證券代碼：600420         證券簡稱：國藥現代         公告編號：2022-093

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：110057         債券簡稱：現代轉債

           上海現代制藥股份有限公司

 關于 2021 年度權益分派實施后調整非公開發行股票發行

             價格及數量的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   上海現代制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2021 年度權

益分派實施后，公司非公開發行 A 股股票的發行價格由 8.37 元/股調整為 8.27 元

/股，發行數量由不超過 143,369,175 股（含本數）調整為不超過 145,102,781 股

（含本數）。

   一、本次非公開發行股票的基本情況

   公司第七屆董事會第十八次會議、第七屆監事會第十三次會議和 2022 年第

一次臨時股東大會審議通過了公司 2022 年度非公開發行 A 股股票相關議案。

   （一）定價基準日、發行價格和定價方式

   本次發行的定價基準日為本次非公開發行 A 股股票的董事會決議公告日，

發行價格為 8.37 元/股，不低于定價基準日前 20 個交易日公司股票均價（定價基

準日前 20 個交易日發行人股票交易均價=定價基準日前 20 個交易日股票交易總

額/定價基準日前 20 個交易日股票交易總量）的 80%與截至定價基準日發行人最

近一期末經審計的歸屬于上市公司股東的每股凈資產值孰高者（結果保留兩位小

數并向上取整）。最終發行價格以中國證監會核準的價格為準。

   在定價基準日至本次非公開發行完成日期間，公司如有派息、送股、資本公

積金轉增股本等除權、除息事項，將按照相關規則對本次非公開發行價格作相應

調整。調整公式如下：

   派發現金股利：P1=P0-D

   送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+N）

   兩項同時進行：P1=（P0-D）/（1+N）

   其中，P0 為調整前發行價格，每股派發現金股利為 D，每股送紅股或轉增

股本數為 N，調整后發行價格為 P1。

證券代碼：600420        證券簡稱：國藥現代         公告編號：2022-093

債券代碼：110057        債券簡稱：現代轉債

   （二）發行數量

   本次非公開發行股票數量不超過 143,369,175 股（含本數），不超過本次非公

開發行前公司總股本的 30%，并以中國證監會關于本次非公開發行的核準文件

為準。

   在本次發行定價基準日至本次發行完成日期間，若公司發生送股、資本公積

轉增股本或因其他原因導致本次非公開發行前公司總股本發生變動及本次非公

開發行價格發生調整的，則本次非公開發行的股票數量將進行相應調整。

     二、公司 2021 年度利潤分配方案及實施情況

年度利潤分配預案》。本次利潤分配以方案實施前的公司總股本 1,026,982,118 股

為基數，每股派發現金紅利 0.10 元（含稅），共計派發現金紅利 102,698,211.80

元。

   本次權益分派實施的股權登記日為 2022 年 7 月 28 日，除權（息）日為 2022

年 7 月 29 日，具體內容詳見公司于 2022 年 7 月 22 日在上海證券交易所網站披

露的《上海現代制藥股份有限公司 2021 年年度權益分派實施公告》（公告編號：

     三、本次非公開發行股票發行價格及發行數量的調整情況

   公司 2021 年年度權益分派實施后，本次非公開發行股票發行價格及發行數

量應相應調整，具體如下：

   （一）發行價格的調整

   本次非公開發行股票的發行價格由 8.37 元/股調整為 8.27 元/股。具體計算

過程如下：

   調整后發行價格=調整前發行價格-每股派發現金股利=8.37 元/股-0.1 元/股

=8.27 元/股。

   （二）發行數量的調整

   本次非公開發行股票的發行數量由不超過 143,369,175 股（含本數）調整為

不超過 145,102,781 股（含本數）。調整后的發行數量不超過發行前公司總股本的

證券代碼：600420   證券簡稱：國藥現代           公告編號：2022-093

債券代碼：110057   債券簡稱：現代轉債

   特此公告。

                  上海現代制藥股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 股票發行價格 非公開發行