證券代碼：601006      證券簡稱：大秦鐵路       公告編號：【臨 2023-001】

轉債代碼：113044      轉債簡稱：大秦轉債

                 大秦鐵路股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

              可轉債轉股結果暨股份變動公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

  ●轉股情況：截至2022年12月31日，累計共有人民幣1,141,000元“大秦轉債”

已轉換為公司股票，轉股數量為154,416股，占可轉債開始轉股前公司已發行股

份總額的0.001039%。

  ●未轉股可轉債情況：截至2022年12月31日，尚未轉股的可轉債金額為人民

幣31,998,859,000元，占可轉債發行總量的99.9964%。

  ●本季度轉股情況：自2022年10月1日至2022年12月31日期間，“大秦轉債”

轉股的金額為23,000元，因轉股形成的股份數量為3,427股，占可轉債轉股前公司

已發行股份總額的0.000023%。

   一、可轉債發行上市及轉股價格調整情況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準大秦鐵路股份有限公司公開發行可轉

換公司債券的批復》（證監許可〔2020〕2263 號）核準，大秦鐵路股份有限公

司（以下簡稱“公司”或“大秦鐵路”）于 2020 年 12 月 14 日向社會公開發行面值

總額 320.00 億元可轉換公司債券，發行價格 100.00 元/張，共計 32,000 萬張，募

集資金總額為人民幣 320.00 億元。

  經上海證券交易所自律監管決定書〔2021〕14 號文同意，公司 320 億元可

轉換公司債券于 2021 年 1 月 15 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“大

秦轉債”，債券代碼“113044”。

      根據《大秦鐵路股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下

簡稱“募集說明書”）的約定，公司本次發行的“大秦轉債”自 2021 年 6 月 18 日

起可轉換為本公司股份，初始轉股價格為 7.66 元/股。

關規定，“大秦轉債”轉股價格調整為 7.18 元/股，自 2021 年 7 月 8 日起生效。

內容詳見 2021 年 7 月 1 日披露于上海證券交易所網站和《中國證券報》《上海

證券報》的《大秦鐵路股份有限公司關于利潤分配調整可轉換公司債券轉股價格

公告》。

關規定，“大秦轉債”轉股價格調整為 6.70 元/股，自 2022 年 7 月 7 日起生效。

內容詳見 2022 年 6 月 30 日披露于上海證券交易所網站和《中國證券報》《上海

證券報》的《大秦鐵路股份有限公司關于利潤分配調整可轉換公司債券轉股價格

公告》。

      二、可轉債本次轉股情況

      “大秦轉債”自2022年10月1日至2022年12月31日期間，轉股金額為23,000元，

因轉股形成的股份數量為3,427股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的

      截至2022年12月31日，累計共有人民幣1,141,000元“大秦轉債”已轉換為公司

股票，轉股數量為154,416股，占可轉債開始轉股前公司已發行股份總額的

量的99.9964%。

      三、股本變動情況

  股份類別        變動前（2022 年 9 月 30       本次可轉債轉股   變動后 （2022 年 12 月 31

                   日）                                 日）

有限售條件流通股               0                                  0

無限售條件流通股         14,866,942,480         3,427       14,866,945,907

總股本              14,866,942,480         3,427       14,866,945,907

      四、其他

      (一) 聯系部門：董事會辦公室

      (二) 咨詢電話：0351-2620616

特此公告。

            大秦鐵路股份有限公司

                 董事會

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標簽： 大秦鐵路 股份變動 轉債轉股