浙商證券股份有限公司

          關于浙江越劍智能裝備股份有限公司

部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的

(資料圖片)

                       核查意見

     浙商證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人”）作為浙江越劍智能裝備股份

有限公司（以下簡稱“越劍智能”、“公司”）首次公開發行股票的保薦人，根

據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引

第 1 號—規范運作》《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用

的監管要求》等相關法律法規規定，對越劍智能首次公開發行股票部分募投項目

結項并將節余募集資金永久補充流動資金的事項進行了核查，并發表意見如下：

一、募集資金基本情況

    經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江越劍智能裝備股份有限公司首次

公開發行股票的批復》

         （證監許可[2020]464 號文）核準，公司向社會公眾公開發

行人民幣普通股（A 股）股票 3,300 萬股，發行價格為 26.16 元/股。公司本次發

行募集資金總額為 86,328.00 萬元，扣除各項發行費用 8,106.89 萬元后，實際募

集資金凈額為 78,221.11 萬元。上述募集資金已于 2020 年 4 月 9 日全部到賬，并

由天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具天健驗[2020]65 號《驗資報告》。

公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與保薦人、存放募集資金的商業銀行

簽署了募集資金監管協議。

    公司本次募集資金投資項目及使用計劃如下：

                                                       單位：萬元

序號         投資項目名稱           投資總額        擬使用募集資金        實施主體

            合計              92,617.79      78,221.11

二、本次結項的募投項目募集資金使用及節余情況

  公司本次結項的募投項目為“智能紡機生產基地及研究院建設項目”（以下

簡稱“該項目”），該項目已于 2022 年 5 月實施完畢并投入生產。

會第十三次會議，會議審議通過了《關于部分募投項目結項的議案》，同意將公

司首次公開發行募集資金投資項目“智能紡機生產基地及研究院建設項目”予以

結項，并繼續對募集資金進行專戶管理，剩余資金用于支付尚未支付的項目尾款、

未到期銀行承兌匯票金額及項目鋪底流動資金等用途，公司獨立董事對上述議案

發表了同意的獨立意見。

  截至 2023 年 3 月 31 日，該項目募集資金擬投入總額 64,024.22 萬元，累計

投入募集資金 63,458.47 萬元，現金管理收益扣除手續費后凈額 2,661.68 萬元，

節余募集資金 3,227.43 萬元，主要系尚未支付的工程尾款及設備質保金。

三、本次結項募集資金節余的主要原因

  公司嚴格按照募集資金使用的相關規定，在募投項目實施過程中對募集資金

使用的各項環節進行了嚴格的監督和管理。在保證項目質量的前提下，公司加強

了項目的預算和流程管理，優化了項目實施方案，合理降低成本和費用，最大限

度地發揮募集資金的使用效率。

  同時，為提高募集資金的使用效率，在確保不影響募投項目建設進度和募集

資金安全的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理獲得了一定的

投資收益，同時募集資金存放期間也產生了一定的存款利息收入。

  此外，本次募投項目節余金額主要為尚未支付的項目尾款，因該等合同尾款

及質保金支付的時間周期較長，公司將按照相關交易合同約定繼續支付相關款項。

四、節余募集資金永久補充流動資金的使用計劃

  為進一步提高募集資金使用效率，公司擬將該項目結項后的節余募集資金

資金，用于公司日常生產經營及業務發展。公司將在股東大會審議通過本次永久

性補流事項后，將上述資金轉入自有資金賬戶，并辦理募集資金專戶銷戶手續，

相關募集資金專戶存儲三方監管協議也將相應終止。

  “智能紡機生產基地及研究院建設項目”后續尚未支付的項目尾款，公司將

在滿足相關合同約定的付款條件時，使用自有資金進行支付。

五、節余募集資金永久補充流動資金對公司的影響

  公司本次部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金，該事項有

利于節約公司募集資金管理成本以及提高募集資金使用效率，符合相關法律法規

及規范性文件的規定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司或股東利

益的情形，不會對公司的正常經營產生不利影響。

六、審批程序及相關意見

  越劍智能于 2023 年 4 月 13 日召開第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事

會第十六次會議，會議審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永

久性補充流動資金的議案》，同意將公司首次公開發行募集資金投資項目“智能

紡機生產基地及研究院建設項目”結項后的節余募集資金永久性補充流動資金，

公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。該事項尚需提交公司股東大會

審議通過。

七、保薦人的核查意見

  經核查，保薦人認為：越劍智能首次公開發行股票部分募投項目結項并將節

余募集資金永久補充流動資金的事項已經公司董事會和監事會審議通過，公司獨

立董事發表了明確同意意見，履行了必要的決策程序，不存在損害股東利益的情

況，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監

管指引第 1 號—規范運作》《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理

和使用的監管要求》及《浙江越劍智能裝備股份有限公司募集資金管理制度》等

規范性文件及公司規范運作制度的要求，本事項尚需提交公司股東大會審議。

  保薦人對越劍智能部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金

的事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《浙商證券股份有限公司關于浙江越劍智能裝備股份有限公司

部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見》簽章頁）

  保薦代表人：_____________       _____________

             周旭東                 俞琦超

                                     浙商證券股份有限公司

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