證券代碼：603363    證券簡稱：傲農生物       公告編號：2022-219

(資料圖)

       福建傲農生物科技集團股份有限公司

  關于 2023 年度開展外匯衍生品交易業務的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ?   投資種類：遠期結售匯。

  ?   投資金額：不超過 8,000 萬美元（或其他等值貨幣）。

  ?   履行的審議程序：經公司第三屆董事會第十八次會議審議通過，本次額

度在董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

  ? 特別風險提示：公司開展外匯衍生品交易業務遵循合法、謹慎、安全和

有效的原則，以套期保值為目的，不進行投機性、套利性的交易操作，但進行外

匯衍生品交易仍會存在價格波動風險、履約風險、流動性風險、內部控制風險和

法律風險等可能存在的風險。敬請投資者注意投資風險。

  福建傲農生物科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12

月 26 日召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于 2023 年度開展外匯

衍生品交易業務的議案》，同意公司及合并報表范圍內子公司開展總金額不超過

事會審議通過之日起至 2023 年 12 月 31 日止，上述額度在使用期限內可循環滾

動使用，同時授權公司管理層在上述額度及使用期限內負責具體實施外匯衍生品

交易業務的相關事宜并簽署相關合同等法律文件。具體情況如下：

  一、投資情況概述

  （一）投資目的

  公司原料進口業務涉及外幣結算，為規避外匯市場風險，防范匯率大幅波動

對公司經營業績帶來的不利影響，結合公司資金管理要求和日常經營需要，使公

司專注于生產經營，公司擬開展外匯衍生品交易業務。

  公司開展外匯衍生品交易業務遵循合法、謹慎、安全和有效的原則，以套期

保值為目的，不進行投機性、套利性的交易操作，所有外匯衍生品交易將以公司

具體經營業務為依托，資金使用安排合理，不影響公司主營業務的發展，有利于

滿足公司日常經營需求。

  （二）投資金額

  根據公司的資產規模與業務需求，公司及合并報表范圍內子公司擬開展總金

額不超過 8,000 萬美元（或其他等值貨幣）的外匯衍生品交易業務，額度使用期

限為自本次董事會審議通過之日起至 2023 年 12 月 31 日止。上述額度在使用期

限內可循環滾動使用，包含目前已投資未到期的交易金額在內，使用期限內任一

時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不超過 8,000 萬美

元（或其他等值貨幣）。

  （三）資金來源

  資金來源為自有資金或自籌資金，不涉及募集資金。

  （四）投資方式

  開展外匯衍生品交易業務的品種為遠期結售匯。

  （五）投資期限

  投資額度有效期為自本次董事會審議通過之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

  二、審議程序

  公司于 2022 年 12 月 26 日召開第三屆董事會第十八次會議，以 9 票同意、0

票反對、0 票棄權審議通過了《關于 2023 年度開展外匯衍生品交易業務的議案》，

同意公司及合并報表范圍內子公司根據實際經營需要開展外匯衍生品交易業務，

交易金額不超過 8,000 萬美元（或其他等值貨幣），額度使用期限為自本次董事

會審議通過之日起至 2023 年 12 月 31 日止，上述額度在使用期限內可循環滾動

使用。

  本次開展外匯衍生品交易業務不涉及關聯交易，投資額度在董事會審批權限

內，無需提交公司股東大會審議。

  三、投資風險分析及風控措施

  （一）投資風險分析

  公司及合并報表范圍內子公司擬開展的外匯衍生品交易業務將遵循合法、審

慎、安全、有效的原則，以套期保值為目的，不以投機為目的，所有外匯衍生品

交易均以正常跨境業務為基礎，但進行外匯衍生品交易仍會存在一定的風險。

  因外匯行情變動較大，可能產生因標的利率、匯率等市場價格波動而造成衍

生品價格變動，進而造成虧損的市場風險。

  開展外匯衍生品交易業務存在合約到期無法履約造成違約而帶來的風險。

  因市場流動性不足而無法完成交易的風險。

  外匯衍生品交易專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內控體系不完善、

操作人員未按規定程序進行交易操作或未能充分理解衍生品信息而產生風險。

  因相關法律發生變化或交易對手違反相關法律制度可能造成合約無法正常

執行而給公司帶來損失。

  （二）風險控制措施

為依托，以規避和防范匯率風險為目的，不得影響公司的正常生產經營，不得進

行以投機為目的的外匯交易。

的管理及內部操作流程、內部報告制度及風險處理程序、保密制度等方面做出了

明確規定，公司將嚴格按照《外匯衍生品交易業務管理制度》的規定進行業務操

作和風險管理。

公司開展外匯衍生品交易業務只允許與經國家外匯管理局和中國人民銀行批準、

具有相應外匯套期保值業務經營資格的金融機構進行交易，不得與前述金融機構

之外的其他組織和個人進行交易。

約的外幣金額不得超過進出口業務外匯收支的預算金額，外匯衍生品交易業務的

金額、交割期間需與公司預算的外匯收支款項時間相匹配。

際市場環境變化，適時調整策略，最大限度的避免匯兌損失。

況及盈虧情況進行審查，稽查交易是否根據相關內部控制制度執行，并將審查情

況向董事會審計委員會報告。

  四、投資對公司的影響

  公司及合并報表范圍內子公司擬開展的外匯衍生品交易業務將遵循合法、審

慎、安全、有效的原則，以套期保值為目的，不以投機為目的，所有外匯衍生品

交易將以正常跨境業務為基礎。

  公司及合并報表范圍內子公司原料進口業務涉及外幣結算，適度開展外匯衍

生品交易業務可以提高公司應對匯率波動的能力，更好地規避和防范匯率與利率

波動風險，有效降低外匯市場波動對公司經營產生的不可預期影響，從而增強公

司的財務穩健性。

  公司將根據財政部《企業會計準則第 22 號——金融工具確認和計量》《企

業會計準則第 23 號——金融資產轉移》《企業會計準則第 24 號——套期保值》

《企業會計準則第 37 號——金融工具列報》等相關規定及其指南，對外匯衍生

品的公允價值予以計量與確認，并進行相應的會計核算處理，反映在定期報告資

產負債表和利潤表的相關科目中。

  五、獨立董事意見

  公司開展外匯衍生品交易業務以正常生產經營為基礎，以套期保值為目的，

有助于公司利用金融工具提高抵御匯率波動風險的能力，具有合理性和必要性。

公司已制定了《外匯衍生品交易業務管理制度》及相關風險控制措施，有助于保

障外匯衍生品交易的風險管控。公司依法履行了必要的審議決策程序，不存在損

害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司開展外匯衍生品交

易業務。

  特此公告。

               福建傲農生物科技集團股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 交易業務 生物科技