證券代碼：603055          證券簡稱：臺華新材        公告編號：2023-004

(相關資料圖)

債券代碼：113525          債券簡稱：臺華轉債

轉債代碼：113638          債券簡稱：臺 21 轉債

           浙江臺華新材料股份有限公司

        關于實施“臺華轉債”贖回（暨摘牌）的

            最后一次提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ?   贖回登記日：2023 年 1 月 5 日

   ?   贖回價格：100.099 元/張

   ?   贖回款發放日：2023 年 1 月 6 日

   ?   最后交易日：2022 年 12 月 30 日

   自 2023 年 1 月 3 日起，“臺華轉債”已停止交易。

   ?   最后轉股日：2023 年 1 月 5 日

   截至 2023 年 1 月 4 日收市后，距離 2023 年 1 月 5 日（“臺華轉債”最后轉

股日）僅剩 1 個交易日，2023 年 1 月 5 日為“臺華轉債”最后一個轉股日。

   ?   本次提前贖回完成后，臺華轉債將自 2023 年 1 月 6 日起在上海證券交

易所摘牌。

   ?   投資者所持可轉債除在規定時限內按照 7.61 元的轉股價格進行轉股外，

僅能選擇以 100 元/張的票面價格加當期應計利息（即 100.099 元）被強制贖回。

若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

   特提醒“臺華轉債”持有人注意在限期內轉股。

   浙江臺華新材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）的股票

自 2022 年 11 月 14 日起至 2022 年 12 月 13 日連續三十個交易日內有十五個交易

日收盤價格高于本公司“公開發行可轉換公司債券”（以下簡稱“臺華轉債”）

當期轉股價格的 130％。根據本公司《可轉換公司債券募集說明書》的約定，已

觸發可轉債的贖回條款。本公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了關于提

前贖回“臺華轉債”的議案,決定行使本公司可轉債的提前贖回權,對“贖回登記

日”登記在冊的“臺華轉債”全部贖回。

  現依據《上市公司證券發行管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海

證券交易所股票上市規則》和本公司《可轉換公司債券募集說明書》的有關條款，

就贖回有關事項向全體臺華轉債持有人公告如下：

  一、贖回條款

  公司《可轉換公司債券募集說明書》的有條件贖回條款如下：

  “在轉股期內，當下述情形的任意一種出現時，公司有權決定按照以面值加

當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

  ①在轉股期內，如果公司股票在任何連續 30 個交易日中至少 15 個交易日的

收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）；

  ②當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足 3,000 萬元時。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票

面總金額；

  i：指可轉換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

  若在前述 30 個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在換股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后的交

易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。”

  二、本次可轉債贖回的有關事項

  （一）贖回條件的成就情況

  公司股票自 2022 年 11 月 14 日起至 2022 年 12 月 13 日連續三十個交易日內

有十五個交易日收盤價格高于（或不低于）臺華轉債當期轉股價格的 130％，已

滿足“臺華轉債”的贖回條件。

  （二）贖回登記日

   本次贖回對象為 2023 年 1 月 5 日收市后在中國證券登記結算有限責任公司

上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“臺華轉債”的全部持

有人。

   （三）贖回價格

   根據本公司《可轉換公司債券募集說明書》中關于提前贖回的約定，贖回價

格為 100.099 元/張。

   當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當期應計利息；

   B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票

面總金額；

   i：指可轉換公司債券當年票面利率 1.8%；

   t：指計息天數，即從上一個付息日（2022 年 12 月 17 日，因周末因素順延

至 2022 年 12 月 19 日實際發放）起至本計息年度贖回日（2023 年 1 月 6 日）止

的實際日歷天數（算頭不算尾），共 20 天。

   （四）贖回程序

   本公司將在贖回期結束前按規定披露“臺華轉債”贖回提示性公告，通知“臺

華轉債”持有人有關本次贖回的各項事項。

   當本公司決定執行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日起所有在中登上海

分公司登記在冊的臺華轉債將全部被凍結。

   本公司在本次贖回結束后，在中國證監會指定媒體上公告本次贖回結果和本

次贖回對本公司的影響。

   （五）贖回款發放日：2023 年 1 月 6 日

   本公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統向贖回日登記在冊并在

上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發贖回款，同時減記持有

人相應的“臺華轉債”數額。已辦理全面指定交易的投資者可于發放日在其指定

的證券營業部領取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司

保管，待辦理指定交易后再進行派發。

   （六）交易和轉股

   自 2023 年 1 月 3 日起，“臺華轉債”已停止交易；截至 2023 年 1 月 4 日收

市后，距離 2023 年 1 月 5 日（“臺華轉債”最后轉股日）僅剩 1 個交易日，2023

年 1 月 5 日為“臺華轉債”最后一個轉股日。

   （七）摘牌

   自 2023 年 1 月 6 日起，本公司的“臺華轉債”將在上海證券交易所摘牌。

   （八）關于可轉換公司債券利息所得稅的說明

規定， 公司可轉債個人投資者（含證券投資基金)應繳納債券個人利息收入所得

稅，征稅稅率為利息額的 20%，即每張可轉債贖回金額為人民幣 100.099 元（含

稅），實際派發贖回金額為人民幣 100.079 元（稅后）。可轉債利息個人所得稅

將統一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。

如各付息網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律

責任由各付息網點自行承擔。

規定，對于持有可轉債的居民企業，其債券利息所得稅自行繳納，即每張可轉債

贖回金額為人民幣 100.099 元（含稅)。

（財稅[2018]108 號）規定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，對

境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。

根據財政部和稅務總局發布的《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、

增值稅政策的公告》（財政部稅務總局公告 2021 年 34 號），自 2021 年 11 月 7

日起至 2025 年 12 月 31 日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收

入暫免征收企業所得稅和增值稅。因此，對非居民企業（包括 QFII、RQFII）債

券持有者取得的本期債券利息暫免征收企業所得稅，即每張可轉債贖回金額為人

民幣 100.099 元（含稅）。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包括境外機構在境

內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息。

   三、本次可轉債贖回的風險提示

   （一）自 2023 年 1 月 3 日起，“臺華轉債”已停止交易；截至 2023 年 1

月 4 日收市后，距離 2023 年 1 月 5 日（“臺華轉債”最后轉股日）僅剩 1 個交

易日，2023 年 1 月 5 日為“臺華轉債”最后一個轉股日。特提醒“臺華轉債”

持有人注意在限期內轉股。

  （二）投資者持有的“臺華轉債”存在被質押或被凍結的，建議在停止交易

日前解除質押或凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。

  （三）贖回登記日收市后，未實施轉股的“臺華轉債”將全部凍結，停止交

易和轉股，將按照 100.099 元/張的價格被強制贖回。本次贖回完成后，“臺華

轉債”將在上海證券交易所摘牌（贖回發行在外的全部可轉債時）。

  （四）“臺華轉債”最后交易日（2022 年 12 月 30 日）收盤價為 132.045

元/張，與贖回價格（100.099 元/張）差異較大，投資者如未及時轉股，可能面

臨較大投資損失。

  特提醒“臺華轉債”持有人注意在限期內轉股。

  四、聯系方式

  聯系部門：董事會辦公室

  聯系電話：0573-83703555

  特此公告。

                        浙江臺華新材料股份有限公司董事會

                               二〇二三年一月五日

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標簽： 最后一次 股份有限公司