邦彥技術: 國信證券股份有限公司關于邦彥技術股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

              國信證券股份有限公司

關于邦彥技術股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流

               動資金的核查意見

(資料圖片僅供參考)

  國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦機構”）作為邦彥技

術股份有限公司（以下簡稱“邦彥技術”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在科

創(chuàng)板上市的持續(xù)督導保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上

海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“上市規(guī)則”）、《上市公司監(jiān)

管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（以

下簡稱“監(jiān)管指引第2號”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引

第1號——規(guī)范運作》（以下簡稱“自律監(jiān)管指引第1號”）等有關規(guī)定，對公司

使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項進行了核查，具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于2022年8月12

日簽發(fā)的《關于同意邦彥技術股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證

監(jiān)許可〔2022〕1787號），并經(jīng)上海證券交易所同意，公司于2022年9月首次向

社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,805.6301萬股，每股面值人民幣1.00

元，每股發(fā)行價人民幣28.88元/股，募集資金總額為人民幣109,906.60萬元，扣除

發(fā)行費用人民幣12,484.63萬元，實際募集資金凈額為人民幣97,421.97萬元。上述

資金于2022年9月20日劃至公司指定賬戶，立信會計師事務所（特殊普通合伙）

（以下簡稱“立信”）對資金到位情況進行了審驗，并于2022年9月20日出具了

信會師報字[2022]第ZA90595號《驗資報告》。公司對募集資金的存放和使用進

行專戶管理，并已與保薦機構及存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲

三方監(jiān)管協(xié)議》。

  二、募集資金投資項目及使用情況

  根據(jù)公司《招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后，

將投資于以下項目：

                                            單位：人民幣萬元

序號         項目名稱             總投資額           擬投資募集資金金額

           合計                  80,241.30        80,241.30

     公司本次首次公開發(fā)行股票實際募集資金凈額為 97,421.97 萬元，扣除前述

募集資金投資項目資金需求后，超出部分的募集資金為 17,180.67 萬元。

     截至 2022 年 10 月 31 日，公司上述募集資金投資項目已累計投入募集資金

額)。

     三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

     根據(jù)公司募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的建設進度，公司在確保

不影響募集資金投資項目建設進度，不改變募集資金用途，不影響募集資金投資

計劃正常進行的前提下，為了提高募集資金使用效率、降低公司財務成本、解決

公司運營發(fā)展的資金需求，公司擬使用不超過人民幣5,000.00萬元閑置募集資金

暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，并且

公司將隨時根據(jù)募投項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。

     本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅用于公司的業(yè)務拓展、日常

經(jīng)營等與主營業(yè)務相關的生產經(jīng)營使用，不會通過直接或間接的安排用于新股配

售、申購，或用于股票及其衍生產品種、可轉債等交易，不會變相改變募集資金

用途，也不會影響募集資金投資計劃的正常進行。

     四、使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的審議程序及專項意見

     （一）審議程序

     公司于2022年11月25日召開第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第六

次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，

同意公司在確保不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃正常進行的前提

下，使用部分閑置募集資金5,000.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司董

事會審議通過之日起不超過12個月。

  （二）專項意見

  全體獨立董事認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有

利于解決公司暫時的流動資金需求，提高募集資金使用效率，降低財務費用，提

升公司經(jīng)營效益，符合股東和廣大投資者利益。公司本次使用部分閑置募集資金

暫時補充流動資金僅用于公司的業(yè)務拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務相關的生產經(jīng)

營使用，不直接或間接安排用于新股配售、申購或用于股票及其衍生品種、可轉

換公司債券等的交易，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集

資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  綜上，獨立董事同意公司使用金額不超過人民幣5,000.00萬元的部分閑置募

集資金暫時補充流動資金的事項。

  監(jiān)事會認為：公司本次擬使用閑置募集資金暫時補充流動資金的比例和審議

程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司

自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司編制

的《邦彥技術股份有限公司章程》《募集資金管理制度》的相關規(guī)定。公司本次

將閑置募集資金用于暫時補充流動資金，充分考慮了公司的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，有利

于提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用，具有必要性和合理性，不存在

改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

  綜上，監(jiān)事會同意公司使用金額不超過人民幣5,000.00萬元的部分閑置募集

資金暫時補充流動資金的事項。

  六、保薦機構核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構認為：

  公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)

事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，

符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司

自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募

集資金管理制度》的相關規(guī)定。

  綜上所述，保薦機構對公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項

無異議。

  （以下無正文）

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標簽： 流動資金 募集資金 股份有限公司