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

  其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)；P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)；n為派送紅股或轉(zhuǎn)增股本率；

A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)；k為增發(fā)新股或配股率；D為每股派送現(xiàn)金股利。

  根據(jù)上述調(diào)整公式，本次調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)P1=P0-D=19.13-0.15=18.98元/股，調(diào)

整價(jià)格自2023年7月18日（除息日）起生效。

  文燦轉(zhuǎn)債自2023年7月7日至2023年7月17日（權(quán)益分派股權(quán)登記日）期間停

止轉(zhuǎn)股，2023年7月18日（除息日）起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

  特此公告。

                                  文燦集團(tuán)股份有限公司

                                        董事會(huì)

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