【天天速看料】世華科技: 關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

證券代碼：688093      證券簡稱：世華科技         公告編號：2023-031

        蘇州世華新材料科技股份有限公司

         關于使用部分暫時閑置募集資金

【資料圖】

              進行現金管理的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  蘇州世華新材料科技股份有限公司（以下簡稱“世華科技”或“公司”）于 2023

年 6 月 20 日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十二次會議，審

議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使

用首次公開發行股票募集資金不超過 22,000 萬元和公司向特定對象發行股票募

集資金不超過 23,000 萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自公司

董事會審議通過之日起 12 個月內有效。在上述額度內，資金可循環滾動使用。

公司董事會授權公司董事長或董事長授權人員在上述額度范圍內行使投資決策

權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。公司獨立董事對

本次事項發表了明確同意的獨立意見，保薦人華泰聯合證券有限責任公司（以下

簡稱“保薦人”）對本次事項出具了明確的核查意見。現就本次事項的具體情況公

告如下：

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]2013 號文核準，世華科技向社會

公開發行人民幣普通股（A 股）4,300 萬股，發行價格為每股 17.55 元，募集資

金總額為人民幣 75,465.00 萬元，扣除發行費用 5,413.98 萬元后，實際募集資金

凈額為 70,051.02 萬元。上述募集資金實際到位時間為 2020 年 9 月 24 日，已經

公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“蘇公 W[2020]B097 號”

《驗資報告》。

  中國證券監督管理委員會于 2023 年 3 月 16 日出具《關于同意蘇州世華新材

料科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》

                       （證監許可[2023]590 號），

同意公司向特定對象發行股票的注冊申請。截至 2023 年 6 月 7 日止，公司向特

定對象發行人民幣普通股（A 股）21,558,872 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股

發行價格為人民幣 18.09 元，共計募集貨幣資金人民幣 389,999,994.48 元，扣除

與發行有關的費用人民幣 7,428,795.84 元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額

為人民幣 382,571,198.64 元，上述募集資金實際到位時間為 2023 年 6 月 7 日，

已經公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“蘇公 W[2023]B042

號”《驗資報告》。

  二、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理基本情況

  （一） 投資目的

  為提高公司募集資金使用效率和收益，在不影響募集資金項目建設、募集資

金使用和正常業務經營的前提下，公司擬使用首次公開發行股票及公司向特定對

象發行股票的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，增加公司收益，保障公司股

東利益。

  （二） 投資產品品種

  為控制資金使用風險，公司擬購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行

理財產品，投資風險可控。該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資

為目的的投資行為。

  （三） 決議有效期

  自公司董事會審議批準之日起不超過12個月。

  （四） 投資額度及期限

  公司擬使用首次公開發行股票募集資金不超過 22,000 萬元和公司向特定對

象發行股票募集資金不超過 23,000 萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，使

用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。在上述額度內，資金可循

環滾動使用。

  （五） 信息披露

  公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，不會變相

改變募集資金用途。

  （六） 現金管理收益的分配

  公司使用的暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足

募投項目投資金額不足部分，以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中

國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用。

  （七）實施方式

  董事會授權公司董事長或董事長授權人員在上述額度范圍內行使投資決策

權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

 三、對公司日常經營的影響

 公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資

金項目建設、募集資金使用和正常業務經營的前提下進行的，不會影響募集資金

投資項目的開展和建設進程，不影響公司主營業務的正常發展，符合公司和全體

股東的利益。同時，通過對部分暫時閑置募集資金進行合理的現金管理，可以提

高募集資金的使用效率，增加公司收益，保障公司股東利益。

 四、投資風險及風險控制措施

  （一）投資風險

  公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，僅投資于安全性高、流

動性好、有保本約定的銀行理財產品，投資風險可控。該類投資產品主要受貨幣

政策等宏觀經濟政策的影響，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量

的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

  （二）風險控制措施

和使用的監管要求（2022 年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》等有關規定

辦理相關現金管理業務。

時履行信息披露義務。

同文件，公司財務部負責組織實施具體事項，及時分析和跟蹤現金管理產品投向、

項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控

制投資風險。

請專業機構進行審計。

 五、專項意見說明

  （一） 獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次對暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集

資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集

資金項目的正常建設，不會影響公司募集資金的正常使用，有利于提高募集資金

使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。該事項審批程序

符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求

（2022 年修訂）》等相關法律法規的要求，不存在變相改變募集資金投向和損

害中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司使用部分暫時閑置募集資金進

行現金管理的事項。

  （二） 監事會意見

  監事會認為：公司在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的

前提下對暫時閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金項目的正常建

設，不會影響公司募集資金的正常使用，有利于提高募集資金使用效率，增加資

金收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。該事項審批程序符合《上市公司監

管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等

相關法律法規的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情

形。同意公司使用首次公開發行股票募集資金不超過22,000萬元和公司向特定對

象發行股票募集資金不超過23,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理。

  （三） 保薦人核查意見

  經核查，保薦人認為，世華科技計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管

理已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，符合中國

證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定。

  在不影響募集資金投資項目正常開展并經公司董事會審議通過的前提下，公

司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，能夠提高募集資金使用效率，不存

在變相改變募集資金使用投向、損害股東利益的情形。相關程序符合《上市公司

監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規的規

定。保薦人對本次世華科技使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異

議。

 六、上網公告附件

  （一）《蘇州世華新材料科技股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會

第十三次會議相關事項的獨立意見》；

  （二）《華泰聯合證券有限責任公司關于蘇州世華新材料科技股份有限公司

使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

  特此公告。

                蘇州世華新材料科技股份有限公司董事會

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