每日短訊：振華科技: 廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司前次募集資金存放與使用情況的核查意見

                 廣發(fā)證券股份有限公司

        關(guān)于中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        前次募集資金存放與使用情況的核查意見

   廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為中國振

華（集團(tuán)）科技股份有限公司（以下簡稱“振華科技”或“公司”）2018 年度非公

開發(fā)行 A 股股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

                                《深圳證券

         《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上

交易所股票上市規(guī)則》

       《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

市公司規(guī)范運(yùn)作》

管要求》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對振華科技前次募集資金存放與

使用情況進(jìn)行了審慎核查，具體核查情況如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司

非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2018〕879 號）核準(zhǔn)，中國振華（集團(tuán)）科

技股份有限公司非公開發(fā)行股票不超過 93,868,443 股。中國振華（集團(tuán)）科技股

份有限公司于 2018 年 11 月實(shí)施非公開發(fā)行股票方案，向貴州新動能產(chǎn)業(yè)投資基

金合伙企業(yè)（有限合伙）、貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司、財(cái)通基金管理

有限公司、泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司投連多策略優(yōu)選投資賬戶、泰康人壽保險(xiǎn)

有限責(zé)任公司-傳統(tǒng)、泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司投連安盈回報(bào)投資賬戶、泰康人

壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-萬能-個(gè)人萬能產(chǎn)品（丁）非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）

除發(fā)行費(fèi)人民幣 11,120,746.42 元，募集資金凈額為人民幣 469,882,025.58 元。上

述募集資金現(xiàn)金已于 2018 年 11 月 21 日到賬，并經(jīng)中天運(yùn)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普

通合伙）驗(yàn)證出具的中天運(yùn)〔2018〕驗(yàn)字第 90071 號《驗(yàn)資報(bào)告》確認(rèn)。

                          -3-

  二、募集資金存放和管理情況

  （一）募集資金管理制度

  為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，公司根據(jù)《公司法》

                                《證券

法》和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

                           《深圳證券交易所

主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，

結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司募集資金管理

制度》。根據(jù)該《制度》規(guī)定，公司對募集資金采用專戶存儲，以便于募集資金的

管理和使用以及對其使用情況進(jìn)行監(jiān)督，募集資金項(xiàng)目資金的支出，均先由資金

使用單位提出資金使用計(jì)劃，經(jīng)公司規(guī)劃科技部審核并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，根據(jù)

公司資金審批權(quán)限報(bào)總會計(jì)師、總經(jīng)理或董事長審批后方可支付。公司財(cái)務(wù)部對

募集資金的使用情況設(shè)立臺賬，詳細(xì)記錄募集資金的支出情況和募集資金項(xiàng)目的

投入情況。公司審計(jì)部至少每季度對募集資金的存放與使用情況檢查一次，并及

時(shí)向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告檢查結(jié)果。

  （二）募集資金監(jiān)管協(xié)議

  經(jīng)董事會批準(zhǔn)，公司于 2018 年 11 月 29 日與廣發(fā)證券股份有限公司和貴州銀

行股份有限公司貴陽寶山支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)

利和義務(wù)，開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶。

  由于本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體為公司的控股子公司深圳振華富電子有

限公司（以下簡稱振華富）、深圳市振華微電子有限公司（以下簡稱振華微）和貴

州振華群英電器有限公司（以下簡稱振華群英）三戶企業(yè)，為規(guī)范募集資金的管

理與使用，公司與振華富、中國工商銀行股份有限公司貴陽烏當(dāng)支行以及廣發(fā)證

券股份有限公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》；與振華微、中國建

設(shè)銀行股份有限公司貴陽馬隴壩支行以及廣發(fā)證券股份有限公司簽署了《募集資

金三方監(jiān)管協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》；與振華群英、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司貴陽烏當(dāng)

支行以及廣發(fā)證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，并

分別開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶。

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   （三）募集資金專戶存儲情況

   截至 2022 年 11 月 16 日，募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額如下：

                                                         金額單位：人民幣元

                                       初始存放金額                           存儲

     賬戶               賬號                                   金額

                                           [注]                          方式

貴州銀行股份有限公司

貴陽寶山支行

中國工商銀行股份有限

公司貴陽烏當(dāng)支行

中國建設(shè)銀行股份有限

公司貴陽馬隴壩支行

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限

公司貴陽烏當(dāng)支行

     合計(jì)       ——                       471,502,772.00   44,319,836.59   ——

注：初始存放金額合計(jì)數(shù)與公司募集資金凈額的差異系減除保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、法定信

息披露等發(fā)行費(fèi)用 162.07 萬元。公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》

                                  《募集資金監(jiān)管協(xié)議》的

規(guī)定和要求，對募集資金的存放和使用進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理，以確保用于募集資金投資項(xiàng)目

的建設(shè)。在使用募集資金的時(shí)候，嚴(yán)格履行相應(yīng)的申請和審批手續(xù)，同時(shí)及時(shí)知會保薦機(jī)構(gòu)，

隨時(shí)接受保薦代表的監(jiān)督。

   三、截至 2022 年 11 月 16 日募集資金實(shí)際使用情況

   截至 2022 年 11 月 16 日，公司募集資金投資項(xiàng)目已累計(jì)使用募集資金

息收入凈額 6,103,408.99 元，期末募集資金賬戶余額為 44,319,836.59 元。

   （一）募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)情況

   項(xiàng)目名稱：高可靠混合集成電路及微電路模塊產(chǎn)業(yè)升級改造項(xiàng)目

   項(xiàng)目地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)工業(yè)村 W1 棟

   實(shí)施主體：深圳市振華微電子有限公司

   建設(shè)內(nèi)容：購置工藝設(shè)備 492 臺（套），其中進(jìn)口設(shè)備 148 臺（套），國產(chǎn)設(shè)

備 344 臺（套）;完成廠房適應(yīng)性改造 6,581 平方米。

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  建設(shè)規(guī)模：形成高可靠厚膜混合集成電路年產(chǎn) 20 萬只，薄膜混合集成電路年

產(chǎn) 2 萬只，微電路模塊及組件年產(chǎn) 5 萬只的生產(chǎn)能力。

  項(xiàng)目總投資：16,537.12 萬元

  擬使用募集資金額：12,851.20 萬元

  實(shí)際使用募集資金金額：12,851.97 萬元

  項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期：2020 年 12 月 31 日

  項(xiàng)目名稱：射頻片式陷波器與新型磁性元件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

  項(xiàng)目地點(diǎn)：廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)赤崗社區(qū)中國電子?xùn)|莞產(chǎn)業(yè)基地

  實(shí)施主體：深圳振華富電子有限公司

  建設(shè)內(nèi)容：購置工藝設(shè)備 220 臺（套），其中進(jìn)口設(shè)備 20 臺（套），國產(chǎn)設(shè)備

  建設(shè)規(guī)模：形成射頻片式陷波器年產(chǎn) 3,000 萬只，新型電感器年產(chǎn) 53,840 萬

只，電子變壓器年產(chǎn) 10 萬只的生產(chǎn)能力。

  項(xiàng)目總投資：14,794.20 萬元

  擬使用募集資金額：16,137.00 萬元

  實(shí)際使用募集資金金額：14,551.31 萬元

  項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期：2020 年 8 月 30 日

  項(xiàng)目名稱：接觸器和固體繼電器生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

  項(xiàng)目地點(diǎn)：貴陽市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新添大道北段的振華科技工業(yè)園內(nèi)

  實(shí)施主體：貴州振華群英電器有限公司（國營第八九一廠）

  建設(shè)內(nèi)容：購置工藝設(shè)備（軟件）321 臺（套）;完成廠房適應(yīng)性改造 18,218

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平方米。

  建設(shè)規(guī)模：形成接觸器年產(chǎn) 17 萬臺，固體繼電器年產(chǎn) 7.5 萬只的生產(chǎn)能力。

  項(xiàng)目總投資：18,320.94 萬元

  擬使用募集資金額：18,000.00 萬元

  實(shí)際使用募集資金金額：18,000.34 萬元

  項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期：2021 年 4 月 30 日

  （二）截至 2022 年 11 月 16 日，募集資金投資募投項(xiàng)目 45,403.62 萬元，詳

細(xì)情況見附件 1《前次募集資金使用情況對照表》。

  （三）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

  為使募集資金投資項(xiàng)目能夠盡快實(shí)施并產(chǎn)生效益，為股東帶來最大的回報(bào)，

公司在募集資金到位前已開始使用自籌資金先期投入募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)。

募集資金的先期投入符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)

定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，將經(jīng)中天運(yùn)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

合伙）出具的《中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資

金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》中所列示的自籌資金預(yù)先投入募集項(xiàng)目的資金進(jìn)行置換，

共計(jì)人民幣 44,196,423.66 元，具體情況如下：

                                      金額單位：人民幣元

             項(xiàng)目名稱                  自籌資金預(yù)先投入金額

高可靠混合集成電路及微電路模塊產(chǎn)業(yè)升級改造項(xiàng)目                   10,644,501.10

射頻片式陷波器與新型磁性元件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目                       28,849,421.51

接觸器和固體繼電器生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目                           4,702,501.05

              合計(jì)                          44,196,423.66

  （四）閑置募集資金購買銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品情況

  為提高募集資金使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)，根據(jù)《上市

                        -7-

公司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                              《深圳證券交易所

主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，2018 年

金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司自董事會決議通過之日起 6 個(gè)內(nèi)使用不超過

產(chǎn)品；2019 年 6 月 27 日，公司第八屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用部

分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司自董事會決議通過之日起 6 個(gè)月

內(nèi)使用不超過 37,000 萬元暫時(shí)閑置募集資金購買短期（不超過 6 個(gè)月）低風(fēng)險(xiǎn)保

本型銀行理財(cái)產(chǎn)品；2019 年 12 月 24 日，公司第八屆董事會第十八次會議審議通

過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司自董事會決議

通過之日起 6 個(gè)月內(nèi)使用不超過 30,000 萬元暫時(shí)閑置募集資金購買短期（不超過

十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同

意公司自董事會審議通過之日起 6 個(gè)月內(nèi)使用不超過 25,000 萬元暫時(shí)閑置募集資

金購買短期(不超過 6 個(gè)月)的保本浮動收益型銀行理財(cái)產(chǎn)品。2020 年 11 月 30 日，

公司第八屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買

銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司自董事會審議通過之日起 6 個(gè)月內(nèi)使用不超過

財(cái)產(chǎn)品。2021 年 5 月 27 日，公司第八屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關(guān)

于使用部分閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司自董事會審議通過

之日起 6 個(gè)月內(nèi)使用不超過 7,000 萬元暫時(shí)閑置募集資金購買短期 (不超過 6 個(gè)月)

的保本浮動收益型銀行理財(cái)產(chǎn)品。2021 年 12 月 28 日，公司第九屆董事會第三次

會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置 募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公

司自董事會審議通過之日起 6 個(gè)月內(nèi)使用不超過 5,000 萬元的暫時(shí)閑置募集資金適

時(shí)購買短期(不超過 6 個(gè)月)低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。

  截至 2022 年 11 月 16 日，公司利用本次非公開發(fā)行股票部分閑置募集資金購

買銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品余額為 0 萬元，理財(cái)及獲利情況見下表：

                                   金額單位：人民幣萬元

                      -8-

                                                               報(bào)告期末

                    產(chǎn)品類    購買金                                        預(yù)期年化

   理財(cái)產(chǎn)品名稱                              購買日          到期日        理財(cái)產(chǎn)品             獲得收益

                     型      額                                          收益率

                                                                余額

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區(qū)間累計(jì)型法人人民幣                                                            1.05% ～

                    動收益   10,000.00   2018/12/27   2019/1/28                      30.68

結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型                                                           3.50%

                    型

交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富結(jié)構(gòu)          期限結(jié)

性存款 31 天            構(gòu)型

交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富結(jié)構(gòu)          期限結(jié)

性存款 90 天            構(gòu)型

上海浦東發(fā)展銀行利多

多對公結(jié)構(gòu)性存款（新客         保證收

專屬）固定持有期 JG402      益型

期

上海浦東發(fā)展銀行利多

                    保證收

多對公結(jié)構(gòu)性存款固定                 5,000.00   2018/12/28   2019/2/2           4.05%       19.13

                    益型

持有期 JG901 期

交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富結(jié)構(gòu)          期限結(jié)

性存款 1 個(gè)月            構(gòu)型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區(qū)間累計(jì)型法人人民幣                                                            1.05% ～

                    動收益   10,000.00   2019/1/30    2019/3/4                       31.64

結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型                                                           3.50%

                    型

上海浦東發(fā)展銀行利多

                    保證收

多對公結(jié)構(gòu)性存款固定                 5,000.00   2019/2/2     2019/3/10          3.85%       20.32

                    益型

持有期 JG901 期

上海浦東發(fā)展銀行利多

                    保證收

多對公結(jié)構(gòu)性存款固定                10,000.00   2019/3/5     2019/6/4           4.00%       98.89

                    益型

持有期 JG902 期

交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富結(jié)構(gòu)          期限結(jié)

性存款 62 天            構(gòu)型

上海浦東發(fā)展銀行利多

                    保證收

多對公結(jié)構(gòu)性存款固定                 5,000.00   2019/3/11    2019/4/16          3.70%       17.47

                    益型

持有期 JG901 期

中國農(nóng)業(yè)銀行“本利豐天         保本浮

天利”開放式人民幣理財(cái)         動收益    8,000.00   2019/3/28    2019/4/2           0～2.20%      2.41

產(chǎn)品（法人專屬）            型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區(qū)間累計(jì)型法人人民幣                                                            1.05% ～

                    動收益   10,000.00   2019/3/28    2019/4/29                      31.56

結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型                                                           3.60%

                    型

中國農(nóng)業(yè)銀行“匯利豐”

                    保本浮

                    動收益    5,000.00   2019/4/2     2019/5/10                      18.25

制人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)                                                            3.55%

                    型

品

                                          -9-

                                                                報(bào)告期末

                    產(chǎn)品類    購買金                                         預(yù)期年化

   理財(cái)產(chǎn)品名稱                              購買日          到期日         理財(cái)產(chǎn)品             獲得收益

                     型      額                                           收益率

                                                                 余額

上海浦東發(fā)展銀行利多

                    保證收

多對公結(jié)構(gòu)性存款固定                3,000..00   2019/4/16    2019/5/22           3.70%       10.79

                    益型

持有期 JG901 期

中國工商銀行掛鉤匯率          保本浮

法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款          動收益   10,000.00   2019/4/29    2019/5/7                         4.03

產(chǎn)品-7 天滾動型 2015 款    型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區(qū)間累計(jì)型法人人民幣                                                             1.05% ～

                    動收益   10,000.00   2019/5/9     2019/6/10                       31.56

結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型                                                            3.60%

                    型

交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富結(jié)構(gòu)          期限結(jié)

性存款 45 天            構(gòu)型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區(qū)間累計(jì)型法人人民幣                                                             1.05% ～

                    動收益    8,000.00   2019/5/23    2019/6/24                       25.25

結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型                                                            3.60%

                    型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區(qū)間累計(jì)型法人人民幣                                                             1.05% ～

                    動收益   20,000.00   2019/6/27    2019/7/29                       66.63

結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型                                                            3.80%

                    型

上海浦東發(fā)展銀行利多

                    保證收

多公司 19JG1677 期人民          17,000.00   2019/6/27    2019/9/26           4.00%      168.11

                    益型

幣對公結(jié)構(gòu)性存款

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區(qū)間累計(jì)型法人人民幣                                                             1.05% ～

                    動收益   19,000.00   2019/7/30    2019/9/3                        61.18

結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型                                                            3.70%

                    型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區(qū)間累計(jì)型法人人民幣                                                             1.05% ～

                    動收益   19,000.00   2019/9/3     2019/10/8                       67.41

結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型                                                            3.70%

                    型

上海浦東發(fā)展銀行利多          保本浮

多公司 19JG2566 期人民    動收益   17,000.00   2019/9/26    2019/12/26                     163.91

幣對公結(jié)構(gòu)性存款            型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區(qū)間累計(jì)型法人人民幣                                                             1.05% ～

                    動收益   18,000.00   2019/10/15   2019/11/19                      63.86

結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型                                                            3.70%

                    型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區(qū)間累計(jì)型法人人民幣                                                             1.05% ～

                    動收益   15,000.00   2019/11/22   2019/12/24                      46.03

結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型                                                            3.50%

                    型

                                         - 10 -

                                                                報(bào)告期末

                    產(chǎn)品類    購買金                                         預(yù)期年化

   理財(cái)產(chǎn)品名稱                              購買日          到期日         理財(cái)產(chǎn)品            獲得收益

                     型      額                                           收益率

                                                                 余額

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區(qū)間累計(jì)型法人人民幣                                                             1.05%～

                    動收益   15,000.00   2019/12/27   2020/2/4                       56.10

結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型                                                            3.50%

                    型

上海浦東發(fā)展銀行利多          保本浮

多公司 19JG3637 期人民    動收益   15,000.00   2019/12/26   2020/3/26                     141.17

幣對公結(jié)構(gòu)性存款            型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區(qū)間累計(jì)型法人人民幣                                                             1.05%～

                    動收益   15,000.00   2020/2/14    2020/3/17                      30.47

結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型                                                            3.50%

                    型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區(qū)間累計(jì)型法人人民幣                                                             1.05%～

                    動收益   15,000.00   2020/3/20    2020/4/21                      46.03

結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型                                                            3.50%

                    型

上海浦東發(fā)展銀行利多

                    保本浮

多公司穩(wěn)利固定持有期                                                             1.15%或

                    動收益   15,000.00   2020/3/26    2020/4/26                      45.62

JG6003 期人民幣對公結(jié)                                                         3.65%

                    型

構(gòu)性存款(30 天)

上海浦東發(fā)展銀行利多

                    保本浮

多公司穩(wěn)利固定持有期                                                             1.40%或

                    動收益   13,000.00   2020/4/28    2020/5/29                      37.38

JG6003 期人民幣對公結(jié)                                                         3.45%

                    型

構(gòu)性存款(30 天)

交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富定期          保本浮

型結(jié)構(gòu)性存款 34 天（匯       動收益   15,000.00   2020/4/28    2020/6/2                       48.48

率掛鉤看漲）              型

上海浦東發(fā)展銀行利多

                    保本浮

多公司穩(wěn)利固定持有期                                                             1.35%或

                    動收益   13,000.00   2020/5/29    2020/6/8                        6.95

JG6001 期人民幣對公結(jié)                                                         2.75%

                    型

構(gòu)性存款(7 天)

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區(qū)間累計(jì)型法人人民幣                                                             1.05%～

                    動收益   25,000.00   2020/6/28    2020/8/3                       75.51

結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型                                                            3.15%

                    型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區(qū)間累計(jì)型法人人民幣                                                             1.05%～

                    動收益   22,000.00   2020/8/10    2020/9/14                      64.55

結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型                                                            3.15%

                    型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區(qū)間累計(jì)型法人人民幣                                                             1.05%～

                    動收益   16,000.00   2020/9/17    2020/10/20                     44.19

結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型                                                            3.15%

                    型

                                         - 11 -

                                                                報(bào)告期末

                    產(chǎn)品類    購買金                                         預(yù)期年化

   理財(cái)產(chǎn)品名稱                              購買日          到期日         理財(cái)產(chǎn)品            獲得收益

                     型      額                                           收益率

                                                                 余額

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區(qū)間累計(jì)型法人人民幣                                                             1.05%～

                    動收益   16,000.00   2020/10/22   2020/11/24                    44.19

結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型                                                            3.15%

                    型

交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富定期          保本浮

型結(jié)構(gòu)性存款 7 天（掛鉤       動收益   14,000.00   2020/11/27   2020/12/7                       6.07

匯率看跌）               型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區(qū)間累計(jì)型法人人民幣                                                             1.05%～

                    動收益   12,500.00   2020/12/9    2021/1/11                     34.52

結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型                                                            3.15%

                    型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區(qū)間累計(jì)型法人人民幣                                                             1.05%～

                    動收益   11,000.00   2021-1-12    2021-2-22                     35.26

結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型                                                            3.00%

                    型

中國工商銀行掛鉤匯率

                    保本浮

區(qū)間累計(jì)型法人人民幣                                                             1.05%～

                    動收益    8,000.00   2021-2-25    2021-4-12                     19.33

結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型                                                            3.00%

                    型

上海浦東發(fā)展銀行利多

                    保本浮                                                1.40%或

多公司穩(wěn)利 21JG6053 期

                    動收益    8,000.00   2021-4-15    2021-5-17           3.00%或    20.67

（1 個(gè)月三層）人民幣對

                    型                                                  3.20%

公結(jié)構(gòu)性存款

上海浦東發(fā)展銀行利多

                    保本浮                                                1.40%或

多公司穩(wěn)利 21JG6128 期

                    動收益    7,000.00   2021-5-27    2021-6-28           3.10%或    18.08

（1 個(gè)月看漲網(wǎng)點(diǎn)專屬）

                    型                                                  3.30%

人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款

上海浦東發(fā)展銀行利多

                    保本浮                                                1.40%或

多公司穩(wěn)利 21JG5512 期

                    動收益    6,000.00   2021-6-28    2021-8-2            3.40%或    17.57

（6 月特供）人民幣對公

                    型                                                  3.60%

結(jié)構(gòu)性存款

上海浦東發(fā)展銀行利多

                    保本浮                                                1.4%或

多公司穩(wěn)利 21JG6272 期

                    動收益    5,500.00   2021-8-2     2021-9-3            3.15%或    14.44

（1 個(gè)月網(wǎng)點(diǎn)專屬 B 款）

                    型                                                  3.35%

人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款

上海浦東發(fā)展銀行利多

                    保本浮                                                1.4%或

多公司穩(wěn)利 21JG6350 期

                    動收益    4,500.00   2021-9-7     2021-10-8           3.10%或     11.63

（1 個(gè)月看漲網(wǎng)點(diǎn)專屬）

                    型                                                  3.30%

人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款

上海浦東發(fā)展銀行利多

                    保本浮                                                1.4%或

多公司穩(wěn)利 21JG6440 期

                    動收益    4,000.00   2021-10-18   2021-11-19          3.00%或    10.00

（1 個(gè)月看漲網(wǎng)點(diǎn)專屬）

                    型                                                  3.20%

人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款

                                         - 12 -

                                                             報(bào)告期末

                   產(chǎn)品類   購買金                                        預(yù)期年化

     理財(cái)產(chǎn)品名稱                          購買日          到期日        理財(cái)產(chǎn)品            獲得收益

                    型     額                                          收益率

                                                              余額

上海浦東發(fā)展銀行利多

                   保本浮                                              1.4%或

多公司穩(wěn)利 21JG6600 期

                   動收益   4,000.00   2021-12-28   2022-1-29          3.05%或     10.17

（1 個(gè)月看跌網(wǎng)點(diǎn)專屬）

                   型                                                3.25%

人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款

上海浦東發(fā)展銀行利多

                   保本浮                                              1.4%或

多公司穩(wěn)利 22JG3094 期

                   動收益   4,000.00   2022-2-18    2022-3-18          3.00%或     10.67

（1 個(gè)月網(wǎng)點(diǎn)專屬 B 款）

                   型                                                3.20%

人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款

上海浦東發(fā)展銀行利多

                   保本浮                                              1.4%或

多公司穩(wěn)利 22JG3169 期

                   動收益   4,000.00   2022-3-23    2022-4-22          3.05%或     10.17

（1 個(gè)月看漲網(wǎng)點(diǎn)專屬）

                   型                                                3.25%

人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款

上海浦東發(fā)展銀行利多

                   保本浮                                              1.35%或

多公司穩(wěn)利 22JG3517 期

                   動收益   4,000.00   2022-4-25    2022-5-25          3.10%或     10.33

（1 個(gè)月早鳥款）人民幣

                   型                                                3.30%

對公結(jié)構(gòu)性存款

上海浦東發(fā)展銀行利多

                   保本浮                                              1.35%或

多公司穩(wěn)利 22JG3579 期

                   動收益   4,000.00   2022-5-27    2022-6-27          3.00%或     10.00

（1 個(gè)月看跌網(wǎng)點(diǎn)專屬）

                   型                                                3.20%

人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款

合計(jì)                                                                           2,237.06

         （五）使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的情況

         無。

         （六）前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況

      的 2019 年度第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目及以

      自有資金對募投項(xiàng)目補(bǔ)足投資的議案》，因本次非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金與計(jì)

      劃募集資金之間存在較大差額，為提高募集資金使用效率，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃及

      募投項(xiàng)目實(shí)際情況，對募集資金投資項(xiàng)目做出變更，微波阻容元器件生產(chǎn)線建設(shè)

      項(xiàng)目不再作為募集資金投資項(xiàng)目，改為公司自有資金投資項(xiàng)目。對保留的其他三

      個(gè)項(xiàng)目的擬投入募集資金規(guī)模也做相應(yīng)調(diào)減。募集資金投資項(xiàng)目變更明細(xì)如下：

                                                                     單位：萬元

                                       - 13 -

                  變更前擬投入                             變更后擬投

 變更前投資項(xiàng)目名稱                          變更后投資項(xiàng)目名稱

                   募集資金                              入募集資金

高可靠混合集成電路及微電                    高可靠混合集成電路及微電路

路模塊產(chǎn)業(yè)升級改造項(xiàng)目                     模塊產(chǎn)業(yè)升級改造項(xiàng)目

射頻片式陷波器與新型磁性                    射頻片式陷波器與新型磁性元

元件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目                         件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

接觸器和固體繼電器生產(chǎn)線                    接觸器和固體繼電器生產(chǎn)線擴(kuò)

擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目                            產(chǎn)項(xiàng)目

微波阻容元器件生產(chǎn)線建設(shè)

項(xiàng)目

合計(jì)                 125,003.00   合計(jì)                     46,988.20

部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，將高可靠混合集成電路及微電路模塊產(chǎn)

業(yè)升級改造項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)由東莞市虎門鎮(zhèn)赤崗社區(qū)中國電子?xùn)|莞產(chǎn)業(yè)基地（桑達(dá)

工業(yè)園區(qū)）調(diào)整為深圳市南山區(qū)高新技術(shù)工業(yè)村 W1 棟。

資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度延期的議案》，本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施中受到新冠疫情

等多方面因素影響，無法在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，對募投項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)

度進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

                       調(diào)整前達(dá)到預(yù)定可使用狀        調(diào)整后達(dá)到預(yù)定可使用狀

      承諾投資項(xiàng)目名稱

                          態(tài)的時(shí)間               態(tài)的時(shí)間

高可靠混合集成電路及微電路模塊產(chǎn)

業(yè)升級改造項(xiàng)目

射頻片式陷波器與新型磁性元件產(chǎn)業(yè)

化項(xiàng)目

接觸器和固體繼電器生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目       2020 年 12 月 31 日   2021 年 4 月 30 日

     （七）前次募集資金投資項(xiàng)目對外置換情況

     無。

     （八）暫時(shí)閑置募集資金使用情況

     除經(jīng)批準(zhǔn)將使用部分閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品外，尚未使用的募集資金將

                           - 14 -

按照募投項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施，專戶進(jìn)行管理。

  四、前次募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益情況

  （一）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表

  截至 2022 年 11 月 16 日止，公司前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表

詳見附件 2。

  （二）前次募集資金投資項(xiàng)目的累積實(shí)現(xiàn)收益與承諾累積收益的差異情況

  無。

  五、前次募集資金以資產(chǎn)認(rèn)購股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況

  無。

  六、前次募集資金實(shí)際使用情況的信息披露情況對照表

  公司募集資金實(shí)際使用情況與公司定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的有

關(guān)內(nèi)容一致。

  七、節(jié)余募集資金的使用計(jì)劃

  為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將上述募集資金

投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余資金、產(chǎn)生的利息及取得的理財(cái)收益（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)

出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動資金，用于公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)所需。公司使

用節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金，未違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于

上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

  節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出上述募集資金專戶后，專戶將不再使用，公司將辦理銷戶

手續(xù)。專戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、專戶開戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金三方

監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。

                    - 15 -

  八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，振華科技截至 2022 年 11 月 16 日前次募集資金的存

放與實(shí)際使用情況符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

                        《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

                        《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)和公司《募集資金管

理制度》等規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項(xiàng)使用，不存在變相變更募集

資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

  （以下無正文）

                    - 16 -

附件1

                                         前次募集資金使用情況對照表

                                                                                                 金額單位：人民幣萬元

募集資金總額（不含發(fā)行費(fèi)用）：                          46,988.20   已累計(jì)使用募集資金總額：                  45,403.62

                                                     各年度使用募集資金總額：                  45,403.62

變更用途的募集資金總額：                    0.00                          2018 年：                                      0.00

變更用途的募集資金總額比例：                  0.00                          2019 年：                                    14,197.22

        投資項(xiàng)目                   募集資金投資總額                           截止日募集資金累計(jì)投資額

                                                                                         實(shí)際投資金額與 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀

          實(shí)際投資項(xiàng)目 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資金 募集前承諾投 募集后承諾 累計(jì)實(shí)際投 截至期末投                                             態(tài)日期

序號 承諾投資項(xiàng)目                                                                                募集后承諾投資

            [注 1] 投資金額 投資金額               額     資金額        投資金額      資金額       資進(jìn)度（%）

                                                                                         金額的差額[注 2]

   高可靠混合集 高可靠混合集

   成電路及微電 成電路及微電

   路模塊產(chǎn)業(yè)升 路模塊產(chǎn)業(yè)升

    級改造項(xiàng)目 級改造項(xiàng)目

   射頻片式陷波 射頻片式陷波

   器與新型磁性 器與新型磁性

   元件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng) 元件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)

      目      目

   接觸器和固體 接觸器和固體

    擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目   擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

   微波阻容元器

   件生產(chǎn)線建設(shè)

                                                        -3-

     項(xiàng)目

     合計(jì)        125,003.00   46,988.20   45,403.62   125,003.00   46,988.20   45,403.62   96.63   1,584.58

  注1： 2019年3月8日召開的第八屆董事會第四次會議，2019年3月26日，召開的2019年度第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于變更募集資

金投資項(xiàng)目及以自有資金對募投項(xiàng)目補(bǔ)足投資的議案》，因本次非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金與計(jì)劃募集資金之間存在較大差額，為提高募集資金

使用效率，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃及募投項(xiàng)目實(shí)際情況，對募集資金投資項(xiàng)目做出變更，微波阻容元器件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目不再作為募集資金投資項(xiàng)目，

改為公司自有資金投資項(xiàng)目。對保留的其他三個(gè)項(xiàng)目的擬投入募集資金規(guī)模也做相應(yīng)調(diào)減。

  注2：實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額為尚未支付的合同尾款。

                                                         -4-

     附件2

                            前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表

                                                                                                           單位：人民幣萬元

                  截止日投資

      實(shí)際投資項(xiàng)目                                              實(shí)際效益

                  項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)     承諾效益（年                                                           截止日

                                                                                                            是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

                  能利用率      利潤總額）                                                           累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益

序號         項(xiàng)目名稱                         2019 年   2020 年        2021 年      2022 年 1-10 月

                  （%）

     高可靠混合集成電路及

     造項(xiàng)目

     射頻片式陷波器與新型

     磁性元件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

     接觸器和固體繼電器生

     產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

     微波阻容元器件生產(chǎn)線

     建設(shè)項(xiàng)目

（本頁無正文，專用于《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于中國振華（集團(tuán)）科技股份

有限公司前次募集資金存放與使用情況的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：

           侯   衛(wèi)       蘇   莉

                               廣發(fā)證券股份有限公司

                                 年   月   日

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標(biāo)簽： 使用情況 募集資金 中國振華