浙農(nóng)股份: 關(guān)于華通轉(zhuǎn)債摘牌的公告

   證券代碼：002758    證券簡(jiǎn)稱：浙農(nóng)股份    公告編號(hào)：2023-030 號(hào)

   債券代碼：128040    債券簡(jiǎn)稱：華通轉(zhuǎn)債

                 浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

                關(guān)于“華通轉(zhuǎn)債”摘牌的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、可轉(zhuǎn)債基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2018]243 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于 2018 年

可轉(zhuǎn)債于 2018 年 7 月 13 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“華通轉(zhuǎn)債”，

債券代碼“128040”。

  根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《浙江華通醫(yī)藥股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》”）的有關(guān)規(guī)定，“華通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)

股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2018 年 6 月 21 日）起滿六個(gè)月后的第一

個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止（即 2018 年 12 月 21 日至 2024 年 6 月

  “華通轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 11.45 元/股。2019 年 6 月 11 日，公司實(shí)施完

成了 2018 年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》的相關(guān)條款，以及中

國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的有關(guān)規(guī)定，“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)

格由 11.45 元/股調(diào)整為 11.37 元/股。2020 年 5 月 26 日，公司實(shí)施完成了 2019

年度權(quán)益分派方案，根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定，“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 11.37 元/

股調(diào)整為 11.29 元/股。2020 年 11 月 30 日，公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組，以非公開

發(fā)行股票的方式向浙農(nóng)控股集團(tuán)有限公司、浙江省興合集團(tuán)有限責(zé)任公司等 20

名交易方非公開發(fā)行人民幣普通股 277,835,875 股，“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由

益分派方案，根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定，“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 10.33 元/股調(diào)整為

公司辦理完畢 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股份登記手續(xù)。授予登記完成后，公

司股本增加 12,515,000 股。根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定，“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 10.15

元/股調(diào)整為 10.03 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2022 年 1 月 17 日起生效。2022

年 5 月 30 日，公司實(shí)施完成了 2021 年度權(quán)益分派方案，根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定，

                                         “華

通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 10.33 元/股調(diào)整為 9.73 元/股。2022 年 12 月 27 日，公司

完成了 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷工作，根據(jù)上述有

關(guān)規(guī)定，“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 9.73 元/股調(diào)整為 9.74 元/股。截至本公告披

露日，“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格為 9.74 元/股。

   二、可轉(zhuǎn)債贖回情況

   （一）有條件贖回條款

   根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》的相關(guān)條款，轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意

一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分

未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

   ①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日

的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）。若在前述三十個(gè)交易日

內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤

價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

   ②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬(wàn)元時(shí)。

   當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)

  （算頭不算尾）。

  （二）觸發(fā)贖回情形

  公司股票（股票簡(jiǎn)稱：浙農(nóng)股份；股票代碼：002758）自 2023 年 1 月 3 日

起至 2023 年 1 月 30 日，已有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于“華通轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股

價(jià)格（即 9.74 元/股）的 130%（即 12.66 元/股），已經(jīng)觸發(fā)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明

書》中約定的有條件贖回條款。

  公司已于 2023 年 1 月 30 召開了第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事

會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“華通轉(zhuǎn)債”的議案》，同意行使

“華通轉(zhuǎn)債”有條件贖回權(quán)，按照債券面值（人民幣 100 元）加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)

格贖回在贖回登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記

在冊(cè)全部未轉(zhuǎn)股的“華通轉(zhuǎn)債”。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （三）贖回實(shí)施安排

會(huì)并及時(shí)披露了提前贖回公告，此后在贖回日前每個(gè)交易日披露一次贖回提示性

公告。自 2023 年 1 月 31 日至贖回日前，公司在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》

《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

披露了 22 次提前贖回“華通轉(zhuǎn)債”的提示性公告，通知“華通轉(zhuǎn)債”持有人本

次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

“華通轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日，自 2023 年 3 月 1 日起停止轉(zhuǎn)股。

公司已全額贖回截至贖回登記日（2023 年 2 月 28 日）收市后在中登公司登記在

冊(cè)的“華通轉(zhuǎn)債”。本次提前贖回完成后，“華通轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘

牌。

通轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日。截至本公告披露日，“華通轉(zhuǎn)債”贖回款已通過(guò)可

轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“華通轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

  三、可轉(zhuǎn)債摘牌安排

  本次可轉(zhuǎn)債贖回為全部贖回，贖回完成后，將無(wú)“華通轉(zhuǎn)債”繼續(xù)流通或交

易，“華通轉(zhuǎn)債”因不再具備上市條件而需摘牌。自 2023 年 3 月 9 日起，公司

發(fā)行的“華通轉(zhuǎn)債”（轉(zhuǎn)債代碼：128040）將在深圳證券交易所摘牌。

  四、咨詢方式

  咨詢部門：公司證券部

  咨詢電話：0571-87661645

  郵箱：zngf002758@znjtgf.com

  特此公告。

                              浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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