證券代碼：600482    證券簡稱：中國動力        公告編號：2022-071

債券代碼：110807    債券簡稱：動力定 01

(相關資料圖)

債券代碼：110808    債券簡稱：動力定 02

         中國船舶重工集團動力股份有限公司關于

與中船財務有限責任公司簽署 2022 年度金融服務協議之補充協

               議暨關聯交易的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ?   本次關聯交易事項無需提交公司股東大會審議。

   ?   本次關聯交易對公司的影響：有利于提高公司日常資金使用效率、降低資金

       使用成本，不會對財務狀況、經營成果產生不利影響，亦不影響公司的獨立

       性，符合公司和全體股東的利益。

召開第七屆董事會第十九次會議審議通過《關于與中船財務有限責任公司簽署 2022 年

度金融服務協議之補充協議的議案》。現就此次關聯交易事項具體公告如下：

  一、關聯交易概述

情況下，審議通過了《關于與中船財務有限責任公司簽訂 2022 年金融服務協議的議

案》。2022 年 9 月 30 日，公司控股子公司中船柴油機有限公司（以下簡稱“中船柴油

機”）以股權及現金收購資產之重大資產重組中全部標的公司股權均過戶至中船柴油

有限公司名下，中船動力（集團）有限公司（以下簡稱“中船動力集團”）正式并入

公司合并報表范圍。中船動力集團與中船財務有限責任公司（以下簡稱“財務公司”）

之間的交易構成新增關聯交易。為規范管理上述新增關聯交易，公司擬與財務公司簽

訂《2022 年度金融服務補充協議》，增加相關金融關聯交易額度，日最高存款結余上

限由人民幣 110 億元增加至人民幣 118 億元。

  由于公司與財務公司同受中國船舶集團控制，根據《上海證券交易所股票上市規

則（2022 年 1 月修訂）》等相關規定，上述事項構成關聯交易。根據《上海證券交易

所股票上市規則（2022 年 1 月修訂）》，本次交易金額未達到公司最近一期經審計凈

資產絕對值的 5%，無需提交公司股東大會審議。

  二、關聯方介紹

  企業名稱：中船財務有限責任公司

  企業性質：有限責任公司

  注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦東大道 1 號 2306C 室

  法定代表人：徐舍

  注冊資本：871,900 萬元人民幣

  業務范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務，

協助成員單位實現交易款項的收付，對成員單位提供擔保，辦理成員單位之間的委托

貸款及委托投資，對成員單位辦理票據承兌與貼現，辦理成員單位之間的內部轉帳結

算及相應的結算、清算方案設計，吸收成員單位的存款，對成員單位辦理貸款及融資

租賃，從事同業拆借，經批準發行財務公司債券，承銷成員單位的企業債券，對金融

機構的股權投資，有價證券投資，保險法律和行政規章制度許可范圍內的險種的保險

兼業代理業務，成員單位產品的買方信貸及融資租賃（以上憑許可證經營），自身結

售匯業務和中船集團有限公司各成員單位的結售匯業務，開辦普通類衍生產品交易業

務。 【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

  關聯關系：財務公司與公司受同一股東中國船舶集團控制。

  最近一年又一期主要財務指標：截至 2021 年 12 月 31 日，財務公司經審計的資產

總額 2,125.30 億元，負債總額 1,938.15 億元，所有者權益 187.15 億元；2021 年度營

業收入、凈利潤分別為人民幣 48.70 億元、人民幣 16.21 億元。截至 2022 年 9 月 30

日，財務公司未經審計的資產總額 1,724.14 億元，負債總額 1,530.53 億元，所有者

權益 197.61 億元；2022 年 1-9 月份營業收入、凈利潤分別為人民幣 32.84 億元、人民

幣 10.25 億元。

   三、本次關聯交易協議的主要內容

   就中船動力集團與財務公司之間的新增關聯交易事項，公司擬與財務公司簽訂

《2022 年度金融服務補充協議》，協議的主要內容如下：

   原協議第四條“交易限額”第一款“本協議有效期內，公司及其子公司在財務公

司的日最高存款結余不超過人民幣 110 億元。”變更為“本協議有效期內，甲方及其

子公司在乙方的日最高存款結余不超過人民幣 118 億元。”

   除以上變更條款外，原協議其他條款繼續有效。

   五、涉及關聯交易的其他安排

   為規范公司與財務公司的關聯交易，切實保障公司在財務公司存款、貸款等金融

業務的安全性、流動性，公司通過取得并審閱財務公司證件資料、2021 年度審計報告

等，對其經營資質、業務和風險狀況等進行了評估，出具了《中船財務有限責任公司

照》，2021 年度關鍵監管指標符合中國銀行保險監督管理委員會監管要求。未發現財

務公司存在重大風險事件及缺陷，未發現公司及所屬子公司與財務公司之間發生的關

聯交易存在風險。同時，公司以保障資金安全性為目標，制定了《中國船舶重工集團

動力股份有限公司與財務公司開展關聯存貸款等金融業務的風險處置預案》。

   六、關聯交易的目的和交易對上市公司的影響

   由于公司合并范圍變化，公司與財務公司簽訂《2022 年度金融服務補充協議》，

在原《金融服務總協議》的基礎上變更了最高存款結余限額，主要為公司生產經營所

必須，有助于公司規范管理新增關聯交易，利用財務公司的專業服務優勢，提高公司

資金使用效率、降低資金使用成本。該等關聯交易不影響公司日常資金的使用，不會

損害公司以及公司中除關聯股東以外的其他股東利益，不會對財務狀況、經營成果產

生不利影響，不影響公司的獨立性，不會對公司的持續經營能力產生影響。

   七、關聯交易審議程序

   （一）2022 年 12 月 12 日，公司第七屆董事會第十九次會議審議通過《關于與中

船財務有限責任公司簽署 2022 年度金融服務協議之補充協議的議案》，關聯董事周宗

子、姚祖輝、高曉敏、桂文彬、李勇、付向昭回避。。

  （二）公司獨立董事就該關聯交易事項出具了事前認可意見

  由于公司合并范圍變化，本次公司與中船財務有限責任公司簽署的《2022 年度金

融服務補充協議》在原《金融服務總協議》的基礎上變更了最高存款結余限額，具有

合理性，有利于規范管理新增關聯交易。

  因此，我們同意將該議案提交公司第七屆董事會第十九次會議審議。

  （三）公司獨立董事就該關聯交易事項出具了獨立意見

  經認真審閱相關資料，基于獨立、客觀判斷的原則，我們認為：

度金融服務補充協議》在原《金融服務總協議》的基礎上變更了最高存款結余限額，

具有合理性，有利于規范管理新增關聯交易；

《公司章程》的規定，不存在損害公司及其股東，尤其是中小股東利益的情形。

  因此，我們同意上述關聯交易事項，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

  （四）公司于 2022 年 12 月 12 日召開的第七屆監事會第十七次會議審議通過了

《關于與中船財務有限責任公司簽署 2022 年度金融服務協議之補充協議的議案》。

  （五）根據《上海證券交易所股票上市規則（2022 年 1 月修訂）》，本次交易金

額未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值的 5%，無需提交公司股東大會審議。

  特此公告。

                      中國船舶重工集團動力股份有限公司董事會

                               二〇二二年十二月十三日

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標簽： 關聯交易 補充協議 金融服務協議