海正藥業: 浙江海正藥業股份有限公司關于本次限制性股票回購注銷完成不調整可轉換公司債券轉股價格的公告

股票簡稱：海正藥業           股票代碼：600267     公告編號：臨 2023-06 號

(資料圖片)

債券簡稱：海正定轉           債券代碼：110813

            浙江海正藥業股份有限公司

關于本次限制性股票回購注銷完成不調整可轉換公司

                債券轉股價格的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

  ? 因本次限制性股票回購注銷股份占浙江海正藥業股份有限公司（以下簡

稱“公司”）總股本比例較小，經計算，本次回購注銷完成后，

                           “海正定轉”轉股

價格未發生變化，仍為 12.86 元/股。

   公司關于發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨

關聯交易事項已于 2021 年 3 月實施完成，本次非公開發行可轉換公司債券數量

為 18,152,415 張，已于 2021 年 3 月 18 日登記完成，每張面值 100 元，發行募集

資金總額為 1,815,241,500 元，期限為發行之日起 6 年，債券簡稱“海正定轉”，

債券代碼“110813”。

   “海正定轉”存續的起止時間為 2021 年 3 月 18 日至 2027 年 3 月 17 日，轉

股的起止時間為 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 17 日（轉股期起始日原為 2021

年 9 月 18 日，因 9 月 18 日為非交易日，故轉股期起始日順延至其后第 1 個交易

日）

 。

   一、轉股價格調整依據

   公司于 2022 年 10 月 27 日召開第九屆董事會第八次會議和第九屆監事會第

六次會議，審議通過了《關于回購注銷公司 2021 年限制性股票激勵計劃部分限

制性股票的議案》，鑒于公司 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象趙磊

等 29 人不再具備股權激勵資格，根據《公司法》《上市公司股權激勵管理辦法》

等法律法規和規范性文件，以及《公司章程》

                   《浙江海正藥業股份有限公司 2021

年限制性股票激勵計劃》的有關規定及公司 2021 年第二次臨時股東大會的授權，

公司決定以自有資金回購注銷上述離職激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售

的限制性股票合計 1,244,000 股。

具的《證券變更登記證明》，公司本次回購注銷部分限制性股票登記工作已經完

成，實際回購注銷限制性股票 1,244,000 股。

  具體內容詳見公司分別于 2022 年 10 月 28 日、2023 年 1 月 11 日登載于《中

國證券報》《上海證券報》

           《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

的相關公告。

  因此，“海正定轉”轉股價格將進行調整，本次調整符合《浙江海正藥業股

份有限公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關

聯交易報告書（修訂稿）》的規定。

  二、轉股價格調整公式與調整結果

  （一）轉股價格調整公式

  根據《浙江海正藥業股份有限公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購

買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》相關條款規定，在定價基

準日至可轉換公司債券到期日期間，當公司發生派送股票股利、轉增股本、配股

（在配股價低于當期轉股價格的情況下）、派送現金股利等情況時，轉股價格將

按下述公式進行調整，計算結果向上進位并精確至分。轉股價格的調整公式如下：

  派送股票股利或資本公積轉增股本：P1=P0/（1+n）；

  配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 為調整前有效的轉股價格，n 為該次送股率或轉增股本率，k 為配

股率，A 為配股價，D 為該次每股派送現金股利，P1 為調整后有效的轉股價格。

  當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。

  （二）轉股價格調整結果

  根據上述條款，因本次限制性股票回購注銷股份占公司總股本比例較小，經

計算，本次回購注銷完成后，“海正定轉”轉股價格未發生變化，仍為 12.86 元/

股。

     特此公告。

                       浙江海正藥業股份有限公司董事會

                            二○二三年一月十七日

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標簽： 轉股價格 可轉換公司債券 回購注銷