環球短訊！上海電氣: 上海電氣關于上海電氣集團財務有限責任公司未分配利潤轉增資本暨關聯交易公告

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證券代碼：601727       證券簡稱：上海電氣           編號：臨 2022-065     公司關于上海電氣集團財務有限責任公司       未分配利潤轉增資本暨關聯交易公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示：     ? 上海電氣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股子  公司上海電氣集團財務有限責任公司（以下簡稱“財務公司”）以  未分配利潤人民幣 8 億元轉增資本金（以下簡稱“本次轉增”）                               ，本  次轉增后，財務公司注冊資本由人民幣 22 億元增加到人民幣 30  億元，財務公司各股東持股比例不變。     ? 鑒于財務公司為公司與公司控股股東上海電氣控股集團有  限公司（以下簡稱“電氣控股”）共同投資設立的子公司，本次轉增  構成關聯交易，不構成重大資產重組。     ? 本次轉增尚需經過中國銀行保險監督管理委員會上海監管  局批準后方可實施。     ? 過去 12 個月期間，公司與電氣控股發生的關聯交易包括：  股份有限公司轉讓蘇州天沃科技股份有限公司 15.24%股份至上  海電氣控股集團有限公司暨關聯交易的議案》                     ，同意公司以人民幣  公 開 協 議 轉 讓 的 方 式 將 持 有 的蘇 州 天 沃 科 技 股 份 有 限 公 司 電氣控股就本次交易簽署附生效條件的《股份轉讓協議》。  一、關聯交易概述  （一）本次交易的基本情況財務有限責任公司未分配利潤轉增資本的議案》                    ，同意財務公司以未分配利潤人民幣 8 億元轉增資本金，本次轉增后，財務公司注冊資本由人民幣 22 億元增加到人民幣 30 億元，財務公司各股東持股比例不變。鑒于財務公司為公司與控股股東電氣控股共同投資設立的子公司，本次轉增構成關聯交易。  （二）本次交易的目的和原因  為增強財務公司的資本實力，提升財務公司流動性管理能力，優化信貸資源配置，從而更好地開展各類金融業務，財務公司擬以未分配利潤人民幣 8 億元轉增資本金。  （三）董事會審議情況《關于上海電氣集團財務有限責任公司未分配利潤轉增資本的議案》                             。公司獨立董事認為：我們對本議案進行了審閱，未發現存在違反規定以及損害公司股東利益的情況。本次轉增符合財務公司發展需要，對公司和全體股東公平合理。在審議本議案時，關聯董事冷偉青女士、干頻先生、劉平先生、朱兆開先生回避表決，其他出席本次會議的董事均對該議案表決同意。會議審議、表決程序符合法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的規則以及公司章程的有關規定。  （四）交易生效尚需履行的審批及其他程序  本次轉增尚需經過中國銀行保險監督管理委員會上海監管局批準后方可實施。  （五）累計關聯交易說明  本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。至本次關聯交易為止，過去 12 個月內公司與電氣控股之間發生的關聯交易未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值 5%以上。  二、關聯方介紹  （一）與公司的關聯關系  電氣控股為公司控股股東，構成公司關聯人。  （二）關聯人基本情況公司名稱         上海電氣控股集團有限公司成立日期         1985年1月14日注冊地址         上海市黃浦區四川中路110號主要辦公地址       上海市黃浦區四川中路149號法定代表人        冷偉青注冊資本         人民幣1,084,936.6萬元統 一 社會信用代碼企業類型         有限責任公司（國有獨資）控股股東         上海市國有資產監督管理委員會持股100%             許可項目：第二類醫療器械生產；第三類醫療器械生產；第             三類醫療器械經營；貨物進出口；技術進出口。（依法須經             批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經             營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：電             力工程項目總承包、設備總成套或分交，對外承包勞務，實             業投資，機電產品及相關行業的設備制造銷售，為國內和出主要經營范圍             口項目提供有關技術咨詢及培訓，市國資委授權范圍內的國             有資產經營與管理，國內貿易（除專項規定），設計、制作、             代理發布各類廣告；第一類醫療器械生產；第一類醫療器械             銷售；第二類醫療器械銷售；醫療設備租賃；工程和技術研             究和試驗發展；軟件開發；機械設備研發。（除依法須經批             準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）經營期限        1998年5月28日至無固定期限  電氣控股最近一年又一期的主要財務數據如下：                                            單位：人民幣萬元     項目                 （未經審計）                   （經審計）     資產總額              38,319,626.26           38,155,572.11     負債總額              27,913,156.89           27,618,321.73 所有者權益                 10,406,469.37           10,537,250.38     項目                 （未經審計）                   （經審計） 營業總收入                  6,848,959.49           16,349,525.62     凈利潤                  -81,202.29           -1,330,388.48  上述電氣控股 2021 年度財務數據已經天職國際會計師事務所審計。  截至本公告日，除正常的業務往來外，公司與電氣控股之間不存在產權、資產、非經營性債權債務、人員等方面的其他關系。  三、關聯交易標的基本情況  （一）交易標的概況  本次關聯交易為公司與公司控股股東電氣控股共同出資設立的財務公司以未分配利潤人民幣 8 億元轉增注冊資本，屬于公司與關聯人共同投資。  （二）交易標的基本情況公司名稱        上海電氣集團財務有限責任公司成立日期        1995 年 12 月 12 日注冊地址        中國（上海）自由貿易試驗區富特北路 211 號 302-382 室主要辦公地址      上海市靜安區江寧路 212 號 8 樓法定代表人          秦懌注冊資本           人民幣 22 億元統一社會信用代碼 91310000132248198F企業類型           有限責任公司（中外合資）               對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相 關的咨               詢、代理業務，協助成員單位實現交易款項的收付，對成               員單位提供擔保，辦理成員單位之間的委托貸款及委托投               資，對成員單位辦理票據承兌與貼現，辦理成員單位之間主要經營范圍         的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計，吸收成員               單位的存款，對成員單位辦理貸款及融資租賃，從事同業               拆借，經批準發行財務公司債券，承銷成員單位的企業債               券，對金融機構的股權投資，有價證券投資，成員單位產               品的買方信貸及融資租賃。營業期限           1995 年 12 月 12 日至 2045 年 12 月 11 日  （二）股權結構  公司及下屬子公司對財務公司持股比例為90.25%，電氣控股及下屬子公司對財務公司的持股比例為9.75%（其中，電氣控股通過其全資子公司上海電氣集團香港有限公司持有財務公司4.75%股權）。財務公司股權結構如下表所示：                                                單位：人民幣萬元          股東單位                         出資額            出資比例上海電氣集團股份有限公司                                164,175    74.625%上海電氣香港有限公司                                   17,600        8%上海電氣控股集團有限公司                                 11,000        5%上海電氣集團香港有限公司                                 10,450     4.75%上海機電股份有限公司                                    5,775    2.625%上海汽輪機廠有限公司                                    2,750     1.25%上海電氣集團上海電機廠有限公司                               2,750     1.25%上海鍋爐廠有限公司                                     2,750     1.25%上海電站輔機廠有限公司                                   2,750     1.25%           合   計                            220,000      100% 財務公司股權權屬清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施。 （三）主要財務數據 財務公司最近一年又一期的主要財務數據如下：                                             單位：人民幣萬元  項目               （未經審計）                      （經審計）  資產總額               5,616,342.87                   6,911,378.53  負債總額               4,802,772.00                   6,126,916.37 所有者權益                 813,570.87                        784,462.16  項目              （未經審計）                          （經審計）  營業收入                  31,670.84                         89,433.46  凈利潤                   24,818.48                         63,599.44 上述財務公司 2021 年度財務數據已經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。 財務公司近12個月未進行資產評估、增資、減資或改制。 四、交易標的定價情況 本次轉增為財務公司以未分配利潤按各股東持股比例轉增資本金，轉增后各股東持股比例不變，如下表所示：                                               單位：人民幣萬元                       本次轉增前                     本次轉增后                                    出資比                    出資比    股東單位             出資額                      出資額                                     例                      例上海電氣集團股份有限公司            164,175     74.625%    223,875     74.625%上海電氣香港有限公司                 17,600       8%      24,000          8%上海電氣控股集團有限公司               11,000       5%      15,000          5%上海電氣集團香港有限公司               10,450    4.75%      14,250       4.75%上海機電股份有限公司            5,775   2.625%     7,875   2.625%上海汽輪機廠有限公司            2,750   1.25%      3,750   1.25%上海電氣集團上海電 機 廠 有限公司上海鍋爐廠有限公司             2,750   1.25%      3,750   1.25%上海電站輔機廠有限公司           2,750   1.25%      3,750   1.25%     合   計        220,000      100%    300,000    100%  五、關聯交易主要內容  財務公司目前注冊資本為人民幣 22 億元，本次以未分配利潤人民幣 8 億元轉增資本金，轉增后財務公司注冊資本由人民幣 22 億元增加到人民幣 30 億元，各股東持股比例不變。  六、關聯交易對公司的影響  本次轉增有助于財務公司更好地開展各類金融服務，通過產融結合，有效支撐公司主業發展。本次轉增不涉及貨幣出資，不會對公司現金流和經營狀況產生影響。  七、關聯交易應當履行的審議程序《關于上海電氣集團財務有限責任公司未分配利潤轉增資本的議案》                             ，該議案已經公司獨立董事事前認可，同意遞交公司董事會審議。公司關聯董事冷偉青女士、干頻先生、劉平先生、朱兆開先生回避表決，其他出席本次會議的董事均同意本議案。表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。  公司獨立董事認為：我們對本議案進行了審閱，未發現存在違反規定以及損害公司股東利益的情況。本次轉增符合財務公司發展需要，對公司和全體股東公平合理。在審議本議案時，關聯董事冷偉青女士、干頻先生、劉平先生、朱兆開先生回避表決，其他出席本次會議的董事均對該議案表決同意。會議審議、表決程序符合法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的規則以及公司章程的有關規定。  本次轉增尚需經過中國銀行保險監督管理委員會上海監管局批準后方可實施。  八、需要特別說明的歷史關聯交易（日常關聯交易除外）情況  過去 12 個月期間，公司與電氣控股發生的關聯交易包括：2022年 6 月 20 日，公司董事會審議通過了《關于上海電氣集團股份有限公司轉讓蘇州天沃科技股份有限公司 15.24%股份至上海電氣控股集             ，同意公司以人民幣 4.26 元/股的價團有限公司暨關聯交易的議案》格，共計人民幣 564,274,547.64 元的對價，通過非公開協議轉讓的方式將持有的蘇州天沃科技股份有限公司 132,458,814 股股份轉讓給電氣控股。公司于 2022 年 6 月 20 日與電氣控股就本次交易簽署附生效          。上述交易已提交公司 2022 年第二次臨時股條件的《股份轉讓協議》東大會批準。截至本公告日，上述交易尚在實施中。  九、上網公告附件  特此公告。                   上海電氣集團股份有限公司董事會                       二〇二二年九月二十七日

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標簽： 上海電氣 關聯交易 有限責任公司