契約鎖

(資料圖)

                       光大證券股份有限公司

                    關(guān)于森林包裝集團(tuán)股份有限公司

           使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見

           光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為森林

      包裝集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“森林包裝”或“公司”）的持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，

      根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市

      公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券

      交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性

      文件的規(guī)定，對森林包裝使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行

      了核查，具體如下：

           一、募集資金基本情況

           經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)森林包裝集團(tuán)股份有限公司首次公開

      發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3209 號）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，

      森林包裝首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）5,000 萬股，發(fā)行價(jià)格為人民幣

      值稅）人民幣 58,930,000.00 元后，募集資金凈額為人民幣 889,570,000.00 元。

           上述資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出

      具“中匯會(huì)驗(yàn)[2020]6860 號”驗(yàn)資報(bào)告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

           二、募集資金使用情況

           根據(jù)《森林包裝集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》中披露的

      募集資金投資計(jì)劃，本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，投入以下項(xiàng)目的建

      設(shè)：

                                                         單位：人民幣萬元

                                         使用募集資金

      序號        項(xiàng)目名稱         總投資額                      實(shí)施主體   實(shí)施地點(diǎn)

                                          投資總額

           綠色環(huán)保紙包裝網(wǎng)上定制

           智能工廠建設(shè)項(xiàng)目

           年產(chǎn) 9000 萬平方米紙箱包

           裝材料擴(kuò)建項(xiàng)目

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                                       使用募集資金

      序號        項(xiàng)目名稱      總投資額                       實(shí)施主體   實(shí)施地點(diǎn)

                                        投資總額

            綠色環(huán)保數(shù)碼噴墨印刷紙

            包裝智能工廠建設(shè)項(xiàng)目

               合計(jì)         101,587.00     88,957.00           -

           三、前次使用部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

           為提高資金使用效率，公司于 2021 年 11 月 19 日召開了第二屆董事會(huì)第十

      四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募

      集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過 25,000 萬元的閑置

      募集資金用于暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過

      十二個(gè)月。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

           截至目前，公司已將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金全部歸還至募集

      資金專戶。

           四、本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

           公司為了提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，在保證募集資金投資

      項(xiàng)目建設(shè)資金需求及項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用不超過 30,000.00 萬元

      閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過十二

      個(gè)月。

           本計(jì)劃期間如遇募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度加快，募集資金專用賬戶余額不能滿

      足募集資金支付的情況時(shí)，公司將根據(jù)實(shí)際需要將已臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資

      金，及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。

           因此，本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不存在變相改變募集資

      金投向的行為，不會(huì)改變募集資金用途，也不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

           五、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金所履行的程序

      第十九次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金

      的議案》，同意公司使用不超過人民幣 30,000.00 萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流

      動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過十二個(gè)月，到期之前將及時(shí)歸

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      還至募集資金專用賬戶。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

        六、持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)意見

        經(jīng)核查，光大證券認(rèn)為，公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)

      已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過且獨(dú)立董事已發(fā)表同意意見，該事項(xiàng)履行了相

      應(yīng)的審議程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2

      號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金

      投資項(xiàng)目資金的正常使用，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。

        綜上，光大證券對公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無

      異議。

        （以下無正文）

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      （此頁無正文，為《光大證券股份有限公司關(guān)于森林包裝集團(tuán)股份有限公司使用

      部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》之簽署頁）

        保薦代表人：

                  成鑫         宋財(cái)

                           光大證券股份有限公司

                             年    月    日

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標(biāo)簽： 流動(dòng)資金 募集資金 光大證券股份有限公司