證券代碼：688363      證券簡稱：華熙生物        公告編號：2022-040

            華熙生物科技股份有限公司

  關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

召開第二屆董事會第四次會議及第二屆監事會第四次會議，審議通過了《關于繼續

使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項

目建設及募集資金使用安排，并有效控制風險的前提下，在董事會審議通過之日起

性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的保本型投資產品，該 3 億人

民幣額度可循環滾動使用。

一、   本次募集資金的基本情況

  公司首次公開發行股票并在科創板上市的注冊申請于 2019 年 9 月 29 日經中

國證券監督管理委員會同意注冊（證監許可[2019]1796 號《關于同意華熙生物科技

股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》），公司據此采用向戰略投資者配售、

網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向符合資格的社會公眾投資者定價發行

相結合的方式公開發行了 49,562,556 股股票。募集資金總額為人民幣 236,859.46 萬

元。扣除發行費用（不含增值稅）后，募集資金凈額為人民幣 224,895.44 萬元。

第 110ZC0182 號驗資報告。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，

公司已與保薦機構華泰聯合證券有限責任公司及專戶存儲募集資金的商業銀行簽

訂了募集資金專戶監管協議。詳細情況請參見公司于 2019 年 11 月 5 日在上海證

券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《華熙生物科技股份有限公司首次公開發

行股票科創板上市公告書》。

二、    募集資金投資項目情況

     公司在《華熙生物科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股

說明書》中披露，本次募集資金扣除發行費用后將按照輕重緩急的情況投入以下

項目建設：

                                           單位：人民幣萬元

序號            項目名稱          擬投資總額         擬使用募集資金金額

     合計                      315,437.83       224,895.44

三、    募集資金使用情況

     截至2022年6月30日的募集資金使用情況，請見本公司于2022年8月30日在上

海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《華熙生物科技股份有限公司2022

年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-029）。

四、    使用暫時閑置募集資金進行現金管理的相關情況

 （一）投資目的

     為了提高募集資金使用效率，合理利用部分暫時閑置募集資金，在確保不影響

募集資金投資項目建設及募集資金使用安排，并有效控制風險的前提下，將部分暫

時閑置募集資金進行現金管理，有利于降低公司財務費用，提高公司收益。

 （二）投資產品品種

     公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用暫時閑置募集資金購買投資期限不

超過 12 個月的安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的保本型

投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大

額存單、收益憑證等），且不得用于質押及以證券投資為目的的投資行為。

 （三）決議有效期

     自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。

 （四）投資額度及期限

  公司擬將最高不超過3億人民幣的暫時閑置募集資金進行現金管理，在董事會

審議通過之日起12個月內進行現金管理，且該3億人民幣額度可循環滾動使用。

 （五）實施方式

  董事會授權管理層在有效期及資金額度內，行使該項現金管理決策權并簽署

相關合同文件，具體事宜由財務中心負責組織實施。

 （六）信息披露

  公司將按照《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監

管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020 年 12 月修訂）》《上海證券

交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法規和規范性

文件的要求，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。

 （七）現金管理收益分配

  各項目募集資金現金管理所得收益歸該項目實施公司所有，將優先用于補足

募投項目投資金額不足部分，現金管理到期后，與現金管理本金一同歸還至募集資

金專戶內。

五、    對公司日常經營的影響

  公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，將在確保不影響募集資

金投資項目建設及募集資金使用安排，并有效控制風險的前提下進行，不會影響公

司募集資金投資項目的開展，亦不會影響公司主營業務的正常發展。同時，通過對

部分暫時閑置募集資金合理的現金管理，可以提高資金的使用效率，增加公司收益，

從而為公司和股東謀取更多的投資回報，符合公司及全體股東的利益。

六、    投資風險及風險控制措施

     （一）投資風險

  盡管公司擬購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的保

本型投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動

的影響。

     （二）風險控制措施

機構發行的安全性高、流動性好的保本型投資產品，公司財務中心將實時分析和跟

蹤投資產品情況，如評估發現存在可能影響資金安全等風險因素，將及時采取相應

措施，控制投資風險。

專業機構進行審計。

用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020 年 12 月修訂）》《上

海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》以及公司《募

集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務，規范使用募集資金。

七、    專項意見說明

     （一）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在不影響募

集資金投資項目建設及募集資金使用安排，并有效控制風險的前提下進行的，有助

于提高資金使用效率，增加公司投資收益，符合公司和全體股東的利益。不存在變

相改變募集資金使用用途及損害股東利益的情況，相關內容和程序符合《上市公司

監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科

創板股票上市規則（2020年12月修訂）》

                    《上海證券交易所科創板上市公司自律監管

指引第1號——規范運作》

           《公司章程》及公司《募集資金管理制度》的有關規定。

我們同意公司使用最高不超過3億人民幣的暫時閑置募集資金進行現金管理，購買

安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的保本型投資產品。

     （二）監事會意見

  監事會認為：在確保不影響募集資金投資項目建設及募集資金使用安排，并有

效控制風險的前提下，使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，可提高募集資金

使用效率，增加公司投資收益，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，符合公

司和全體股東的利益。監事會同意公司使用最高不超過3億人民幣的暫時閑置募集

資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售

的保本型投資產品。

     （三）保薦機構意見

  經核查，保薦機構認為：

  公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會和監事

會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合《證

券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020 年

        《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管

要求》、

   《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》等相關的法律法規及交易所規則

的規定。

  在保障公司正常經營運作和資金需求，且不影響募集資金投資項目正常實施

的前提下，公司通過進行現金管理，可以提高資金使用效率，獲取一定的投資收益，

符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，不會影響

公司募集資金投資計劃的正常實施。

  綜上，保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項無異議。

八、    上網公告附件

關議案的獨立意見；

募集資金進行現金管理的核查意見。

  特此公告。

                        華熙生物科技股份有限公司董事會

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標簽： 現金管理 募集資金