天天熱推薦：淮河能源: 關(guān)于淮河能源（集團）股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表的專項審計報告

       關(guān)于淮河能源（集團）股份有限公司

    非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況

(資料圖片)

            匯總表的專項審計報告

目 錄

委托單位：淮河能源（集團）股份有限公司

審計單位：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

聯(lián)系電話：0551-65666319

   附表 2

                                  關(guān)于淮河能源（集團）股份有限公司

                                                                                                       單位：萬元

                     占用方與上   上市公司   2022 年期     2022 年度占用               2022 年度償     2022 年期末

非經(jīng)營性資金     資金占用方                                              占用資金                                占用形成

                     市公司的關(guān)   核算的會   初占用資金       累計發(fā)生金額                  還累計發(fā)生金       占用資金余                占用性質(zhì)

  占用        名稱                                                的利息(如                                原因

                      聯(lián)關(guān)系    計科目      余額         (不含利息)                     額            額

                                                                 有)

現(xiàn)大股東及其                                                                                                   非經(jīng)營性占用

 附屬企業(yè)                                                                                                    非經(jīng)營性占用

  小計         /         /      /                                                                    /        /

前大股東及其                                                                                                   非經(jīng)營性占用

 附屬企業(yè)                                                                                                    非經(jīng)營性占用

  小計         /         /      /                                                                    /        /

  總計         /         /      /                                                                    /        /

                     往來方與上   上市公司   2022 年期     2022 年度往來               2022 年度償     2022 年期末

其他關(guān)聯(lián)資金                                                        往來資金                                往來形成

          資金往來方名稱    市公司的關(guān)   核算的會   初往來資金       累計發(fā)生金額                  還累計發(fā)生金       往來資金余                往來性質(zhì)

  往來                                                           的利息                                 原因

                       系     計科目      余額        （不含利息）                      額            額

                                                              （如有）

                                                                                                  提供勞務(wù)

大股東及其附    淮南礦業(yè)（集團）

                     控股股東    應(yīng)收賬款    2,310.74     21,520.89              18,740.60     5,091.05   及運輸服   經(jīng)營性往來

 屬企業(yè)       有限責任公司

                                                                                                   務(wù)等

                                                                                                  提供勞務(wù)

大股東及其附    淮南礦業(yè)（集團）

                     控股股東    應(yīng)收票據(jù)    3,912.49     10,614.36               9,156.90     5,369.94   及運輸服   經(jīng)營性往來

 屬企業(yè)       有限責任公司

                                                                                                   務(wù)等

大股東及其附    淮南礦業(yè)集團選煤   控股股東、

                             應(yīng)收賬款    3,002.81      2,586.42               2,954.54     2,634.70   運輸服務(wù)   經(jīng)營性往來

 屬企業(yè)       有限責任公司    實際控制人

                    的附屬企業(yè)

                    控股股東、

大股東及其附   淮南礦業(yè)集團選煤

                    實際控制人   應(yīng)收票據(jù)   12,280.32   28,119.64   29,335.15   11,064.80   運輸服務(wù)   經(jīng)營性往來

 屬企業(yè)      有限責任公司

                    的附屬企業(yè)

                    控股股東、

大股東及其附   淮南平圩第三發(fā)電

                    實際控制人   應(yīng)收賬款     478.59    12,152.55   11,811.59     819.55    運輸服務(wù)   經(jīng)營性往來

 屬企業(yè)      有限責任公司

                    的附屬企業(yè)

                    控股股東、                                                          提供勞務(wù)

大股東及其附   淮南平圩第二發(fā)電

                    實際控制人   應(yīng)收賬款     141.83     8,362.36    7,765.43     738.76    及運輸服   經(jīng)營性往來

 屬企業(yè)      有限責任公司

                    的附屬企業(yè)                                                           務(wù)

                    控股股東、                                                          提供勞務(wù)

大股東及其附   淮浙煤電有限責任

                    實際控制人   應(yīng)收賬款     174.21    12,765.06   12,218.35     720.92    及運輸服   經(jīng)營性往來

 屬企業(yè)        公司

                    的附屬企業(yè)                                                           務(wù)等

                    控股股東、

大股東及其附   安徽淮南平圩發(fā)電

                    實際控制人   應(yīng)收賬款     186.67     7,964.11    7,607.43     543.35    運輸服務(wù)   經(jīng)營性往來

 屬企業(yè)      有限責任公司

                    的附屬企業(yè)

                    控股股東、

大股東及其附   皖能銅陵發(fā)電有限

                    實際控制人   應(yīng)收賬款     562.80      703.54     1,036.52     229.82    銷售商品   經(jīng)營性往來

 屬企業(yè)        公司

                    的附屬企業(yè)

                    控股股東、

大股東及其附   皖能合肥發(fā)電有限

                    實際控制人   應(yīng)收賬款                1,851.09    1,822.95      28.14    運輸服務(wù)   經(jīng)營性往來

 屬企業(yè)        公司

                    的附屬企業(yè)

                    控股股東、                                                          銷售商品

大股東及其附   國能蚌埠發(fā)電有限

                    實際控制人   應(yīng)收賬款       6.71    10,498.18   10,498.53       6.37    及運輸服   經(jīng)營性往來

 屬企業(yè)        公司

                    的附屬企業(yè)                                                           務(wù)

                    控股股東、                                                          銷售商品

大股東及其附   亳州瑞能熱電有限

                    實際控制人   應(yīng)收賬款                  62.99       58.04        4.95    及運輸服   經(jīng)營性往來

 屬企業(yè)       責任公司

                    的附屬企業(yè)                                                           務(wù)

                    控股股東、                                                          銷售商品

大股東及其附   淮河能源電力集團

                    實際控制人   應(yīng)收賬款                 262.30      260.68        1.62    及租賃服   經(jīng)營性往來

 屬企業(yè)      有限責任公司

                    的附屬企業(yè)                                                           務(wù)

                    控股股東、

大股東及其附   皖能馬鞍山發(fā)電有

                    實際控制人   應(yīng)收賬款    519.46     2,956.16    3,475.63   銷售商品   經(jīng)營性往來

 屬企業(yè)       限公司

                    的附屬企業(yè)

                    控股股東、                                             銷售商品

大股東及其附   黃岡大別山發(fā)電有

                    實際控制人   應(yīng)收賬款   3,227.92   21,430.79   24,658.71   及運輸服   經(jīng)營性往來

 屬企業(yè)      限責任公司

                    的附屬企業(yè)                                              務(wù)

                    控股股東、

大股東及其附   淮南舜岳水泥有限

                    實際控制人   應(yīng)收賬款                384.06      384.06    銷售商品   經(jīng)營性往來

 屬企業(yè)       責任公司

                    的附屬企業(yè)

                    控股股東、

大股東及其附   淮礦現(xiàn)代物流有限

                    實際控制人   應(yīng)收賬款               1,884.31    1,884.31   提供勞務(wù)   經(jīng)營性往來

 屬企業(yè)       責任公司

                    的附屬企業(yè)

                    控股股東、                                             提供勞務(wù)

大股東及其附   淮河能源西部煤電

                    實際控制人   應(yīng)收賬款     53.75      454.99      508.74    及租賃服   經(jīng)營性往來

 屬企業(yè)     集團有限責任公司

                    的附屬企業(yè)                                              務(wù)

                    控股股東、

大股東及其附   華能巢湖發(fā)電有限

                    實際控制人   應(yīng)收賬款     13.90      706.41      720.31    運輸服務(wù)   經(jīng)營性往來

 屬企業(yè)       責任公司

                    的附屬企業(yè)

                    控股股東、

大股東及其附   國能九江發(fā)電有限

                    實際控制人   應(yīng)收賬款                489.14      489.14    銷售商品   經(jīng)營性往來

 屬企業(yè)        公司

                    的附屬企業(yè)

                    控股股東、

大股東及其附   國能黃金埠發(fā)電有

                    實際控制人   應(yīng)收賬款               8,201.87    8,201.87   銷售商品   經(jīng)營性往來

 屬企業(yè)       限公司

                    的附屬企業(yè)

                    控股股東、

大股東及其附   安徽精銳機械維修

                    實際控制人   應(yīng)收賬款    196.20      209.07      405.27    銷售商品   經(jīng)營性往來

 屬企業(yè)       有限公司

                    的附屬企業(yè)

                    控股股東、

         國能銅陵發(fā)電有限

                    實際控制人   應(yīng)收賬款   2,295.39       0.00     2,295.39   銷售商品   經(jīng)營性往來

大股東及其附      公司

                    的附屬企業(yè)

 屬企業(yè)

         淮礦芬雷選煤工程   控股股東、                                             銷售商品

                            應(yīng)收賬款                 16.65       16.65           經(jīng)營性往來

         技術(shù)（北京）有限   實際控制人                                             及租賃服

          責任公司      的附屬企業(yè)                                                                            務(wù)

                    控股股東、                                                                           銷售商品

         淮礦生態(tài)農(nóng)業(yè)有限

                    實際控制人   應(yīng)收賬款                      3.75                      3.75                及租賃服   經(jīng)營性往來

           責任公司

                    的附屬企業(yè)                                                                            務(wù)

                    控股股東、                                                                           銷售商品

         淮南舜泉園林工程

                    實際控制人   應(yīng)收賬款                      0.74                      0.74                及租賃服   經(jīng)營性往來

          管理有限公司

                    的附屬企業(yè)                                                                            務(wù)

                    控股股東、

         安徽港口集團蕪湖

                    實際控制人   預付款項     157.46           0.00                    157.46                采購勞務(wù)   經(jīng)營性往來

           有限公司

                    的附屬企業(yè)

         淮南礦業(yè)（集團）           其他應(yīng)收

                    控股股東                              2.00                                  2.00    保證金    經(jīng)營性往來

          有限責任公司             款

                    控股股東、

         淮南礦業(yè)集團財務(wù)           其他應(yīng)收

                    實際控制人                           703.64                    703.64                利息費用   經(jīng)營性往來

           有限公司              款

                    的附屬企業(yè)

         淮河能源控股集團           其他應(yīng)收

                    實際控制人                             0.37                      0.37                采購勞務(wù)   經(jīng)營性往來

          有限責任公司             款

                    控股股東、

         國能九江發(fā)電有限           其他應(yīng)收

                    實際控制人             42.00           7.00                     49.00                保證金    經(jīng)營性往來

            公司               款

                    的附屬企業(yè)

                    控股股東、

         皖能馬鞍山發(fā)電有           其他應(yīng)收

                    實際控制人                            60.00                     60.00                保證金    經(jīng)營性往來

           限公司               款

                    的附屬企業(yè)

                    控股股東、   其他反映                                                                    財務(wù)公司

         淮南礦業(yè)集團財務(wù)

                    實際控制人   占用實質(zhì)   50,722.62   1,446,342.67              1,445,731.82   51,333.46   存款及票   經(jīng)營性往來

           有限公司

                    的附屬企業(yè)    科目                                                                     據(jù)保證金

                            其他反映

         淮礦電力燃料有限   子公司及其                                                                           委托貸款

上市公司的子                      占用實質(zhì)   20,023.53     25,000.00     530.41      20,525.46    25,028.48          非經(jīng)營性往來

           責任公司     控制的法人

公司及其附屬                       科目

  企業(yè)     淮南礦業(yè)集團發(fā)電   子公司及其   其他反映                                                                    委托貸款

          有限責任公司    控制的法人   占用實質(zhì)

                           科目

關(guān)聯(lián)自然人                                                                                                       非經(jīng)營性往來

關(guān)聯(lián)自然人                                                                                                       非經(jīng)營性往來

其他關(guān)聯(lián)方及

         淮滬電力有限公司   聯(lián)營企業(yè)   應(yīng)收賬款    24,001.13    218,437.77                226,346.84     16,092.06   銷售商品   經(jīng)營性往來

 其附屬企業(yè)

其他關(guān)聯(lián)方及

                                                                                                            非經(jīng)營性往來

 其附屬企業(yè)

  總計        /        /      /     164,357.58   1,909,754.87   1,914.29   1,956,316.76   119,709.97    /       /

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