焦點簡訊:特發服務: 關于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的公告

證券代碼：300917    證券簡稱：特發服務        公告編號：2022-081

         深圳市特發服務股份有限公司

 關于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金

(資料圖)

              進行現金管理的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳市特發服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 12 日

召開第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第九次會議，審議通過了《關于

使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影

響募集資金投資項目建設、不影響公司正常運營及確保資金安全的情況下，使用

不超過人民幣 33,000 萬元（含本數）的暫時閑置募集資金和不超過人民幣 80,000

萬元（含本數）的暫時閑置自有資金進行現金管理，使用期限為 2023 年 2 月 22

日至 2024 年 2 月 21 日。在上述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。本次

使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理事項尚需提交公司股東大

會審議。現將相關情況公告如下：

  一、募集資金的基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于同意深圳市特發服務股份有限公司首次公

    一、

開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕2930 號）同意注冊，公司首次公

開發行人民幣普通股（A 股）2,500 萬股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發行價

   。18.78 元，募集資金總額為人民幣 46,950 萬元，扣除發行費用后募集

格人民幣

資金凈額為人民幣 43,256.63 萬元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已于

    具了《驗資報告》（天健驗字〔2020〕3-141 號）。公司已將上述募集資金存放

    于募集資金專項賬戶，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資

    金三方監管協議》。

      二、募集資金使用情況及暫時閑置情況

      根據《深圳市特發服務股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股

    說明書》，公司首次公開發行股票所募集資金總額扣除發行費用后，將投資于以

    下項目：

                                              單位：人民幣萬元

                                              截至 2022 年 11 月 30 日

序號         項目名稱     投資總額        擬投入募集資金金額

                                              募集資金累計投入金額

     物業管理智能化升級和

       節能改造項目

        合計          34,519.77     34,519.77         7,280.51

      公司募集資金項目投資總額為 34,519.77 萬元，本次公開發行實際募集資金

    凈額 43,256.63 萬元。公司首次公開發行股票的超募資金總額為人民幣 8,736.86

    萬元，公司于 2021 年 1 月 25 日召開第一屆董事會第十五次會議和第一屆監事會

    第八次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》，

    同意公司使用超募資金人民幣 2,600 萬元用于永久補充流動資金，占超募資金總

    額的 29.76%；于 2022 年 4 月 22 日召開第二屆董事會第七次會議審議通過了《關

    于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金人民

    幣 2,600 萬元用于永久補充流動資金，占超募資金總額的 29.76%。

      截至公告披露日，上述永久補充流動資金事項已經完成，剩余 3,536.86 萬元

暫未確定投向。尚未使用的募集資金中，存放在募集資金專戶的存款余額為

管理未到期余額 29,000.00 萬元。

  根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內出現部分閑置的

情況。在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下，公司將合理利

用閑置募集資金進行現金管理，提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資

金用途的情形。

  三、本次使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的情況

  （一）現金管理目的

  為提高資金使用效率，在確保不影響募集資金投資計劃正常進行、資金安全

及正常生產經營的情況下，公司擬使用部分閑置的募集資金和閑置自有資金進行

現金管理，以更好的實現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益。

  （二）現金管理額度及期限

  公司擬使用不超過人民幣 33,000 萬元（含本數）的暫時閑置募集資金和不

超過人民幣 80,000 萬元（含本數）的暫時閑置自有資金進行現金管理，使用期

限為 2023 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日。在上述額度和期限范圍內，資金可

循環滾動使用。

  （三）投資產品品種

  （1）結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品；

  （2）流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行；

  （3）投資期限最長不超過 12 個月；

  （4）投資產品不得質押，產品專用結算賬戶（如適用）不得存放非募集資

金或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時報送深圳證券

交易所備案并公告。

  公司使用部分自有資金進行現金管理的產品為安全性高、流動性好的產品

（產品包括但不限于銀行理財產品、結構性存款、定期存款、大額存單等，貨幣

幣種包括但不限于人民幣、歐元、美元）。

  （四）實施方式

  上述事項經公司股東大會審議通過后，授權公司董事長在上述額度和期限范

圍內行使相關投資決策權并簽署相關合同及文件，具體事項由公司財務負責人組

織實施。

  (五)現金管理收益的分配

  公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將嚴格按照中

國證券監督管理委員會及深圳證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管

理和使用。

  四、投資風險分析及風險控制措施

  （一）投資風險分析

不排除該項投資受到市場波動的影響。

資的實際收益不可預期。

  （二）針對投資風險擬采取的措施

券投資，不購買以股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的的銀行理財產品等。

將與相關金融機構保持密切聯系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制

和監督，嚴格控制資金的安全。

資金使用情況進行審計、核實。

以聘請專業機構進行審計。

  五、對公司日常經營的影響

常運營和資金安全的前提下實施，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響

公司主營業務的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，也不影響募集

資金投資項目的正常運作。通過適度現金管理，可以提高公司資金使用效率，獲

得一定的投資收益，為公司及股東謀取更多的投資回報。

對閑置募集資金及自有資金現金管理業務進行相應的會計核算處理，反映在資產

負債表及損益表相關科目。

  六、履行的審議程序及相關意見

  （一）董事會審議情況

  公司于 2022 年 12 月 12 日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關

于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用

不超過人民幣 33,000 萬元（含本數）的暫時閑置募集資金和不超過人民幣 80,000

萬元（含本數）的暫時閑置自有資金進行現金管理，使用期限為 2023 年 2 月 22

日至 2024 年 2 月 21 日。在上述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。同時，

董事會提請股東大會授權公司董事長在上述額度和期限范圍內行使相關投資決

策權并簽署相關合同及文件，具體事項由公司財務負責人組織實施。

  (二)監事會審議情況

  公司于 2022 年 12 月 12 日召開第二屆監事會第九次會議，審議通過了《關

于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用

不超過人民幣 33,000 萬元（含本數）的暫時閑置募集資金和不超過人民幣 80,000

萬元（含本數）的暫時閑置自有資金進行現金管理，使用期限為 2023 年 2 月 22

日至 2024 年 2 月 21 日。在上述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。

  （三）獨立董事意見

  經認真審議，獨立董事認為：在保障募集資金安全的前提下，公司使用部分

閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的保

本型銀行理財產品，上述事項的決策程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上

市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所創業板股票上市規

則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運

作》的相關規定，內部控制程序健全，有助于提高公司資金使用效率，增加資金

收益，公司使用閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的實施計劃

相抵觸，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用，符合公司和全體

股東利益，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司及全體股東，尤其是中小

股東利益的情形。因此，我們一致同意公司使用不超過人民幣 33,000 萬元（含

本數）的閑置募集資金和不超過人民幣 80,000 萬元（含本數）的閑置自有資金

進行現金管理，并同意將此事項提交公司 2022 年第四次臨時股東大會審議。

  （四）保薦機構的核查意見

   經核查，保薦機構認為，公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行

現金管理的事項已經公司第二屆董事會第十二次會議和第二屆監事會第九次會

議審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，該事項尚需提交公司股東大會審

議。公司在確保募集資金投資項目和公司日常運營所需資金充足和保證募集資金

安全的前提下，對暫時閑置募集資金不超過人民幣 33,000 萬元（含本數），閑

置自有資金不超過人民幣 80,000 萬元（含本數）進行現金管理，有利于提高募

集資金和自有資金的使用效率，增加公司收益，不存在變相改變募集資金使用投

向、損害股東利益的情形。公司履行的決策程序符合《上市公司監管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票

上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司

規范運作》以及公司《募集資金管理制度》的要求。

  綜上，保薦機構同意特發服務本次使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進

行現金管理的事項。

  七、備查文件

閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的核查意見。

  特此公告。

                        深圳市特發服務股份有限公司

                                 董事會

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