【速看料】賽力斯: 中國國際金融股份有限公司關于賽力斯集團股份有限公司使用閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

              中國國際金融股份有限公司

【資料圖】

             關于賽力斯集團股份有限公司

     使用閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

   中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構”）作

為賽力斯集團股份有限公司（以下簡稱“賽力斯”或“公司”）2022 年非公開

發行股票的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監

管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》

《上海證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》和《上海證券交易所上市公

司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關規定的要求，對賽力斯擬使用閑

置募集資金臨時補充流動資金的事項進行了審慎核查，具體情況如下：

一、本次募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準重慶小康工業集團股份有限公司非

公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕1162 號）核準，公司向特定投資者

非公開發行人民幣普通股 137,168,141 股（以下簡稱“2022 年非公開發行”），募

集資金總額為人民幣 7,129,999,969.18 元，扣除各項不含稅發行費用人民幣

情況經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了編號為大信驗字

[2022]第 2-00060 號的驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲管理，并已就

本次募集資金的存放與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶

存儲四方監管協議》。

   截至本核查意見出具日，公司不存在前次使用部分閑置募集資金臨時補充

流動資金尚未歸還的情況。

二、募集資金使用情況

   經公司第四屆董事會第二十三次會議及 2022 年第二次臨時股東大會批準，

序                         項目總投資額         擬用募集資金投入

            項目名稱

號                          （萬元）           金額（萬元）

            合 計             760,775.00      713,000.00

    截至 2022 年 11 月 23 日，公司上述募集資金投資項目已累計使用募集資金

余額為 35.00 億元，募集資金專戶余額為 12.45 億元（包括累計收到的銀行存款

利息及現金管理收益扣除銀行手續費等的凈額）。前述數據未經審計。

    結合公司募投項目的推進情況，預計公司部分募集資金在短期內可能存在

閑置的情況。

三、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

    根據募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的建設進度，公司在確保不

影響募集資金投資項目建設進度的前提下，為提高募集資金使用效率、降低公

司財務成本，公司擬使用不超過 25 億元的閑置募集資金臨時補充流動資金，使

用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

    公司將在本次補充流動資金到期日之前，將該部分資金歸還至募集資金專

戶。如因募集資金投資項目需要，或募集資金的使用進度加快，公司將及時提

前歸還，以確保募集資金投資項目的正常運行。

    本次臨時補充流動資金將不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存

在變相改變募集資金用途的行為，將僅用于與公司主營業務相關的生產經營活

動，不通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品

種、可轉換公司債券等交易。

四、公司履行的審議程序

    （一）董事會、監事會審議情況

    公司第四屆董事會第三十三次會議和第四屆監事會第二十七次會議審議通

過了《關于使用閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分

閑置募集資金 25 億元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不

超過 12 個月。

  公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃，符合中國證監

會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》及公司《募集

資金管理制度》等相關法規、規范性文件和公司內部制度的規定，有利于提高

募集資金使用效率，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募

集資金使用用途的情形，符合公司和全體股東利益。

  （二）監事會意見

  監事會同意公司使用部分閑置募集資金人民幣 25 億元臨時補充流動資金，

使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。公司本次以閑置募集資金臨

時補充流動資金，相關程序符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上

市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所上

市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》及公司《募集資金管理制度》等相

關法規、規范性文件和公司內部制度的規定，有利于提高募集資金使用效率，

不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金使用用途的情

形，符合公司和全體股東利益。

  （三）獨立非執行董事意見

  公司擬用人民幣 25 億元的閑置募集資金補充流動資金，符合中國證監會、

上海證券交易所等有關規定；不影響募集資金項目的正常實施，與募集資金投

資項目的實施計劃不抵觸；使用暫時閑置募集資金補充流動資金有利于提高募

集資金的使用效率，降低公司財務成本，不存在損害公司股東利益的情形；該

事項的審議程序符合監管要求。獨立非執行董事同意公司使用 25 億元的暫時閑

置募集資金補充流動資金，使用期限為自董事會批準之日起不超過 12 個月。

五、保薦機構的核查意見

  經核查，保薦機構認為：

  公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事項已經公司董事

會、監事會審議通過，獨立非執行董事發表了明確的同意意見，履行了必要的

審議程序。公司上述事項符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資

金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》等相關法律法規、規范性文件及公

司相關制度的規定；內容及審議程序合法合規。公司本次使用部分閑置募集資

金臨時補充流動資金沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集

資金投資項目的正常實施，不會影響公司募集資金的正常使用，不存在變相改

變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和

全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率。保薦機構對公司實施上述

事項無異議。

  （以下無正文）

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