華立科技: 2022年三季度報告

                              廣州華立科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

  證券代碼：301011     證券簡稱：華立科技         公告編號：2022-060

                廣州華立科技股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

告中財務信息的真實、準確、完整。

□是 ?否

                                                             廣州華立科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                                    本報告期比上年同期                                         年初至報告期末比上

     項   目       本報告期                                          年初至報告期末

                                       增減                                               年同期增減

營業收入（元）          207,557,164.46                     46.24%        464,714,853.82              18.65%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經常性損益        16,593,390.80                      77.63%         21,500,967.50             -49.65%

的凈利潤（元）

經營活動產生的現金

                    --                         --                  33,042,557.52             806.47%

流量凈額（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權平均凈資產收益

率

                本報告期末                    上年度末                        本報告期末比上年度末增減

總資產（元）         1,194,931,741.75       1,213,248,062.03                                        -1.51%

歸屬于上市公司股東

的所有者權益（元）

（二） 非經常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                                             單位：元

         項目              本報告期金額                     年初至報告期期末金額                          說明

非流動資產處置損益（包括

已計提資產減值準備的沖銷                      -34,331.42                     -34,331.42

部分）

計入當期損益的政府補助

（與公司正常經營業務密切

相關，符合國家政策規定、                      89,077.34                    1,527,784.46    主要系政府獎勵

按照一定標準定額或定量持

續享受的政府補助除外）

除上述各項之外的其他營業

                              -115,443.12                     -4,384,448.38    主要系停工損失

外收入和支出

減：所得稅影響額                          -8,659.92                     -822,791.09

合計                                -52,037.28                  -2,068,204.25             --

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

                                                       廣州華立科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

?適用 □不適用

一、資產負債表項目

                                                                                單位：元

     項目     2022 年 9 月 30 日      2021 年 12 月 31 日     增減變動率             情況說明

                                                                  主要系本期支付長期資產及分紅款影

貨幣資金             63,012,600.56       124,716,470.42     -49.48%

                                                                  響

其他非流動資產          14,812,527.00         1,298,537.02    1040.71%   主要系本期支付投資款等影響

短期借款             38,702,755.77        19,341,189.64    100.11%    主要系本期借款增加影響

合同負債             33,684,600.54        21,168,288.18     59.13%    主要系本期預收貨款增加影響

應付職工薪酬            5,196,332.79         9,229,904.63     -43.70%   主要系本期支付上年年終獎影響

應交稅費             14,605,951.67        10,133,138.01     44.14%    主要系本期末增值稅增加影響

股本              112,840,000.00        86,800,000.00     30.00%    主要系本期資本公積轉增股本影響

二、利潤表項目

                                                                                單位：元

     項目      2022 年 1-9 月          2021 年 1-9 月       增減變動率             變動原因

研發費用             15,800,490.88         9,632,884.83     64.03%    主要系本期新產品研發投入增加影響

財務費用             17,450,996.98         7,458,908.37    133.96%    主要系匯兌折算影響

所得稅費用              -218,720.47         6,703,756.20    -103.26%   主要系利潤下降影響

三、現金流量表項目

                                                                                單位：元

     項目      2022 年 1-9 月         2021 年 1-9 月        增減變動率             變動原因

經營活動產生的現

金流量凈額

籌資活動產生的現                                                          主要系上期發行新股募集資金到賬影

                -36,654,227.14       158,510,844.35    -123.12%

金流量凈額                                                             響

現金及現金等價物                                                          主要系上期發行新股募集資金到賬影

                -62,098,186.96        74,002,363.41    -183.91%

凈增加額                                                              響

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四、主營業務分析

   前三季度，游戲游藝設備銷售收入持續增長主要系海外（歐美市場）訂單情況良好，帶來積極貢獻。

受國內疫情反復影響，動漫卡通設備整體開機率低于去年同期，產品坪效低于公司預期水平；另一方面，

今年推出的新品《我的世界地下城 ARCADE》反饋情況良好，為動漫 IP 衍生產品業務補充新血液，增添

新活力，《奧特曼系列變身大決戰》產品相紙銷售收入進一步提高，為動漫 IP 衍生產品賦能，公司動

漫 IP 衍生產品收入同比增長 12.70%。游樂場運營業務收入較去年同期小幅增長，主要系較去年同期新

增游樂場所致，公司游樂場為配合防疫政策有不同程度的暫停營業，而租賃成本、折舊攤銷等固定成本

基本固定，導致毛利率明顯下滑。同時，在公司加大研發投入、品牌和新品宣傳及匯率波動等因素影響

下，費用同比增長顯著，導致了前三季度未能實現利潤與收入同步增長。公司預期隨著疫情逐步緩解及

疫情防控措施逐步常態化，經營業績將逐步恢復正常水平。

                                                                                           單位：萬元

                                                                  營業收入比       營業成本比

                                                                                           毛利率比上

項目             營業收入                    營業成本            毛利率        上年同期增       上年同期增

                                                                                           年同期增減

                                                                    減           減

分產品或服務

游戲游藝設備          21,252.93               14,920.51        29.80%      24.17%       28.98%     -2.61%

動漫 IP 衍生產品      12,796.67                7,936.07        37.98%      12.70%       13.23%     -0.29%

游樂場運營               7,895.59             8,609.17        -9.04%      7.28%        24.44%    -15.03%

設備合作運營              1,889.46               916.17        51.51%     -23.47%      -42.04%     15.54%

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                                            單位：股

報告期末普通股股東總數                    9,921   報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）                                          0

                                        前 10 名股東持股情況

                                                                  持有有限售條件        質押、標記 或凍結情況

  股東名稱        股東性質             持股比例            持股數量

                                                                   的股份數量         股份狀態         數量

香港華立國際控

             境外法人                 44.03%            49,686,000      49,686,000

股有限公司

廣州陽優科技投

             境內非國有法人               5.83%            6,578,000

資有限公司

深圳市盛訊達科

             境內非國有法人               4.63%            5,226,000

技股份有限公司

廣州致遠一號科

技投資合伙企業

             境內非國有法人               3.28%            3,705,000

（有限合

伙）

鈊象電子股份有

             境外法人                  2.91%            3,289,000

限公司

蘇本立          境外自然人                 2.60%            2,938,000        2,938,000

廣東粵科新鶴創      境內非國有法人               1.79%            2,015,000

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業投資有限公司

東方證券股份有

限公司－中庚價

值先鋒股       境內非國有法人        1.63%     1,841,527

票型證券投資基

金

#李靜        境內自然人          1.55%     1,753,700

陳應洪        境內自然人          1.34%     1,509,200

                         前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                             股份種類

           股東名稱               持有無限售條件股份數量

                                                      股份種類          數量

廣州陽優科技投資有限公司                            6,578,000   人民幣普通股          6,578,000

深圳市盛訊達科技股份有限公司                          5,226,000   人民幣普通股          5,226,000

廣州致遠一號科技投資合伙企業（有限合伙）                    3,705,000   人民幣普通股          3,705,000

鈊象電子股份有限公司                              3,289,000   人民幣普通股          3,289,000

廣東粵科新鶴創業投資有限公司                          2,015,000   人民幣普通股          2,015,000

東方證券股份有限公司－中庚價值先鋒股票型

證券投資基

#李靜                                     1,753,700   人民幣普通股          1,753,700

陳應洪                                     1,509,200   人民幣普通股          1,509,200

廣州創鈺投資管理有限公司－廣州創鈺銘恒股

權投資基金企業（有限合伙）

譚玉鳳                                       878,800   人民幣普通股            878,800

                            蘇本立先生是香港華立國際控股有限公司實際控制人，香港華立國際控

                            股有限公司與蘇本立先生存在一致行動關系。蘇永益先生是廣州陽優科

                            技投資有限公司的實際控制人，蘇本立先生與蘇永益先生為表兄弟關

上述股東關聯關系或一致行動的說明

                            系，香港華立國際控股有限公司與廣州陽優科技投資有限公司不存在一

                            致行動關系。除上述情況外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系

                            或一致行動人。

前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明      #李靜通過普通證券賬戶持有公司股份 0 股，通過投資者信用證券賬戶持

（如有）                        有公司股份 1,753,700 股，實際合計持有公司股份 1,753,700 股。

（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

□適用 ?不適用

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四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：廣州華立科技股份有限公司

                                                                  單位：元

          項目         2022 年 9 月 30 日             2022 年 1 月 1 日

流動資產：

 貨幣資金                           63,012,600.56             124,716,470.42

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產

 衍生金融資產

 應收票據

 應收賬款                          303,302,403.05             276,846,369.08

 應收款項融資

 預付款項                           10,056,250.35               8,010,502.60

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                          15,620,263.17              21,113,739.31

  其中：應收利息

        應收股利

 買入返售金融資產

 存貨                            256,396,541.71             243,866,902.94

 合同資產

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產                         20,074,406.14              20,403,629.88

流動資產合計                         668,462,464.98             694,957,614.23

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資

 其他權益工具投資                        2,845,000.00               2,845,000.00

 其他非流動金融資產

 投資性房地產                         13,061,962.44              13,307,763.65

 固定資產                          268,176,907.20             263,875,827.45

 在建工程                              849,056.59                 623,777.86

                        廣州華立科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產           69,881,301.87           90,634,977.56

 無形資產            30,239,048.46           31,040,249.22

 開發支出

 商譽              45,781,146.87           45,781,146.87

 長期待攤費用          42,968,234.32           38,944,018.38

 遞延所得稅資產         37,854,092.02           29,939,149.79

 其他非流動資產         14,812,527.00            1,298,537.02

非流動資產合計          526,469,276.77          518,290,447.80

資產總計           1,194,931,741.75        1,213,248,062.03

流動負債：

 短期借款            38,702,755.77           19,341,189.64

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據            51,385,082.92           63,302,760.21

 應付賬款            127,968,129.73          155,695,389.14

 預收款項

 合同負債            33,684,600.54           21,168,288.18

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬           5,196,332.79            9,229,904.63

 應交稅費            14,605,951.67           10,133,138.01

 其他應付款           39,644,798.23           32,089,808.06

 其中：應付利息

        應付股利

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債     51,311,423.59           49,575,111.94

 其他流動負債

流動負債合計           362,499,075.24          360,535,589.81

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款            47,345,000.00           54,077,500.00

 應付債券

 其中：優先股

        永續債

                                   廣州華立科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 租賃負債                       53,480,395.26           75,960,537.96

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益

 遞延所得稅負債

 其他非流動負債

非流動負債合計                     100,825,395.26          130,038,037.96

負債合計                        463,324,470.50          490,573,627.77

所有者權益：

 股本                         112,840,000.00          86,800,000.00

 其他權益工具

  其中：優先股

       永續債

 資本公積                       374,642,858.36          400,682,858.36

 減：庫存股

 其他綜合收益                      3,156,992.38           -3,703,081.36

 專項儲備

 盈余公積                       24,072,074.01           24,072,074.01

 一般風險準備

 未分配利潤                      216,895,346.50          214,822,583.25

歸屬于母公司所有者權益合計               731,607,271.25          722,674,434.26

 少數股東權益

所有者權益合計                     731,607,271.25          722,674,434.26

負債和所有者權益總計                1,194,931,741.75        1,213,248,062.03

法定代表人：蘇本立           主管會計工作負責人：馮正春             會計機構負責人：馮正春

                                                         單位：元

            項目         本期發生額                  上期發生額

一、營業總收入                     464,714,853.82          391,661,901.07

 其中：營業收入                    464,714,853.82          391,661,901.07

      利息收入

      已賺保費

      手續費及傭金收入

二、營業總成本                     436,633,437.02          341,413,896.23

 其中：營業成本                    346,534,382.53          277,072,650.46

      利息支出

      手續費及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險責任準備金凈額

                           廣州華立科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

      保單紅利支出

      分保費用

      稅金及附加           2,772,994.13          1,681,333.29

      銷售費用           20,567,946.98         15,972,320.36

      管理費用           33,506,625.52         29,595,798.92

      研發費用           15,800,490.88          9,632,884.83

      財務費用           17,450,996.98          7,458,908.37

       其中：利息費用        7,734,572.60         10,345,591.00

          利息收入          136,040.02            213,560.54

 加：其他收益               1,452,706.80          1,838,261.66

     投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯營企業和合營

企業的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產終止確認收益

     匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

   信用減值損失（損失以“-”號

                     -6,633,829.31         -1,512,380.73

填列）

   資產減值損失（損失以“-”號

填列）

   資產處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填

列）

 加：營業外收入                775,354.93          6,014,538.33

 減：營業外支出              4,504,315.19          4,316,867.88

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

 減：所得稅費用               -218,720.47          6,703,756.20

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

 （一）按經營持續性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

 （二）按所有權歸屬分類

（凈虧損以“-”號填列）

號填列）

                                     廣州華立科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

六、其他綜合收益的稅后凈額                   6,860,073.74            -542,360.89

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

  （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

  （二）將重分類進損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

 歸屬于少數股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                       26,292,836.99         45,033,002.24

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

 （二）歸屬于少數股東的綜合收益

總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                              0.17                  0.48

 （二）稀釋每股收益                              0.17                  0.48

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。

法定代表人：蘇本立             主管會計工作負責人：馮正春             會計機構負責人：馮正春

                                                          單位：元

            項目            本期發生額                 上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金               455,857,711.39         414,748,945.09

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

                          廣州華立科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還             4,578,646.03          1,600,394.10

 收到其他與經營活動有關的現金     15,876,870.09         15,663,522.08

經營活動現金流入小計         476,313,227.51         432,012,861.27

 購買商品、接受勞務支付的現金    343,304,965.10         347,451,688.07

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工及為職工支付的現金     59,906,091.01         45,484,153.53

 支付的各項稅費             9,520,814.52         15,314,414.63

 支付其他與經營活動有關的現金     30,538,799.36         28,439,737.77

經營活動現金流出小計         443,270,669.99         436,689,994.00

經營活動產生的現金流量凈額       33,042,557.52         -4,677,132.73

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金

 取得投資收益收到的現金            42,708.75

 處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的

現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計              42,708.75             18,285.38

 購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

 投資支付的現金

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的

現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金         34,331.42             66,888.12

投資活動現金流出小計          63,956,460.34         77,869,838.43

投資活動產生的現金流量凈額      -63,913,751.59         -77,851,553.05

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金                                308,140,000.00

                          廣州華立科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

  其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

 取得借款收到的現金         228,961,579.43             4,465,825.57

 收到其他與籌資活動有關的現金                                  32,901.67

籌資活動現金流入小計         228,961,579.43            312,638,727.24

 償還債務支付的現金         214,409,041.08            95,987,441.56

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

  其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金    26,110,796.25             47,691,372.94

籌資活動現金流出小計         265,615,806.57            154,127,882.89

籌資活動產生的現金流量凈額      -36,654,227.14            158,510,844.35

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物凈增加額     -62,098,186.96            74,002,363.41

 加：期初現金及現金等價物余額    121,386,675.80            42,412,646.44

六、期末現金及現金等價物余額     59,288,488.84             116,415,009.85

（二） 審計報告

第三季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經審計。

                                廣州華立科技股份有限公司董事會

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標簽： 華立科技