聚焦：太極股份: 關(guān)于不提前贖回“太極轉(zhuǎn)債”的公告

證券代碼：002368          證券簡稱：太極股份             公告編號：2022-073

(資料圖片)

債券代碼：128078          債券簡稱：太極轉(zhuǎn)債

                太極計算機股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏。

  重要提示：

  公司股票自 2022 年 11 月 15 日至 2022 年 12 月 5 日期間已觸發(fā)“太極轉(zhuǎn)債”的贖回條

款。公司決定本次不行使“太極轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，不提前贖回“太極轉(zhuǎn)債”，且在 2022

年 12 月 6 日至 2023 年 3 月 5 日期間，若“太極轉(zhuǎn)債”觸發(fā)贖回條款，公司均不行使提前

贖回權(quán)利。以 2023 年 3 月 5 日后首個交易日重新計算，若“太極轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)有條件贖

回條款，屆時董事會將另行召開會議決定是否行使“太極轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。

     一、“太極轉(zhuǎn)債”基本情況

     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可﹝2019﹞1573 號”文核準，太極計算

機股份有限公司于 2019 年 10 月 21 日公開發(fā)行了 1,000 萬張可轉(zhuǎn)債，每張面值

優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)

上向社會公眾投資者發(fā)行，認購金額不足 100,000.00 萬元的部分由主承銷商包

銷。

     經(jīng)深交所“深證上〔2019〕694 號”文同意，公司 100,000.00 萬元可轉(zhuǎn)債于

     根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《太極計算機股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

   （以下簡稱“募集說明書”）規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)債自 2020 年 4 月 27 日起可

說明書》

轉(zhuǎn)換為公司股份。

                                         （公

告編號：2020-034）。因公司實施 2019 年度權(quán)益分派，向全體股東每 10 股派

股，除權(quán)除息日為 2020 年 7 月 9 日。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價

格于 2020 年 7 月 9 日起由原 31.61 元/股調(diào)整為 22.40 元/股，調(diào)整后的價格自

                                         （公

告編號：2021-031）。因公司實施 2020 年度權(quán)益分派，向全體股東每 10 股派

債相關(guān)規(guī)定，太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于 2021 年 7 月 12 日起由原 22.40 元/股調(diào)整

為 22.21 元/股，調(diào)整后的價格自 2021 年 7 月 12 日起生效。

（公告編號：2022-027）。因公司實施 2021 年度權(quán)益分派，向全體股東每 10 股

派 1.939997 元（含稅）人民幣現(xiàn)金，除權(quán)除息日為 2022 年 7 月 6 日。根據(jù)可轉(zhuǎn)

債相關(guān)規(guī)定，太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于 2022 年 7 月 6 日起由原 22.21 元/股調(diào)整為

   二、“太極轉(zhuǎn)債”有條件贖回情況

   根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)

時，公司董事會有權(quán)決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未

轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

   （一）有條件贖回條款

日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）；

   當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當期應計利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公 司債券

票面總金額；

   i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；

   t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

   若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易

日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收

盤價計算。

   （二）有條件贖回條款成就情況

   自 2022 年 11 月 15 日至 2022 年 12 月 5 日，公司的股票價格已有 15 個交

易日的收盤價不低于“太極轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格（22.02 元/股）的 130%（即 28.63

元/股）。根據(jù)《募集說明書》的約定，已觸發(fā)“太極轉(zhuǎn)債”的有條件贖 回條款。

   三、“太極轉(zhuǎn)債”本次不提前贖回的原因及審議程序

   公司于 2022 年 12 月 5 日召開第六屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于

不提前贖回“太極轉(zhuǎn)債”的議案》，結(jié)合當前市場情況及公司實際情況，出于保護

投資者利益的考慮，公司董事會決定暫不行使“太極轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，不提

前贖回“太極轉(zhuǎn)債”，且在 2022 年 12 月 6 日至 2023 年 3 月 5 日期間，若“太極

轉(zhuǎn)債”觸發(fā)贖回條款，公司均不行使提前贖回權(quán)利。以 2023 年 3 月 5 日后首個

交易日重新計算，若“太極轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)有條件贖回條款，屆時董事會將另行

召開會議決定是否行使“太極轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。

   四、公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東及董事、監(jiān)事、高級

管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易該可轉(zhuǎn)債的情況

  經(jīng)公司自查，在本次贖回條件滿足前的六個月內(nèi)，公司實際控制人、控股股

東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事以及高級管理人員交易“太極轉(zhuǎn)債”

的情況如下：

                            期間買入               期間轉(zhuǎn)股        期末持有可

                期初持有可轉(zhuǎn)             期間賣出數(shù)

  持有人名稱                      數(shù)量                 數(shù)量         轉(zhuǎn)債數(shù)量

                債數(shù)量（張）              量（張）

                            （張）                 （張）         （張）

華 北 計 算 技 術(shù)研究

所(中國電子科技集

團 公 司 第 十 五研究

所)

特此公告。

        太極計算機股份有限公司

             董事會

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