焦點日報：中國動力: 中國船舶重工集團動力股份有限公司關(guān)于與中船財務(wù)有限責任公司簽署2022年度金融服務(wù)協(xié)議之補充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告

證券代碼：600482    證券簡稱：中國動力        公告編號：2022-071

債券代碼：110807    債券簡稱：動力定 01

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：110808    債券簡稱：動力定 02

         中國船舶重工集團動力股份有限公司關(guān)于

與中船財務(wù)有限責任公司簽署 2022 年度金融服務(wù)協(xié)議之補充協(xié)

               議暨關(guān)聯(lián)交易的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?   本次關(guān)聯(lián)交易事項無需提交公司股東大會審議。

   ?   本次關(guān)聯(lián)交易對公司的影響：有利于提高公司日常資金使用效率、降低資金

       使用成本，不會對財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，亦不影響公司的獨立

       性，符合公司和全體股東的利益。

召開第七屆董事會第十九次會議審議通過《關(guān)于與中船財務(wù)有限責任公司簽署 2022 年

度金融服務(wù)協(xié)議之補充協(xié)議的議案》。現(xiàn)就此次關(guān)聯(lián)交易事項具體公告如下：

  一、關(guān)聯(lián)交易概述

情況下，審議通過了《關(guān)于與中船財務(wù)有限責任公司簽訂 2022 年金融服務(wù)協(xié)議的議

案》。2022 年 9 月 30 日，公司控股子公司中船柴油機有限公司（以下簡稱“中船柴油

機”）以股權(quán)及現(xiàn)金收購資產(chǎn)之重大資產(chǎn)重組中全部標的公司股權(quán)均過戶至中船柴油

有限公司名下，中船動力（集團）有限公司（以下簡稱“中船動力集團”）正式并入

公司合并報表范圍。中船動力集團與中船財務(wù)有限責任公司（以下簡稱“財務(wù)公司”）

之間的交易構(gòu)成新增關(guān)聯(lián)交易。為規(guī)范管理上述新增關(guān)聯(lián)交易，公司擬與財務(wù)公司簽

訂《2022 年度金融服務(wù)補充協(xié)議》，增加相關(guān)金融關(guān)聯(lián)交易額度，日最高存款結(jié)余上

限由人民幣 110 億元增加至人民幣 118 億元。

  由于公司與財務(wù)公司同受中國船舶集團控制，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)

則（2022 年 1 月修訂）》等相關(guān)規(guī)定，上述事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上海證券交易

所股票上市規(guī)則（2022 年 1 月修訂）》，本次交易金額未達到公司最近一期經(jīng)審計凈

資產(chǎn)絕對值的 5%，無需提交公司股東大會審議。

  二、關(guān)聯(lián)方介紹

  企業(yè)名稱：中船財務(wù)有限責任公司

  企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司

  注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦東大道 1 號 2306C 室

  法定代表人：徐舍

  注冊資本：871,900 萬元人民幣

  業(yè)務(wù)范圍：對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)，

協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付，對成員單位提供擔保，辦理成員單位之間的委托

貸款及委托投資，對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)，辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)

算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計，吸收成員單位的存款，對成員單位辦理貸款及融資

租賃，從事同業(yè)拆借，經(jīng)批準發(fā)行財務(wù)公司債券，承銷成員單位的企業(yè)債券，對金融

機構(gòu)的股權(quán)投資，有價證券投資，保險法律和行政規(guī)章制度許可范圍內(nèi)的險種的保險

兼業(yè)代理業(yè)務(wù)，成員單位產(chǎn)品的買方信貸及融資租賃（以上憑許可證經(jīng)營），自身結(jié)

售匯業(yè)務(wù)和中船集團有限公司各成員單位的結(jié)售匯業(yè)務(wù)，開辦普通類衍生產(chǎn)品交易業(yè)

務(wù)。 【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：財務(wù)公司與公司受同一股東中國船舶集團控制。

  最近一年又一期主要財務(wù)指標：截至 2021 年 12 月 31 日，財務(wù)公司經(jīng)審計的資產(chǎn)

總額 2,125.30 億元，負債總額 1,938.15 億元，所有者權(quán)益 187.15 億元；2021 年度營

業(yè)收入、凈利潤分別為人民幣 48.70 億元、人民幣 16.21 億元。截至 2022 年 9 月 30

日，財務(wù)公司未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額 1,724.14 億元，負債總額 1,530.53 億元，所有者

權(quán)益 197.61 億元；2022 年 1-9 月份營業(yè)收入、凈利潤分別為人民幣 32.84 億元、人民

幣 10.25 億元。

   三、本次關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

   就中船動力集團與財務(wù)公司之間的新增關(guān)聯(lián)交易事項，公司擬與財務(wù)公司簽訂

《2022 年度金融服務(wù)補充協(xié)議》，協(xié)議的主要內(nèi)容如下：

   原協(xié)議第四條“交易限額”第一款“本協(xié)議有效期內(nèi)，公司及其子公司在財務(wù)公

司的日最高存款結(jié)余不超過人民幣 110 億元。”變更為“本協(xié)議有效期內(nèi)，甲方及其

子公司在乙方的日最高存款結(jié)余不超過人民幣 118 億元。”

   除以上變更條款外，原協(xié)議其他條款繼續(xù)有效。

   五、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

   為規(guī)范公司與財務(wù)公司的關(guān)聯(lián)交易，切實保障公司在財務(wù)公司存款、貸款等金融

業(yè)務(wù)的安全性、流動性，公司通過取得并審閱財務(wù)公司證件資料、2021 年度審計報告

等，對其經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風險狀況等進行了評估，出具了《中船財務(wù)有限責任公司

照》，2021 年度關(guān)鍵監(jiān)管指標符合中國銀行保險監(jiān)督管理委員會監(jiān)管要求。未發(fā)現(xiàn)財

務(wù)公司存在重大風險事件及缺陷，未發(fā)現(xiàn)公司及所屬子公司與財務(wù)公司之間發(fā)生的關(guān)

聯(lián)交易存在風險。同時，公司以保障資金安全性為目標，制定了《中國船舶重工集團

動力股份有限公司與財務(wù)公司開展關(guān)聯(lián)存貸款等金融業(yè)務(wù)的風險處置預(yù)案》。

   六、關(guān)聯(lián)交易的目的和交易對上市公司的影響

   由于公司合并范圍變化，公司與財務(wù)公司簽訂《2022 年度金融服務(wù)補充協(xié)議》，

在原《金融服務(wù)總協(xié)議》的基礎(chǔ)上變更了最高存款結(jié)余限額，主要為公司生產(chǎn)經(jīng)營所

必須，有助于公司規(guī)范管理新增關(guān)聯(lián)交易，利用財務(wù)公司的專業(yè)服務(wù)優(yōu)勢，提高公司

資金使用效率、降低資金使用成本。該等關(guān)聯(lián)交易不影響公司日常資金的使用，不會

損害公司以及公司中除關(guān)聯(lián)股東以外的其他股東利益，不會對財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)

生不利影響，不影響公司的獨立性，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響。

   七、關(guān)聯(lián)交易審議程序

   （一）2022 年 12 月 12 日，公司第七屆董事會第十九次會議審議通過《關(guān)于與中

船財務(wù)有限責任公司簽署 2022 年度金融服務(wù)協(xié)議之補充協(xié)議的議案》，關(guān)聯(lián)董事周宗

子、姚祖輝、高曉敏、桂文彬、李勇、付向昭回避。。

  （二）公司獨立董事就該關(guān)聯(lián)交易事項出具了事前認可意見

  由于公司合并范圍變化，本次公司與中船財務(wù)有限責任公司簽署的《2022 年度金

融服務(wù)補充協(xié)議》在原《金融服務(wù)總協(xié)議》的基礎(chǔ)上變更了最高存款結(jié)余限額，具有

合理性，有利于規(guī)范管理新增關(guān)聯(lián)交易。

  因此，我們同意將該議案提交公司第七屆董事會第十九次會議審議。

  （三）公司獨立董事就該關(guān)聯(lián)交易事項出具了獨立意見

  經(jīng)認真審閱相關(guān)資料，基于獨立、客觀判斷的原則，我們認為：

度金融服務(wù)補充協(xié)議》在原《金融服務(wù)總協(xié)議》的基礎(chǔ)上變更了最高存款結(jié)余限額，

具有合理性，有利于規(guī)范管理新增關(guān)聯(lián)交易；

《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其股東，尤其是中小股東利益的情形。

  因此，我們同意上述關(guān)聯(lián)交易事項，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

  （四）公司于 2022 年 12 月 12 日召開的第七屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了

《關(guān)于與中船財務(wù)有限責任公司簽署 2022 年度金融服務(wù)協(xié)議之補充協(xié)議的議案》。

  （五）根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年 1 月修訂）》，本次交易金

額未達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的 5%，無需提交公司股東大會審議。

  特此公告。

                      中國船舶重工集團動力股份有限公司董事會

                               二〇二二年十二月十三日

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標簽： 關(guān)聯(lián)交易 補充協(xié)議 金融服務(wù)協(xié)議