證券代碼：002053    證券簡稱：云南能投         公告編號：2022-179

(資料圖片)

              云南能源投資股份有限公司

      關于2023年使用自有閑置資金開展委托理財的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

年第十五次臨時會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關于2023年使用自有

閑置資金開展委托理財的議案》。同意公司及控股子公司使用不超過人民幣8億元的

自有閑置資金（不含募集資金）開展委托理財，在此額度范圍內資金可以循環使用，

委托理財期限自2023年1月1日至2023年12月31日內有效。根據公司《委托理財管理制

度》的有關規定，董事會授權公司管理層負責安全性高、流動性好、低風險的穩健型

產品，包括銀行及證券公司等合法金融機構發行的理財產品（風險等級為R2及以下）、

結構性存款、收益憑證、國債逆回購的具體組織實施，并簽署相關合同文件；其它風

險可控類理財產品需單獨履行決策審批程序后實施。該議案尚需提交公司股東大會審

議。公司及子公司使用自有閑置資金（不含募集資金）開展委托理財不構成關聯交易，

不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。具體情況公告如下：

  一、委托理財情況概述

  在確保公司及控股子公司正常經營及項目建設所需資金和保證資金安全的前提

下，使用階段性閑置自有資金（不含募集資金）開展委托理財，有利于提高公司的資

金使用效率，為公司與股東創造更大的收益。

  公司及控股子公司使用階段性閑置自有資金（不含募集資金）進行委托理財的額

度為不超過人民幣8億元，在此額度范圍內資金可以循環使用。

  安全性高、流動性好、低風險的穩健型產品，包括銀行及證券公司等合法金融機

構發行的理財產品（風險等級為R2及以下）、結構性存款、收益憑證、國債逆回購或

其它風險可控類理財產品。

  自2023年1月1日至2023年12月31日。

  委托理財使用的資金為公司階段性閑置自有資金（不含募集資金），資金來源合

法合規。

  根據公司《委托理財管理制度》的有關規定，董事會授權公司管理層負責安全性

高、流動性好、低風險的穩健型產品，包括銀行及證券公司等合法金融機構發行的理

財產品（風險等級為R2及以下）、結構性存款、收益憑證、國債逆回購的具體組織實

施，并簽署相關合同文件；其它風險可控類理財產品需單獨履行決策審批程序后實施。

     二、委托理財需履行的審批程序

  根據公司《委托理財管理制度》的有關規定，公司本次委托理財事項經公司董事

會2022年第十五次臨時會議審議通過后，尚需提交公司股東大會審議。

     三、委托理財對公司的影響

  公司及控股子公司開展委托理財是根據公司經營發展和財務狀況，在確保公司及

控股子公司正常經營及項目建設所需資金和保證資金安全的前提下進行的，不會影響

公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展及項目建設的正常推

進。

  使用階段性閑置自有資金（不含募集資金）開展委托理財，有利于提高閑置資金

利用效率和收益，進一步提高公司整體收益，符合公司和全體股東的利益。

     四、風險控制措施

  公司已制定《委托理財管理制度》，對委托理財的審核權限、決策程序、日常管

理與報告、日常監督、風險控制、責任追究等方面做了詳盡的規定，以有效防范投資

風險，確保資金安全。

  公司將根據自有資金狀況和委托理財產品的收益及風險情況，審慎開展委托理財

事宜。

     五、獨立董事意見

  公司及控股子公司2023年度使用階段性閑置自有資金（不含募集資金）開展委托

理財，符合國家法律、法規及相關規則的規定，公司已制定《委托理財管理制度》，

明確了委托理財的審核權限、決策程序、日常管理與報告、日常監督、風險控制、責

任追究等，加強風險管控，可以有效控制投資風險，保障公司資金安全。

  公司及控股子公司在確保正常經營及項目建設所需資金和保證資金安全的前提

下，使用階段性閑置自有資金（不含募集資金）開展委托理財，有利于提高自有閑置

資金的使用效率，獲得投資收益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的

情形，不構成關聯交易。公司董事會已就公司2023年度委托理財事項履行了必要的審

批程序，董事會的表決程序、表決結果合法有效。

  綜上，我們同意公司及控股子公司2023年度使用階段性閑置自有資金（不含募集

資金）開展委托理財事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

     六、監事會意見

  經審核，監事會認為公司及控股子公司在確保正常經營及項目建設所需資金和保

證資金安全的前提下，使用階段性閑置自有資金（不含募集資金）開展委托理財，有

利于提高公司的資金使用效率，獲得投資收益，不存在損害公司及全體股東特別是中

小股東利益的情形，監事會同意公司及控股子公司2023年度使用階段性閑置自有資金

（不含募集資金）開展委托理財事宜。

     七、保薦機構核查意見

  經核查，公司保薦機構中國國際金融股份有限公司認為：公司2023年使用不超過

人民幣8億元的自有閑置資金（不含募集資金）開展委托理財事項已經公司董事會、

監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，尚需股東大會審議通過后方可實施，

履行了必要的審批程序。該事項有利于提高公司資金使用效率，不存在損害公司及中

小股東利益的情形。

  綜上，保薦機構對公司本次2023年度使用自有閑置資金進行委托理財事項無異

議。

     八、備查文件

有閑置資金進行委托理財的核查意見。

 特此公告。

                        云南能源投資股份有限公司董事會

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標簽： 委托理財 閑置資金 云南能源