世界熱點(diǎn)！萬里馬: 關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告

證券代碼：300591       證券簡稱：萬 里 馬          公告編號：2022-081

(資料圖片)

              廣東萬里馬實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余

     募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣東萬里馬實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召

開第三屆董事會第二十三次會議和第三屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《公

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金

的議案》，鑒于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目“智能制造升級

建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心升級建設(shè)項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，同意將上述項(xiàng)

目予以結(jié)項(xiàng)。同時(shí)，為滿足公司發(fā)展需要，提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實(shí)

際經(jīng)營情況，公司擬將上述項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金 5,723.13 萬元（未包含尚

未收到的銀行利息收入，最終轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶的金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶

余額為準(zhǔn)）永久性補(bǔ)充流動資金并注銷對應(yīng)的募集資金賬戶。本議案尚需提交公

司股東大會審議通過。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

   一、2019 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東萬里馬實(shí)業(yè)股份有限公司公開發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1572 號）核準(zhǔn)，公司于 2019 年 10

月 11 日公開發(fā)行了 180.29 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，募集資金總

額為 18,029.00 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用 730.29 萬元，募集資金凈額為 17,298.71 萬

元。以上募集資金已經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具“信會師報(bào)字[2019]

第 ZI10670 號”《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)確認(rèn)。

   二、募集資金存放及管理情況

   （一）募集資金存放情況

   為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)中小投資者的利益，同時(shí)，為了確保

募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，并建立更加規(guī)范的銀企合作關(guān)系，進(jìn)一步提高募集資金的

使用效率，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引

第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)

板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，公司分別在中國工商銀行東莞長安支行、

中國光大銀行廣州分行、中國建設(shè)銀行東莞市分行設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，公司、

保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司與各開戶銀行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)

議》，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)

于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2019-071）。

   公司于 2022 年 5 月 26 日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)

于變更部分募集資金專用賬戶的議案》，為進(jìn)一步加強(qiáng)募集資金的管理，維護(hù)良

好的銀企合作關(guān)系，使公司得到更加優(yōu)質(zhì)高效的金融服務(wù)，同意將存放于中國光

大銀行股份有限公司廣州分行募集資金專戶內(nèi)的募集資金（含利息，具體金額以

轉(zhuǎn)出日為準(zhǔn)）轉(zhuǎn)存至興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行的募集資金專戶內(nèi)，并授權(quán)

董事會與海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）及興業(yè)銀行股份有限

公司東莞分行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2022 年 7 月 7 日，公司、保薦

機(jī)構(gòu)海通證券與興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)

議》。具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)

于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2022-055）。

   （二）募集資金管理情況

五次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，具體

內(nèi)容詳見公司于 2019 年 11 月 16 日刊載在巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告（公告編號為：

五次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，

具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 11 月 16 日刊載在巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告（公告編

號為：2019-073）。公司于 2019 年 12 月 25 日將閑置募集資金中的 5,000 萬元暫

時(shí)用于補(bǔ)充流動資金。

金以及進(jìn)行現(xiàn)金管理的 8,000 萬元閑置募集資金及收益歸還并轉(zhuǎn)入募集資金專用

賬戶。

十次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，

同意公司使用不超過 17,000 萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限

為自本次董事會審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 5

月 18 日刊載在巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告（公告編號為：2020-043）。

集資金專戶。

議審議通過了《關(guān)于延期歸還閑置募集資金并繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議

案》，同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項(xiàng)

目正常進(jìn)行的前提下，延期歸還閑置募集資金并繼續(xù)用于補(bǔ)充公司流動資金，使

用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，到期歸還募集資金專用賬戶。

具體內(nèi)容詳見公司于 2021 年 5 月 15 日刊載在巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告（公告編號

為：2021-059）。

會議審議通過了《關(guān)于延期歸還部分募集資金補(bǔ)充流動資金的議案》，確認(rèn)延期

歸還期限自 2021 年 5 月 13 日第三屆董事會第六次會議審議通過之日起不超過

金，到期將歸還至募集資金專戶。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 5 月 15 日刊載在

巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告（公告編號為：2022-003）。

募集資金專戶。

次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，具體內(nèi)

容詳見公司于 2022 年 5 月 27 日刊載在巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告（公告編號為：

   三、募投項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施進(jìn)度情況

次會議，審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，根據(jù)本次募集資金

投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、實(shí)際建設(shè)情況、經(jīng)營狀況及市場發(fā)展前景等因素，為更好

地把握市場發(fā)展趨勢，降低募集資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高募集資金的使用效率，保

障公司及股東的利益，經(jīng)審慎研究論證后擬對項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，公司

將“智能制造升級建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心升級建設(shè)項(xiàng)目、信息化升級建設(shè)項(xiàng)目”的

建設(shè)期延長至 2022 年 10 月 16 日。調(diào)整后的項(xiàng)目實(shí)施主體、投資總額和建設(shè)規(guī)

模等不變。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)均對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見。

   公司于 2022 年 10 月 13 日召開第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監(jiān)事

會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，根據(jù)項(xiàng)目

的實(shí)際建設(shè)情況并經(jīng)過審慎研究論證后擬對項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，公司將

“智能制造升級建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心升級建設(shè)項(xiàng)目、信息化升級建設(shè)項(xiàng)目”的建

設(shè)期延長至 2023 年 10 月 16 日。調(diào)整后的項(xiàng)目實(shí)施主體、投資總額和建設(shè)規(guī)模

等不變。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)均對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見。

   四、本次擬結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目基本情況及募集資金使用及節(jié)余情況

   （一）募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

   根據(jù)公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書披露的募集資金投資項(xiàng)目及

募集資金使用計(jì)劃，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)

用后擬用于以下項(xiàng)目：

                                                                          單位：萬元

序                                          原募集資金擬投入               調(diào)整后募集資金擬

              項(xiàng)目名稱       計(jì)劃總投資

號                                             額                      投入額

              合計(jì)                  21,573                18,029              17,298.71

        公司本次擬結(jié)項(xiàng)的募集資金投資項(xiàng)目為“智能制造升級建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)

中心升級建設(shè)項(xiàng)目”。截至目前，前述項(xiàng)目已基本完成建設(shè)，產(chǎn)線及設(shè)備已達(dá)到

可使用狀態(tài)并投入使用。

        （二）募集資金使用及節(jié)余情況

        截至 2022 年 12 月 7 日，本次結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

                                                                   單位：人民幣萬元

                                               已簽訂       理財(cái)收益及            募集資金預(yù)

                      募集資金

                                   累計(jì)投         合同待       利息收入扣

          投資項(xiàng)目        承諾投資                                                計(jì)節(jié)余金額

                                   入金額 B       支付金       除手續(xù)費(fèi)后

                       總額 A                                               E=A-B-C+D

                                                額C        凈額 D

          合   計(jì)       14,505.71     8,347.18   669.67            234.27      5,723.13

        注：已簽訂合同待支付金額主要為項(xiàng)目合同尾款或質(zhì)保金待支付款項(xiàng)。募集資金預(yù)

計(jì)節(jié)余金額未包含尚未收到的銀行利息收入，最終轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶的金額以資金

轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)。

        五、募集資金節(jié)余主要原因

        （一）智能制造升級建設(shè)項(xiàng)目

        公司在實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目過程中，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，并按照募集資金

使用的有關(guān)規(guī)定謹(jǐn)慎使用募集資金。公司在募投項(xiàng)目建設(shè)過程中，在保證項(xiàng)目質(zhì)

量和產(chǎn)能需求的前提下，根據(jù)市場形勢及客戶需求的變化，同時(shí)考慮項(xiàng)目投資風(fēng)

險(xiǎn)和回報(bào)，適時(shí)調(diào)整項(xiàng)目投資進(jìn)程、投資估算及建設(shè)設(shè)計(jì)方案等，經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、

有序的進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，以最少的投入達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，從而最大限度的節(jié)約了募

集資金。從項(xiàng)目的實(shí)際情況出發(fā)，在不影響募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施的前提下，

公司對項(xiàng)目進(jìn)行合理的規(guī)劃，利用現(xiàn)有廠房進(jìn)行改造或升級使用，降低了場地所

需投入。在設(shè)備購置及安裝上，公司在采購過程中，優(yōu)先選用國產(chǎn)設(shè)備，充分發(fā)

揮集中采購優(yōu)勢，通過多方比價(jià)，控制設(shè)備采購成本，節(jié)約了項(xiàng)目投資。

  （二）研發(fā)中心升級建設(shè)項(xiàng)目

  在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，本著

合理、高效、節(jié)約的原則，從項(xiàng)目的實(shí)際需求出發(fā)，科學(xué)審慎地使用募集資金，

在保證項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，加強(qiáng)對項(xiàng)目費(fèi)用的監(jiān)督和管控，降低

項(xiàng)目建設(shè)的成本和費(fèi)用，節(jié)省了資金支出；另一方面，隨著公司在產(chǎn)品研發(fā)與質(zhì)

量檢測方面的經(jīng)驗(yàn)，公司對原有產(chǎn)品研發(fā)及質(zhì)量檢測流程進(jìn)行了優(yōu)化，共享現(xiàn)有

研發(fā)場所，控制了設(shè)備采購成本，節(jié)約了項(xiàng)目的建設(shè)成本。

  六、節(jié)余募集資金的使用計(jì)劃

  鑒于募集資金投資的“智能制造升級建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心升級建設(shè)項(xiàng)目”

已基本完成建設(shè)，產(chǎn)線及設(shè)備已達(dá)到可使用狀態(tài)。為提高募集資金的使用效率，

改善公司資金狀況，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升經(jīng)濟(jì)效益，本著公司和股東利益最大化

原則，公司擬將上述募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的募集資金余額 5,723.13 萬元永久

性補(bǔ)充流動資金，用于公司日常經(jīng)營活動。考慮利息因素，最終用于永久補(bǔ)充流

動資金金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行專戶余額為準(zhǔn)。

  上述資金劃轉(zhuǎn)完成后，募集資金專項(xiàng)賬戶不再使用，公司將對相關(guān)募集資金

專戶進(jìn)行銷戶處理。專戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)《募集

資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止，募集資金投資項(xiàng)目尚需支付的合同質(zhì)保

金將從公司流動資金中予以支付。

  七、募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)流資金的主要影響

  “智能制造升級建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心升級建設(shè)項(xiàng)目”已完成建設(shè)并達(dá)到

預(yù)定可使用狀態(tài)，符合募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)要求。本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余

募集資金永久補(bǔ)充流動資金是基于募投項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃和進(jìn)度做出的決定，不存

在改變或變相改變募集資金投向和損害公司或股東利益的情形，不會對公司當(dāng)前

和未來生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。同時(shí)，公司將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金是

公司根據(jù)實(shí)際情況作出的優(yōu)化調(diào)整，有利于提高公司資金的使用效率，滿足公司

資金需求，符合公司和股東的利益。

  八、相關(guān)審核與批準(zhǔn)程序

  （一）董事會審議情況

  公司于 2022 年 12 月 9 日召開了第三屆董事會第二十三次會議，全體董事審

議通過了《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)

充流動資金的議案》。同意對募投項(xiàng)目“智能制造升級建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心

升級建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)行結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金。

  （二）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：“智能制造升級建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心升級建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)

項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際經(jīng)營需要，履

行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)

板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。我們一

致同意《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資

金的議案》，并同意提交至公司股東大會審議。

  （三）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司對可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目“智能制造升級建設(shè)項(xiàng)目”和

“研發(fā)中心升級建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金，是根據(jù)

項(xiàng)目實(shí)際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的

情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及公司相關(guān)制度對于募集資金管理的規(guī)

定。因此，同意公司對募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于永久性補(bǔ)充流動資金。

  （四）保薦機(jī)構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集

資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，全體獨(dú)立董事發(fā)

表了明確同意的獨(dú)立意見，尚需提交公司股東大會審議；上述事項(xiàng)符合相關(guān)法律

法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永

久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)無異議。

  九、備查文件

換公司債券部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的核查意

見》。

 特此公告。

                     廣東萬里馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 流動資金 募集資金 可轉(zhuǎn)換公司債券