證券代碼：300305      證券簡稱：裕興股份       公告編號：2022-074

債券代碼：123144      債券簡稱：裕興轉債

【資料圖】

           江蘇裕興薄膜科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、可轉換公司債券募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于同意江蘇裕興薄膜科技股份有限公司向不

特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》

                  （證監許可[2022]492 號）同意注冊，

公司于 2022 年 4 月 11 日向不特定對象發行可轉換公司債券 600 萬張，每張面值

人民幣 100 元，募集資金總額為人民幣 60,000 萬元，扣除各項發行費用 899.30

萬元后，實際募集資金凈額為人民幣 59,100.70 萬元。

  東海證券股份有限公司（以下簡稱“東海證券”）作為本次發行的保薦機構

（主承銷商）于2022年4月15日將募集資金扣除承銷及保薦費用后劃入公司指定

賬戶。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）對截

至2022年4月15日公司本次發行募集資金的到位情況進行了審驗，并出具《江蘇

裕興薄膜科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金驗資報

告》（XYZH/2022NJAA30412號）。

  二、募集基金存放和管理情況

  為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，根據《上市公司監管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等有

關法律法規及公司《募集資金管理制度》的相關規定，經公司第五屆董事會第四

次會議授權，公司于 2022 年 4 月 18 日分別與交通銀行股份有限公司常州分行、

中國民生銀行股份有限公司南京分行、華夏銀行股份有限公司常州分行及保薦機

構東海證券簽訂了《募集資金三方監管協議》（以下簡稱《協議》），對募集資

金的存放和使用進行管理。

  截至本公告披露日，公司募集資金專戶情況如下：

                                                         賬戶

賬戶名稱      開戶銀行          銀行賬號                募集資金用途

                                                         狀態

        交通銀行股份有                           年產 5 億平米高端功    本次

        限公司常州分行                           能性聚酯薄膜項目       注銷

        中國民生銀行股                           年產 2.8 萬噸特種太

江蘇裕興薄                                                    本次

        份有限公司常州         634800264         陽能背材用聚酯薄膜

膜科技股份                                                    注銷

        鐘樓支行                              生產線項目

有限公司

        華夏銀行股份有

                                                         本次

        限公司常州中吳     13159000000314298     補充流動資金

                                                         注銷

        支行

  注：中國民生銀行股份有限公司常州鐘樓支行、華夏銀行股份有限公司常州中吳支行無

直接對外簽署《協議》權限，因此公司分別與其上級銀行中國民生銀行股份有限公司南京分

行、華夏銀行股份有限公司常州分行簽署《協議》。

  三、募集資金專戶注銷情況

  鑒于公司年產 2.8 萬噸特種太陽能背材用聚酯薄膜生產線項目已經投產，年

產 5 億平米高端功能性聚酯薄膜項目和補充流動資金募集資金專戶中募集資金

已使用完畢，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上

市公司規范運作》募集資金存放及使用的相關規則，公司將上述募集資金專戶中

的余額 1,559,768.13 元（已扣除銷戶手續費）全部劃轉至自有資金賬戶，并于近

日完成了上述募集資金專戶的注銷手續。上述募集資金專戶注銷后，公司與保薦

機構及上述募集資金專戶開戶銀行簽署的《協議》同時終止。截至本公告披露日，

公司已將上述募集資金專戶銷戶事項通知保薦機構及保薦代表人。

  特此公告。

                            江蘇裕興薄膜科技股份有限公司董事會

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標簽： 募集資金 可轉換公司債券 裕興股份