最新快訊!川能動力: 2022年三季度報告

                                     四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

        證券代碼：000155      證券簡稱：川能動力           公告編號：2022-088 號

(相關資料圖)

                      四川省新能源動力股份有限公司

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或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

□是 ?否

                                                       四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

?是 □否

追溯調整或重述原因

會計政策變更、同一控制下企業合并

                                                                                           年初至報

                                            本報告期

                                                                                           告期末比

                           上年同期             比上年同       年初至報              上年同期

        本報告期                                                                               上年同期

                                             期增減        告期末

                                                                                            增減

                      調整前         調整后        調整后                     調整前         調整后        調整后

營業收入    902,537,8   191,547,3   551,766,4              2,362,064   2,235,627   3,877,948

（元）         58.03       87.98       09.07                ,166.71     ,482.33     ,832.08

歸屬于上

市公司股    102,831,1   585,152.2   24,416,74              434,899,4   225,087,4   319,755,5

東的凈利        69.73           4        5.18                  01.66       69.52       21.58

潤（元）

歸屬于上

市公司股

東的扣除                        -

非經常性                5,318,703                375.10%                                        16.01%

損益的凈                      .07

利潤

（元）

經營活動

產生的現                                                   1,353,952   593,279,6   767,077,3

           -           -           -          -                                             76.51%

金流量凈                                                     ,661.83       11.34       63.99

額（元）

基本每股

收益（元/     0.0697      0.0005      0.0192     263.02%     0.2947      0.1800      0.2518     17.04%

股）

稀釋每股

收益（元/     0.0697      0.0005      0.0192     263.02%     0.2947      0.1800      0.2518     17.04%

股）

加權平均

凈資產收       2.03%       0.02%       0.58%      1.45%       8.71%       4.92%       6.67%      2.04%

益率

                                                                               本報告期末比上年度末

                                                  上年度末

               本報告期末                                                               增減

                                       調整前                    調整后                  調整后

總資產

（元）

歸屬于上

市公司股

東的所有        5,124,373,486.05        4,810,507,763.45       4,813,010,015.40                  6.47%

者權益

（元）

會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

“解釋第 15 號”），本解釋中“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷

                                         四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

售的會計處理”自 2022 年 1 月 1 日起施行。2022 年 4 月 19 日，公司召開第八屆董事會第十三次會議和第八屆監事會

第七次會議審議通過了公司《關于會計政策變更的議案》。

公司自 2022 年 1 月 1 日起執行解釋第 15 號中“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產

品或副產品對外銷售的會計處理”的規定，解釋第 15 號新舊銜接規定“對于首次施行本解釋財務報表列報最早期間的期

初至本解釋施行日之間發生的試運行銷售，企業應當按照本解釋的規定進行追溯調整”。公司根據新舊銜接規定對 2021

年度試運行銷售進行了追溯調整。

（1）2021 年 11 月 12 日，公司向控股股東——四川省能源投資集團有限責任公司發行股份購買四川能投節能環保投資

有限公司 51%股權的事項完成工商變更登記手續。四川能投節能環保投資有限公司成為公司控股子公司，自 2021 年 11

月起納入公司合并財務報表范圍。公司、四川能投節能環保投資有限公司屬同一控股股東——四川省能源投資集團有限

責任公司控制，因此上述股權收購屬同一控制下企業合并。根據《企業會計準則第 2 號—長期股權投資》《企業會計準

則第 20 號—企業合并》《企業會計準則第 33 號—合并財務報表》及其相關指南、解釋等相關規定，需按照同一控制下

企業合并的相關規定，對比較期間財務數據進行追溯調整。

（2）2022 年 6 月 28 日，公司與四川省能源投資集團有限責任公司、四川能投資本控股有限公司簽署了《關于四川能投

鼎盛鋰業有限公司之股權轉讓協議》（以下簡稱“轉讓協議”），公司以 6,837.85 萬元收購四川省能源投資集團有限責

任公司、四川能投資本控股有限公司合計持有的四川能投鼎盛鋰業有限公司 25.5%股權。根據轉讓協議約定，自四川能

投鼎盛鋰業有限公司股東會作出有效決議且公司按照轉讓協議約定支付第一期股權轉讓款（交易總價款的 55%）之日起

即完成股權交割。2022 年 6 月 29 日，四川能投鼎盛鋰業有限公司股東會作出決議且公司支付第一期股權轉讓款

控股子公司，自 2022 年 6 月 29 日起納入公司合并報表范圍。公司、四川能投鼎盛鋰業有限公司屬同一控股股東——四

川省能源投資集團有限責任公司控制，因此上述股權收購屬同一控制下企業合并。根據《企業會計準則第 2 號—長期股

權投資》《企業會計準則第 20 號—企業合并》《企業會計準則第 33 號—合并財務報表》及其相關指南、解釋等相關規

定，需按照同一控制下企業合并的相關規定，對比較期間財務數據進行追溯調整。

（二） 非經常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                單位：元

     項目             本報告期金額             年初至報告期期末金額          說明

非流動資產處置損益（包括

已計提資產減值準備的沖銷             124,250.02          -761,122.84

部分）

計入當期損益的政府補助

（與公司正常經營業務密切

相關，符合國家政策規定、            6,471,286.16       12,961,187.01

按照一定標準定額或定量持

續享受的政府補助除外）

同一控制下企業合并產生的

子公司期初至合并日的當期                               55,871,600.85

凈損益

除同公司正常經營業務相關

的有效套期保值業務外，持

有交易性金融資產、交易性

金融負債產生的公允價值變

動損益，以及處置交易性金            4,891,228.73        9,310,072.62

融資產、交易性金融負債和

可供出售金融資產取得的投

資收益

                                                    四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

受托經營取得的托管費收入                     1,833,333.33               2,069,182.39

除上述各項之外的其他營業

外收入和支出

其他符合非經常性損益定義

的損益項目

減：所得稅影響額                          639,849.75                1,079,155.13

  少數股東權益影響額

（稅后）

合計                               9,581,247.24           78,903,802.80          --

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

?適用 □不適用

     （一）經營情況概述

構進一步優化，風力發電收入穩定增長，鋰礦、鋰鹽收入已成為新的收入來源；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 4.35

億元，較上年同期增長 36.01%。截至 2022 年 9 月 30 日，公司資產總額為 192.69 億元，較上年度末增加 4.94%；實現歸

屬于上市公司股東的所有者權益為 51.24 億元，較上年度末增加 6.47%，公司資產負債結構穩健。

     公司各類收入如下表：

                          本年累計                               上年同期

     類別                                                                        同比增減

              金額（萬元）         占營業收入比重            金額（萬元）           占營業收入比重

營業收入合計        236,206.42         100.00%        387,794.88           100.00%   -39.09%

  風力發電         93,129.67          39.43%        82,152.50            21.18%    13.36%

  光伏發電         1,832.78           0.78%          1,853.40             0.48%    -1.11%

  垃圾發電         44,575.17          18.87%        42,478.60            10.95%     4.94%

  鋰礦收入         9,217.12           3.90%

  鋰鹽收入         46,578.72          19.72%        32,988.54             8.51%    41.20%

  其他收入         40,872.96          17.30%        228,321.84           58.88%    -82.10%

     注：其他收入包含新能源綜合服務收入、設備銷售收入等。

     新能源發電項目運行穩定，本期風力發電實現收入 93,129.67 萬元，較上年同期增長 13.36%，垃圾發電實現收入

     鋰電業務生產銷售有較大改善，主要系因市場回暖鋰鹽價格大幅上漲，產銷量全面提升。本期實現鋰鹽銷售收入

加快推進中，本期實現基建礦銷售收入 9,217.12 萬元。

     （二）主要財務數據變動及變動原因

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                                                                    單位：元

    項目          2022/9/30           2022/1/1                變動金額             變動幅度

交易性金融資產       290,100,000.00     222,627,723.29            67,472,276.71      30.31%

  應收票據         37,483,000.00                               37,483,000.00

    存貨        132,784,459.09      76,156,748.51            56,627,710.58      74.36%

 其他流動資產       272,106,332.46     423,966,545.46           -151,860,213.00    -35.82%

 長期股權投資       201,922,263.60       6,982,041.86           194,940,221.74     2,792.02%

  在建工程        836,530,647.09     609,256,131.27           227,274,515.82      37.30%

其他非流動資產       231,536,715.44     109,141,534.30           122,395,181.14     112.14%

  短期借款        650,490,023.17     335,422,196.56           315,067,826.61      93.93%

  應付票據        294,865,626.78     153,346,359.52           141,519,267.26      92.29%

  合同負債         47,196,597.86       2,419,241.74            44,777,356.12     1,850.88%

  應交稅費         28,333,533.12      53,155,276.39           -24,821,743.27     -46.70%

  其他應付款       364,298,719.92     907,285,820.45           -542,987,100.53    -59.85%

 其他流動負債        19,840,545.01        292,184.18             19,548,360.83     6,690.42%

  長期應付款         8,502,571.61                               8,502,571.61

  專項儲備          1,397,164.09        708,618.93              688,545.16        97.17%

    項目         本期發生額              上期發生額                     變動金額             變動幅度

  營業收入        2,362,064,166.71   3,877,948,832.08        -1,515,884,665.37   -39.09%

  營業成本        1,153,106,526.56   2,774,597,780.04        -1,621,491,253.48   -58.44%

  稅金及附加        16,505,259.96      11,233,543.89            5,271,716.07       46.93%

  銷售費用          1,935,275.25       5,346,615.08            -3,411,339.83     -63.80%

  研發費用          7,788,751.95       4,188,150.67            3,600,601.28       85.97%

  其他收益         24,185,444.75       4,638,179.32            19,547,265.43     421.44%

  投資收益          2,389,163.25      14,892,885.30           -12,503,722.05     -83.96%

 信用減值損失        23,140,328.94      34,920,089.56           -11,779,760.62     -33.73%

  營業外收入        11,604,376.80       1,056,799.49            10,547,577.31     998.07%

  營業外支出         1,395,768.77       5,524,093.62            -4,128,324.85     -74.73%

經營活動產生的現

 金流量凈額

籌資活動產生的現

               -66,357,488.83    1,013,592,923.40        -1,079,950,412.23   -106.55%

 金流量凈額

資金計劃，增加購買銀行理財產品所致。

盛鋰業有限公司收到增值稅留抵退稅款項以及隨著項目投產運營，增值稅留抵稅額減少所致。

責任公司的投資 2 億元所致。

能投鋰業有限公司開展小街風電場、鋰礦采選項目建設，在建工程增加所致。

                                          四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

司根據合同約定預付小街風電場設備款所致。

期借款所致。

支付采購款增加所致。

預收款增加所致。

建礦預收款相關的增值稅銷項稅額以及四川能投節能環保投資有限公司所屬項目公司收到集采設備銷售預收款相關的增

值稅銷項稅額所致。

鋰業有限公司計提安全生產費所致。

終止，本報告期新能源綜合服務收入減少 139,554.01 萬元以及公司所屬四川能投節能環保投資有限公司設備銷售收入減

少 44,064.55 萬元。同時公司所屬四川能投鋰業有限公司基建礦收入較上年同期增加 9,217.12 萬元；公司所屬四川能投鼎

盛鋰業有限公司實現鋰鹽收入較上年同期增加 13,590.18 萬元。

四川能投節能環保投資有限公司設備銷售收入減少，本報告期相應的新能源綜合服務成本以及設備銷售成本減少。

的資源稅增加所致。

員減少，銷售費用減少。

屬項目公司按稅收優惠政策享受 50%增值稅即征即退所致。

信用減值損失減少所致。

到合同違約金 890 萬元所致。

致。

業周期性影響，銷售商品收到的現金大幅增加以及收回新能源綜合服務業務存量款項所致。

現金增加所致。

                                             四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                        單位：股

報告期末普通股股東總數          140,140 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）                            0

                           前 10 名股東持股情況

                                       持有有限售條  質押、標記 或凍結情況

 股東名稱     股東性質     持股比例         持股數量

                                       件的股份數量 股份狀態      數量

四川省能源投

資集團有限責   國有法人        36.18%    533,934,454    178,995,523

任公司

四川化工集團                                                      質押       140,379,244

         國有法人         9.72%    143,500,000              0

有限責任公司                                                      凍結         3,120,756

四川發展（控

股）有限責任   國有法人         3.53%    52,047,000               0

公司

四川能投資本

         國有法人         1.58%    23,301,151               0

控股有限公司

香港中央結算

         境外法人         1.13%    16,627,242               0

有限公司

王世忱      境內自然人        0.51%     7,468,826               0

楊均       境內自然人        0.49%     7,160,465               0

中國郵政儲蓄

銀行股份有限

公司－東方新

         其他           0.41%     6,042,485               0

能源汽車主題

混合型證券投

資基金

蜂巢能源科技   境內非國有法

股份有限公司   人

林垂楚      境內自然人       0.27%   4,007,819                  0

                     前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                 股份種類

     股東名稱               持有無限售條件股份數量

                                                             股份種類     數量

四川省能源投資集團有限責任公

司

四川化工集團有限責任公司                                  143,500,000   人民幣普通股   143,500,000

四川發展（控股）有限責任公司                                 52,047,000   人民幣普通股    52,047,000

四川能投資本控股有限公司                                   23,301,151   人民幣普通股    23,301,151

香港中央結算有限公司                                     16,627,242   人民幣普通股    16,627,242

王世忱                                             7,468,826   人民幣普通股     7,468,826

楊均                                              7,160,465   人民幣普通股     7,160,465

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

－東方新能源汽車主題混合型證                                 6,042,485    人民幣普通股    6,042,485

券投資基金

蜂巢能源科技股份有限公司                                 4,361,098 人民幣普通股      4,361,098

林垂楚                                          4,007,819 人民幣普通股      4,007,819

                              本公司前 10 名股東中，國有法人四川省能源投資集團有限責任公

上述股東關聯關系或一致行動的說明              司、四川化工集團有限責任公司和四川能投資本控股有限公司存在

                              關聯關系。

                              數量 7,137,565 股，占公司總股本的 0.49%。

前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）      2.股東林垂楚通過普通賬戶持有股份數量 107,800 股，通過信用賬

                              戶持有股份數量 3,900,019 股，合計持有 4,007,819 股，占公司總

                              股本的 0.27%。

                                          四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

?適用 □不適用

  （一）發行股份、可轉換公司債券購買資產同時募集配套資金

  報告期內，公司籌劃發行股份、可轉換公司債券購買東方電氣股份有限公司和成都明永投資有限公司持有的四川省

能投風電開發有限公司及其項目公司少數股權， 同時募集配套資金。經公司申請，公司股票于 2022 年 5 月 16 日開市時

起開始停牌。2022 年 5 月 27 日，公司召開了第八屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于〈四川省新能源動力股份

有限公司發行股份、可轉換公司債券購買資產并募集配套資金預案〉及摘要的議案》等相關議案。 經申請，公司股票于

債購買資產事項的停牌公告》《關于籌劃發行股份或/及定向可轉債購買資產事項的停牌進展公告》《關于披露重組預案

暨公司股票復牌的公告》，公告編號：2022-038 號、044 號、048 號）。自預案披露以來，公司及相關各方積極推進本

次交易的各項工作。截至本公告日，本次交易涉及的盡職調查、審計、評估等工作尚未完成。待相關工作完成后，公司

將再次召開董事會審議本次交易的正式方案，披露重組報告書，并按照相關法律法規的規定履行有關的后續審批程序及

信息披露義務。

  （二）四川國理鋰材料有限公司 43.74%股權收購

  報告期內，公司籌劃以現金方式收購四川省能源投資集團有限責任公司持有的四川國理鋰材料有限公司 43.74%股權。

議》（詳見公司于 2022 年 4 月 26 日刊登的《關于簽署〈四川國理鋰材料有限公司 43.74%股權收購意向協議〉的公告》，

公告編號：2022-034 號）。截止目前，本次交易相關工作尚未結束，待相關工作完成后，公司將召開董事會審議本次交

易方案，并披履行信息披露義務。

  （三）新建 3 萬噸鋰鹽項目

  報告期內，公司出資與蜂巢能源科技股份有限公司、惠州億緯鋰能股份有限公司共同組建合資公司投資建設 3 萬噸/

年鋰鹽項目，公司控股合資公司 51%股權（詳見公司于 2022 年 6 月 14 日刊登的《關于設立控股子公司投資建設年產 3

萬噸鋰鹽項目的公告》，公告編號：2022-054 號）。截止目前，該合資公司已完成工商注冊登記取得綿竹市行政審批局

頒發的《營業執照》，企業名稱為四川能投德阿鋰業有限責任公司，注冊資本金為 7.5 億元人民幣，成立日期為 2022 年

的《關于設立控股子公司投資建設年產 3 萬噸鋰鹽項目的進展公告》，公告編號：2022-069 號）。

  （四）四川能投鋰業有限公司李家溝鋰輝石礦 105 萬噸/年采選項目

  報告期內，公司著力推進金川縣李家溝鋰輝石礦 105 萬噸/年采選項目建設進展，持續優化工程管理體系，把控項

目建設質量，做好防火防汛防地災及作業現場安全作業。報告期已實現部分基建出礦，本期已銷售并確認收入的基建礦

累計產出基建礦 6 萬余噸，其中已銷售并確認收入的基建礦數量為 4.55 萬噸。

  截至本報告披露日，井巷工程完成總工程量 85%，地表采選、尾礦庫、生產輔助設施和生活設施等工程按計劃正常

推進。

                                    四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：四川省新能源動力股份有限公司

                                                                  單位：元

       項目             2022 年 9 月 30 日            2022 年 1 月 1 日

流動資產：

 貨幣資金                         2,938,426,450.20          2,913,770,678.14

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產                        290,100,000.00            222,627,723.29

 衍生金融資產

 應收票據                            37,483,000.00                      0.00

 應收賬款                         2,701,489,728.56          2,328,021,161.80

 應收款項融資                          79,058,672.50            108,936,237.63

 預付款項                            25,055,664.12             43,755,365.14

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                           67,597,635.64             64,989,556.23

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產

 存貨                             132,784,459.09             76,156,748.51

 合同資產

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產                         272,106,332.46            423,966,545.46

流動資產合計                        6,544,101,942.57          6,182,224,016.20

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資                         201,922,263.60              6,982,041.86

 其他權益工具投資

 其他非流動金融資產

 投資性房地產

 固定資產                         6,471,062,659.47          6,553,257,297.41

 在建工程                           836,530,647.09            609,256,131.27

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產                           24,062,619.06             28,720,413.90

 無形資產                         4,836,522,099.42          4,753,540,210.21

 開發支出

 商譽                               1,877,160.08              1,877,160.08

 長期待攤費用                          17,357,312.77             15,798,584.27

 遞延所得稅資產                        103,584,386.89            105,696,624.32

 其他非流動資產                        231,536,715.44            109,141,534.30

非流動資產合計                      12,724,455,863.82         12,184,269,997.62

資產總計                         19,268,557,806.39         18,366,494,013.82

                       四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

流動負債：

 短期借款             650,490,023.17        335,422,196.56

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據             294,865,626.78         153,346,359.52

 應付賬款           1,601,348,963.30       1,716,883,670.26

 預收款項

 合同負債              47,196,597.86          2,419,241.74

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬            77,042,049.56         91,058,394.24

 應交稅費              28,333,533.12         53,155,276.39

 其他應付款            364,298,719.92        907,285,820.45

  其中：應付利息

      應付股利                                17,700,000.00

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債      858,632,246.79         973,741,259.86

 其他流動負債            19,840,545.01             292,184.18

流動負債合計          3,942,048,305.51       4,233,604,403.20

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款           6,426,467,513.69       6,127,476,559.16

 應付債券             307,208,333.33         310,833,333.33

  其中：優先股

      永續債

 租賃負債              16,705,680.55          20,445,325.61

 長期應付款              8,502,571.61

 長期應付職工薪酬

 預計負債              13,855,033.15         12,770,762.20

 遞延收益             313,234,760.96        308,399,198.08

 遞延所得稅負債              187,640.75             74,788.95

 其他非流動負債

非流動負債合計          7,086,161,534.04      6,779,999,967.33

負債合計            11,028,209,839.55     11,013,604,370.53

所有者權益：

 股本             1,475,926,818.00       1,475,926,818.00

 其他權益工具

  其中：優先股

      永續債

 資本公積           3,809,356,882.45       3,938,311,104.37

 減：庫存股

 其他綜合收益

 專項儲備               1,397,164.09            708,618.93

 盈余公積             200,983,680.03        200,983,680.03

 一般風險準備

 未分配利潤            -363,291,058.52       -798,190,460.18

歸屬于母公司所有者權益合計    5,124,373,486.05      4,817,739,761.15

 少數股東權益          3,115,974,480.79      2,535,149,882.14

所有者權益合計          8,240,347,966.84      7,352,889,643.29

負債和所有者權益總計      19,268,557,806.39     18,366,494,013.82

                                        四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

法定代表人：張昌均         主管會計工作負責人：王大海    會計機構負責人：陳維

                                                                 單位：元

             項目               本期發生額                  上期發生額

一、營業總收入                          2,362,064,166.71       3,877,948,832.08

 其中：營業收入                         2,362,064,166.71       3,877,948,832.08

    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

二、營業總成本                           1,582,586,281.71       3,212,434,375.71

 其中：營業成本                          1,153,106,526.56       2,774,597,780.04

       利息支出

       手續費及傭金支出

       退保金

       賠付支出凈額

       提取保險責任準備金凈額

       保單紅利支出

       分保費用

       稅金及附加                         16,505,259.96          11,233,543.89

       銷售費用                           1,935,275.25           5,346,615.08

       管理費用                         165,085,841.68         139,852,636.84

       研發費用                           7,788,751.95           4,188,150.67

       財務費用                         238,164,626.31         277,215,649.19

        其中：利息費用                     269,750,267.22         283,757,938.37

              利息收入                   33,648,486.20          10,284,095.16

 加：其他收益                              24,185,444.75           4,638,179.32

      投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯營企業和合營

                                     -5,059,778.26            -191,959.37

企業的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產終止確認收益

      匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

                                    -23,140,328.94         -34,920,089.56

填列）

      資產減值損失（損失以“-”號

填列）

    資產處置收益（損失以“-”號

                                       -761,122.86             11,993.70

填列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填

列）

 加：營業外收入                             11,604,376.80           1,056,799.49

                                     四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

  減：營業外支出                       1,395,768.77          5,524,093.62

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

  減：所得稅費用                      50,234,918.01         62,981,425.12

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經營持續性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權歸屬分類

（凈虧損以“-”號填列）

號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                      743,985,862.33        586,114,802.55

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

  （二）歸屬于少數股東的綜合收益

總額

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                           0.2947                0.2518

  （二）稀釋每股收益                           0.2947                0.2518

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：55,871,600.85 元，上期被合并方實現的凈利潤

為：12,863.36 元。

法定代表人：張昌均      主管會計工作負責人：王大海 會計機構負責人：陳維

                            四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                    單位：元

       項目          本期發生額                 上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金      2,359,338,193.26       3,138,766,819.62

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還               247,773,053.81            786,804.25

 收到其他與經營活動有關的現金        133,951,250.48         214,389,021.34

經營活動現金流入小計           2,741,062,497.55       3,353,942,645.21

 購買商品、接受勞務支付的現金        618,363,801.93       2,016,594,127.88

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工及為職工支付的現金        288,820,324.58         284,897,697.11

 支付的各項稅費               290,429,358.88         112,103,362.69

 支付其他與經營活動有關的現金        189,496,350.33         173,270,093.54

經營活動現金流出小計           1,387,109,835.72       2,586,865,281.22

經營活動產生的現金流量凈額        1,353,952,661.83         767,077,363.99

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金           1,579,800,000.00       5,234,253,735.85

 取得投資收益收到的現金             9,893,708.27          22,606,794.48

 處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的

現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金          7,451,617.21           4,387,006.42

投資活動現金流入小計           1,597,145,325.48       5,261,295,056.15

 購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

 投資支付的現金             1,847,800,000.00       5,000,965,900.00

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的

現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金         173,174,245.77          9,162,209.09

投資活動現金流出小計            3,140,236,286.70      6,917,266,991.14

投資活動產生的現金流量凈額        -1,543,090,961.22     -1,655,971,934.99

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金             210,450,000.00        146,800,000.00

                          四川省新能源動力股份有限公司 2022 年第三季度報告

  其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

 取得借款收到的現金          2,594,554,286.23           1,809,868,739.99

 收到其他與籌資活動有關的現金                                   95,500,000.00

籌資活動現金流入小計          2,805,004,286.23           2,052,168,739.99

 償還債務支付的現金          2,093,705,745.31             713,601,244.79

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

   其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金       493,871,358.66              33,145,760.32

籌資活動現金流出小計          2,871,361,775.06           1,038,575,816.59

籌資活動產生的現金流量凈額         -66,357,488.83           1,013,592,923.40

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物凈增加額       -255,425,383.32             124,694,446.32

 加：期初現金及現金等價物余額     2,851,483,251.54           1,494,859,160.92

六、期末現金及現金等價物余額      2,596,057,868.22           1,619,553,607.24

（二） 審計報告

第三季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經審計。

                                       四川省新能源動力股份有限公司董事會

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