貴航股份: 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

證券代碼：600523     證券簡稱：貴航股份       公告編號(hào)：2023-005

      貴州貴航汽車零部件股份有限公司

     和 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

(相關(guān)資料圖)

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ? 是否需要提交股東大會(huì)審議：是

  ? 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易為日常生產(chǎn)經(jīng)營中持續(xù)的業(yè)務(wù)，對(duì)公司無不利影

響。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，在審議本項(xiàng)議案時(shí)關(guān)

聯(lián)董事回避表決，在審議本項(xiàng)議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避表決，具體表決情況詳見公司第

七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告。

                         （以下簡稱“框架協(xié)議”），

主要內(nèi)容：公司在航空工業(yè)財(cái)務(wù)開立賬戶；航空工業(yè)財(cái)務(wù)向公司及其控制的下屬企

業(yè)提供存款、貸款、結(jié)算、擔(dān)保及其他經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的金融服

務(wù)。該關(guān)聯(lián)交易協(xié)議業(yè)經(jīng)公司2021年3月16日第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通

過《關(guān)于與中航財(cái)務(wù)公司簽署<金融服務(wù)框架協(xié)議>及關(guān)聯(lián)交易的議案》，并2021

年4月8日股東大會(huì)審議通過。

  公司獨(dú)立董事事先認(rèn)可了上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并發(fā)表了同意的意見。獨(dú)立董事

認(rèn)為：公司2022年度實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常的業(yè)務(wù)開展需要，交易是在

平等協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，定價(jià)合理公允，符合公司和全體股東的利益，不影

響公司的獨(dú)立性。公司預(yù)計(jì)的2023年日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營行為，符合公

司業(yè)務(wù)經(jīng)營和發(fā)展的實(shí)際需要。該等關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則，交

易價(jià)格公允，符合公司和全體股東的共同利益。本次關(guān)聯(lián)交易決策及表決程序符合

《公司法》、

     《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)進(jìn)行了

回避，未有損害股東特別是中小股東利益的情形。同意此次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并

同意提交股東大會(huì)審議。

（二）2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

                                                                單位：萬元

                                                                  預(yù)計(jì)金額與

 關(guān)聯(lián)交易類別             關(guān)聯(lián)人                             際發(fā)生金

                                       預(yù)計(jì)金額                       額差異較大

                                                       額

                                                                   的原因

                                                                  因銷售未達(dá)預(yù)

           航空工業(yè)集團(tuán)及所屬公司、控股子                                        期及部分原材

向關(guān)聯(lián)人購買商                                  14,200        10,627

           公司的參股股東或控股的公司                                          料延遲采購影

品及接受勞務(wù)

                                                                  響

                    小計(jì)                   14,200        10,627

           航空工業(yè)集團(tuán)及所屬公司、控股子

向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)                                  71,000        59,469     銷售低于預(yù)期

           公司的參股股東或控股的公司

品和提供勞務(wù)

                    小計(jì)                   71,000        59,469

                                                                  存款少于預(yù)

在關(guān)聯(lián)人的財(cái)務(wù)    航空工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司                60,000        53,464

                                                                  期

公司存款

                    小計(jì)                   60,000        53,464

在關(guān)聯(lián)人的財(cái)務(wù)

           航空工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司                   900           843

公司存款利息

合計(jì)                                      146,100      124,403

（三）2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

                                                              單位：萬元

                                      本年年初至披

                                                              占 同

                                      露日與關(guān)聯(lián)人                           2023 年預(yù)計(jì)金

關(guān)聯(lián)交易類                                 累計(jì)已發(fā)生的                           額與上年實(shí)際

           關(guān)聯(lián)人       預(yù)計(jì)金      業(yè)務(wù)比                   際發(fā)生       務(wù) 比

  別                                   交易金額（截                           發(fā)生金額差異

                      額       例（%）                   金額       例

                                      止 2023 年 2                       較大的原因

                                                              （％）

                                      月 28 日）

向關(guān)聯(lián)人購   航空工業(yè)集團(tuán)及所屬    13,500    7.06      1,464.14    10,627     6.53   考慮銷售業(yè)務(wù)

買商品和提    公司、控股子公司的參                                                     增長，原材料

供勞務(wù)      股股東或控股的公司                                                      采購增加。

              小計(jì)       13,500    7.06      1,464.14    10,627    6.53

         航空工業(yè)集團(tuán)及所屬

向關(guān)聯(lián)人銷

         公司、控股子公司的參    73,400   29.36      8,804.67    59,469   28.63   銷售業(yè)務(wù)增加

售產(chǎn)品和提

         股股東或控股的公司

供勞務(wù)

              小計(jì)       73,400   29.36      8,804.67    59,469   28.63

在關(guān)聯(lián)人的    航空工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有

財(cái)務(wù)公司存    限責(zé)任公司

款             小計(jì)       60,000      95     48,087.07    53,464   98.62

在關(guān)聯(lián)人的    航空工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有                                                      預(yù)計(jì)存款利息

財(cái)務(wù)公司存    限責(zé)任公司                                                          增加

款利息           小計(jì)         1000      90        28.26       843    95.15

合計(jì)                    147,900             58,384.14   124,403

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

     （一）關(guān)聯(lián)人

      企業(yè)名稱            關(guān)聯(lián)關(guān)系              法定代表人          統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

航空工業(yè)集團(tuán)公司             實(shí)際控制人              譚瑞松           91110000710935732X

中國航空汽車系統(tǒng)控股         控股股東、同受航空

                                        雷自力           91110000101248232J

有限公司                工業(yè)集團(tuán)公司控制

中國貴州航空工業(yè)（集         股東、同受航空工業(yè)

                                        呂驚雷           915200002144059353

團(tuán)）有限責(zé)任公司            集團(tuán)公司控制

航空工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限         參股、同受航空工業(yè)

                                        周春華           91110000710934756T

責(zé)任公司                集團(tuán)公司控制

                   同受航空工業(yè)集團(tuán)公

航空工業(yè)集團(tuán)所屬公司

                      司控制

     注：航空工業(yè)集團(tuán)所屬公司是指所有屬于中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司控制的子

公司及相關(guān)企業(yè)、研究院所等中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司范圍內(nèi)的所有單位。

     航空工業(yè)財(cái)務(wù)為公司實(shí)際控制人航空工業(yè)集團(tuán)公司控股的子公司，系航空工業(yè)

集團(tuán)公司的金融業(yè)務(wù)平臺(tái)。

     （二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

     截至 2022 年 12 月 31 日，航空工業(yè)集團(tuán)下屬公司持有公司 46.29%的股權(quán)，

航空工業(yè)集團(tuán)公司為公司實(shí)際控制人，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，航

空工業(yè)集團(tuán)公司及其下屬公司為公司關(guān)聯(lián)法人。公司持有航空工業(yè)財(cái)務(wù) 1.66%的股

權(quán)。

     （三）履約能力分析

  航空工業(yè)集團(tuán)公司及其下屬公司均依法存續(xù)，財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況處于良好狀

態(tài)，關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，具備相應(yīng)的履約能力，不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。

  三、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策

 （一）公司及其子公司與航空工業(yè)集團(tuán)公司及其下屬公司開展的關(guān)聯(lián)交易，按

照以下原則進(jìn)行結(jié)算：

 （二）航空工業(yè)財(cái)務(wù)在向公司及其子公司提供相關(guān)金融服務(wù)時(shí)，可根據(jù)《框架

協(xié)議》規(guī)定的內(nèi)容及《上海證券交易所上市規(guī)則》的規(guī)定，與公司及其子公司共

同協(xié)商另行簽署有關(guān)具體協(xié)議。有關(guān)協(xié)議的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與《框架協(xié)議》規(guī)定的定

價(jià)原則一致，此外還應(yīng)遵循以下原則：

應(yīng)不低于中國人民銀行就該種類存款規(guī)定的同期基準(zhǔn)利率下限，外幣存款，航空工

業(yè)財(cái)務(wù)按相應(yīng)存款類別及人民銀行的掛牌利率計(jì)付利息，航空工業(yè)財(cái)務(wù)根據(jù)市場情

況，按照不低于國內(nèi)商業(yè)銀行掛牌利率的原則，對(duì)掛牌利率進(jìn)行浮動(dòng);對(duì)于符合規(guī)

定的大額存款（300 萬美元及以上金額）可根據(jù)市場情況，以不低于國內(nèi)市場利率

的原則，協(xié)商確定存款利率。除符合前述外，航空工業(yè)財(cái)務(wù)吸收公司及其子公司存

款的利率，應(yīng)不低于任何第三方就同類存款向公司及/或其子公司提供的利率。

國人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的同期貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）上

限，應(yīng)不高于同期航空工業(yè)財(cái)務(wù)向定價(jià)影響因素相同第三方發(fā)放同種類貸款所確定

的利率，亦不高于中國國內(nèi)主要商業(yè)銀行就同類貸款所確定的利率。

應(yīng)不高于同期航空工業(yè)財(cái)務(wù)向任何同信用級(jí)別第三方就同類服務(wù)所收取的費(fèi)用，亦

應(yīng)不高于同期任何第三方就同信用級(jí)別向公司及/或其子公司就同類服務(wù)所收取的

費(fèi)用。

高于同期航空工業(yè)財(cái)務(wù)向任何同信用級(jí)別第三方提供擔(dān)保所確定的費(fèi)用，亦不高于

公司及其子公司在商業(yè)銀行就同類擔(dān)保所確定的費(fèi)用。

用，應(yīng)不高于中國人民銀行就該類型服務(wù)規(guī)定應(yīng)收取的費(fèi)用上限（如適用），亦不

高于任何第三方向公司及其子公司提供同種類服務(wù)所收取的費(fèi)用；除符合前述外，

航空工業(yè)財(cái)務(wù)向公司及其子公司提供該類服務(wù)所收取的費(fèi)用，也應(yīng)不高于航空工業(yè)

財(cái)務(wù)向任何同信用級(jí)別第三方提供同種類服務(wù)所收取的費(fèi)用。

 四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

  關(guān)聯(lián)交易為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營中持續(xù)的業(yè)務(wù)，有利于發(fā)揮公司及相關(guān)關(guān)聯(lián)方的

技術(shù)優(yōu)勢、有利于公司及相關(guān)關(guān)聯(lián)方現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施的充分利用，使生產(chǎn)資源得到優(yōu)

化配置。通過上述關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施，可有效提高公司及相關(guān)關(guān)聯(lián)方的生產(chǎn)經(jīng)營效率。

  關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司獨(dú)立性的影響：根據(jù)目前航空產(chǎn)品采購模式，公司與航空

工業(yè)系統(tǒng)內(nèi)部單位的購銷業(yè)務(wù)的交易定價(jià)執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定，采取主要產(chǎn)品由獨(dú)立

第三方客戶按市場原則確定交易價(jià)格和部分零部件采取協(xié)議價(jià)格相結(jié)合的定價(jià)方

式，這種交易制度保證關(guān)聯(lián)交易的公允性，不會(huì)損害上市公司中小股東利益；非航

空產(chǎn)品關(guān)聯(lián)交易的金額占營業(yè)收入的比例較低，公司對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴程度較小。關(guān)

聯(lián)租賃是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要。關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格和結(jié)算方式都是以

市場價(jià)格通過簽訂經(jīng)濟(jì)合同來明確。從關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容和發(fā)生金額看，關(guān)聯(lián)交易對(duì)

公司經(jīng)營活動(dòng)影響較小，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨(dú)立性沒有影響。

  中航工業(yè)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司是本公司參股的非銀行金融企業(yè)，由中航工業(yè)財(cái)務(wù)

有限責(zé)任公司提供相關(guān)金融服務(wù)，利用其平臺(tái)可提高公司資金的管理水平及使用，

拓寬融資渠道，降低融資成本，促進(jìn)公司的發(fā)展。

  五、報(bào)備文件

 該關(guān)聯(lián)交易尚需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)

系的關(guān)聯(lián)股東將對(duì)該議案回避表決。

 特此公告。

                     貴州貴航汽車零部件股份有限公司

                          董    事     會(huì)

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