每日觀點：清越科技: 廣發證券股份有限公司關于蘇州清越光電科技股份有限公司使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見

     廣發證券股份有限公司關于蘇州清越光電科技股份有限公司

        使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見

     廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”或“保薦機構”）作為蘇州清越光電科

【資料圖】

技股份有限公司（以下簡稱“清越科技”或“公司”）首次公開發行股票并在科創板上市及

持續督導的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創

板股票上市規則》《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》《上市公司監管指引第 2 號

——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》及《上海證券交易所科

創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關規定，對清越科技使用部分超

募資金永久補充流動資金的事項進行了核查，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

     根據中國證券監督管理委員會《關于同意蘇州清越光電科技股份有限公司首次公開

發行股票注冊的批復》

         （證監許可〔2022〕2650 號），公司向社會公開發行人民幣普通股

扣除不含增值稅發行費用人民幣 8,944.53 萬元，實際募集資金凈額為人民幣 73,495.47

萬元。2022 年 12 月 23 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情

況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2022]第 ZG12556 號）。

     募集資金到賬后，為規范募集資金管理和使用，公司對募集資金進行了專戶存儲，

并與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

二、募集資金使用情況

     根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露的信息，公司本次

募集資金將用于以下項目投資：

                                                  單位：萬元

序號           項目名稱             預計投資金額       擬投入募集資金金額

      前沿超低功耗顯示及驅動技術工程研究

      中心建設項目

            合計               70,000.00   40,000.00

三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的計劃

     在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為滿

足子公司業務發展的資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升

公司的整體盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據《上市公司監管指引第 2 號

——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

                     《上海證券交易所科創板上市公司自律

監管指引第 1 號——規范運作》和公司《募集資金管理辦法》的相關規定，公司擬使用

部分超額募集資以增資方式為義烏清越永久補充流動資金，用于子公司的業務開展，符

合公司實際經營發展的需要，符合全體股東的利益。

     公司超募資金總額為 33,495.47 萬元，本次擬用于義烏清越永久補充流動資金的金

額為 10,000.00 萬元，占超募資金總額的比例為 29.85%。截至本次擬提交股東大會的審

議日，公司每 12 個月內累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總

額的 30%，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

四、相關承諾

     公司承諾每 12 個月內累計使用用于補充流動資金的金額將不超過超額募集資金總

額的 30%；本次使用超額募集資金永久補充流動資金不會影響公司募集資金投資計劃正

常進行；在補充流動資金后的 12 個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對

象提供財務資助。

五、審議程序

議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用 10,000 萬

元超募資金永久補充流動資金。

     公司獨立董事就此議案發表了明確的同意意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。

六、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：

  發行人本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項已經公司董事會和監事會

審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，相關事項尚需提交股東大會審議，符合

《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《上市公司監管

指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規的要求，不存在

變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，并且能夠提

高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。保薦機構對公司本次使用部分超募資金

永久補充流動資金的事項無異議。本次永久補充流動資金事項尚需公司股東大會審議通

過后方可實施。

  （此頁無正文，專用于《廣發證券股份有限公司關于蘇州清越光電科技股份有限公

司使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見》之簽章頁）

  保薦代表人：

           劉世杰        趙瑞梅

                            廣發證券股份有限公司

                               年   月   日

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標簽： 流動資金 超募資金 廣發證券股份有限公司