熱訊：榮昌生物: 榮昌生物制藥（煙臺(tái)）股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的公告

(資料圖)

證券代碼：688331      證券簡(jiǎn)稱：榮昌生物           公告編號(hào)：2022-022港股代碼：09995       港股簡(jiǎn)稱：榮昌生物－Ｂ        榮昌生物制藥（煙臺(tái)）股份有限公司 關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的                       公告   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：   榮昌生物制藥（煙臺(tái)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）2022 年 9 月 26日召開第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。一、募集資金基本情況   根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員 2022 年 1 月 11 日核發(fā)的《關(guān)于同意榮昌生物制藥（煙臺(tái)）股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》                        （證監(jiān)許可[2022]62 號(hào)），公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）5,442.6301 萬(wàn)股（每股面值人民幣 1 元），并于 2022 年 3 月 31 日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）    。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為 48.00 元/股，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 2,612,462,448.00 元，扣除公司不含增值稅保薦及承銷費(fèi)以及其他發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣 2,505,945,496.76 元。安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2022 年 3 月 28 日出具安永華明（2022）驗(yàn)字第 61486761_J03 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》   ，驗(yàn)證募集資金已全部到位。     公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了相關(guān)監(jiān)管協(xié)議，具體情況詳見(jiàn)公司于 2022 年 3 月 30 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《榮昌生物制藥（煙臺(tái)）股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。二、募集資金投資項(xiàng)目情況     公司本次發(fā)行所募集到的資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于與公司 主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，具體如下表所示：                                                   擬使用募集資                                    投資總額     序號(hào)        項(xiàng)目名稱                                金投入金額                                    （萬(wàn)元）                                                   （萬(wàn)元）           自身免疫及眼科疾病抗體新藥               研發(fā)項(xiàng)目                   總計(jì)               846,863.30     250,594.55三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況（一）自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況及置換安排     截至 2022 年 3 月 31 日，公司擬以募集資金置換的以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的款項(xiàng)計(jì)人民幣 18,605.52 萬(wàn)元，具體運(yùn)用情況如下：                        使用募集資金 自籌資金預(yù)先 擬置換預(yù)先投入序號(hào)          項(xiàng)目名稱        投入金額（萬(wàn) 投入金額（萬(wàn) 自籌資金金額                          元）              元）          （萬(wàn)元）     自身免疫及眼科疾病抗體        新藥研發(fā)項(xiàng)目           總計(jì)       250,594.55   26,386.26   18,605.52注：截至 2022 年 3 月 31 日已支付未到期、但自募集資金到位起 6 個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)付票據(jù)金額為 5,486.79 萬(wàn)元，該等銀行承兌匯票支付額需待票據(jù)到期后，以募集資金置換。（二）自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用情況及置換安排     公司本次募集資金發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣 10,651.70 萬(wàn)元（不含增值稅），截至 2022 年 3 月 31 日，公司已使用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用為人民幣 1,873.91萬(wàn)元（不含增值稅），本次擬使用募集資金置換募集資金到位前已用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用為人民幣 1,873.91 萬(wàn)元（不含增值稅）。     公司擬使用募集資金人民幣 20,479.43 萬(wàn)元置換上述預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已就上述事項(xiàng)出具《榮昌生物制藥（煙臺(tái)）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》。四、履行的程序     公司于 2022 年 9 月 26 日召開第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣 20,479.43 萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)     公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金，未與募集資金項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，募集資金的置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。  綜上，公司獨(dú)立董事一致同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)。（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金事項(xiàng)，符合募集資金到賬后 6 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定，置換行為沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，置換事項(xiàng)的內(nèi)容及程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的規(guī)定。  綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見(jiàn)  安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《榮昌生物制藥（煙臺(tái)）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（安永華明（2022）專字第 61486761_J02），認(rèn)為：公司董事會(huì)編制的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、                《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指南編制要求，與實(shí)際情況相符。（四）保薦機(jī)構(gòu)專項(xiàng)核查意見(jiàn)  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，并經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項(xiàng)審核，履行了必要的程序，且本次置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定；募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司實(shí)施該事項(xiàng)無(wú)異議。六、上網(wǎng)公告文件（一）《榮昌生物制藥（煙臺(tái)）股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》（二）《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于榮昌生物制藥（煙臺(tái)）股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見(jiàn)》（三）《榮昌生物制藥（煙臺(tái)）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（安永華明(2022)專字第 61486761_J02 號(hào)）  特此公告。                    榮昌生物制藥（煙臺(tái)）股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 預(yù)先投入 募集資金 股份有限公司