中文在線數字出版集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

(資料圖片)

證券代碼：300364                       證券簡稱：中文在線                          公告編號：2022-047

              中文在線數字出版集團股份有限公司

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

信息的真實、準確、完整。

  □是 ?否

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

  公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

  □是 ?否

                                  本報告期比上年同期                               年初至報告期末比上

                本報告期                                    年初至報告期末

                                     增減                                     年同期增減

營業收入（元）         425,022,701.42          32.20%           908,945,454.96          6.86%

歸屬于上市公司股東

                -62,612,869.33               -310.74%   -123,115,395.40          -314.50%

的凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經常性損益       -48,251,298.69               -343.37%    -92,981,170.52          -824.01%

的凈利潤（元）

經營活動產生的現金

                   --                   --               53,092,522.11          1,216.65%

流量凈額（元）

基本每股收益（元/

                        -0.0851              -308.07%          -0.1684           -313.43%

股）

稀釋每股收益（元/

                        -0.0766              -292.46%          -0.1454           -289.08%

股）

加權平均凈資產收益

                         -4.08%               -6.06%             -8.01%           -11.87%

率

               本報告期末                 上年度末                   本報告期末比上年度末增減

總資產（元）        2,179,763,857.83     2,195,140,363.02                                -0.70%

歸屬于上市公司股東

的所有者權益（元）

                                                   中文在線數字出版集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

（二） 非經常性損益項目和金額

     ?適用 □不適用

                                                                                      單位：元

                                                           年初至報告期期末

            項目                         本報告期金額                                    說明

                                                              金額

非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準

                                               -1,558.82        91,427.03

備的沖銷部分）

計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業

務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標                     4,785,563.72        6,548,254.70

準定額或定量持續享受的政府補助除外）

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資

成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認                                2.90              2.90

凈資產公允價值產生的收益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業

務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債

產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金                   -18,802,405.65       -44,978,296.62

融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產

取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回                                            500,000.00

除上述各項之外的其他營業外收入和支出                        -101,771.08        2,490,130.35

其他符合非經常性損益定義的損益項目                          718,834.67        2,758,161.61

減：所得稅影響額                                    35,071.85       -1,782,206.44

  少數股東權益影響額（稅后）                            925,164.53         -673,888.71

合計                                     -14,361,570.64       -30,134,224.88       --

     其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

     □適用 ?不適用

     公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

     將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項

目界定為經常性損益項目的情況說明

     □適用 ?不適用

     公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經

常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

     ?適用 □不適用

資產負債表項目     本報告期末                本年初           變動率                      變動原因分析

貨幣資金        254,992,516.79 495,297,542.03       -48.52% 主要系本期理財產品投資金額凈增加致貨幣資金減少

交易性金融資產     599,877,027.10 396,355,054.01        51.35% 主要系本期理財產品投資金額凈增加所致

存貨              2,567,420.75    1,581,621.45     62.33% 主要系本期庫存商品增加所致

合同資產         11,167,202.74      4,235,978.09    163.63% 主要系本期文學業務合同資產增加所致

其他流動資產          3,113,317.61    8,183,552.47    -61.96% 主要系本期待抵扣進項稅金額減少所致

長期應收款           9,679,003.11   47,460,132.42    -79.61% 主要系本期部分收回長期應收款所致

                                                    中文在線數字出版集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

使用權資產           11,181,360.20    15,889,117.09   -29.63% 主要系本期使用權資產計提折舊所致

其他非流動資產           3,716,078.57    5,812,480.57   -36.07% 主要系本期合作項目款項收回所致

應付賬款            138,303,744.55   95,339,257.12   45.06% 主要系本期渠道成本增加所致

應交稅費              5,238,370.29    8,063,633.84   -35.04% 主要系本期應交增值稅余額減少所致

租賃負債                623,446.69    4,812,191.12   -87.04% 主要系本期支付辦公區租金所致

                                                         主要系本期金融資產公允價值變動產生的遞延所得稅

遞延所得稅負債           5,496,688.17    8,315,410.59   -33.90%

                                                         負債轉回所致

其他綜合收益            7,436,400.57 -25,571,552.39    129.08% 主要系本期外幣報表折算差異變動所致

  利潤表項目     年初至本報告期末              上年同期           變動率             變動原因分析

營業成本            453,524,782.90 253,200,710.09    79.12% 主要系本期渠道成本較上年同期增加所致

財務費用              5,062,365.89    3,772,383.14   34.20% 主要系本期利息費用增加所致

其他收益              9,705,898.61    6,988,021.12   38.89% 主要系本期政府補助、加計抵扣進項稅增加所致

                                                        主要系本期持有金融資產取得的投資損益及對聯營企

投資收益              2,306,790.88   13,097,522.97 -82.39%

                                                        業投資損益減少所致

公允價值變動收益        -57,964,762.05   14,021,447.95 -513.40% 主要系本期持有交易性金融資產公允價值減少所致

信用減值損失              129,098.48    4,319,442.50   -97.01% 主要為本期收回應收款相關壞賬準備沖回所致

資產減值損失             -260,845.93    -723,572.24    63.95% 主要系本期計提合同資產減值準備減少所致

營業外支出               328,435.61      482,946.42   -31.99% 主要為本期其他營業外支出減少所致

所得稅費用           -1,873,640.67    21,592,984.09 -108.68% 主要系本期海外業務所得稅金額減少所致

凈利潤            -121,984,389.28   92,387,566.44 -232.04% 主要系本期經營虧損所致

少數股東損益            1,131,006.12   34,991,895.42   -96.77% 主要系本期非全資控股公司經營利潤減少所致

 現金流量表項目 年初至本報告期末            上年同期         變動率               變動原因分析

經營活動產生的現

金流量凈額

投資活動產生的現

          -323,099,289.76 -104,429,148.11 -209.40% 主要系本期理財產品投資支付金額凈增加所致

金流量凈額

籌資活動產生的現

金流量凈額

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                             單位：股

報告期末普通股股東總數                  64,135 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）                      0

                                   前 10 名股東持股情況

                                       持股               持有有限售條      質押、標記 或凍結情況

        股東名稱              股東性質                持股數量

                                       比例               件的股份數量      股份狀態   數量

童之磊                     境內自然人         11.85% 87,201,416  74,784,312

深圳市利通產業投資基金有

                        境內非國有法人             4.94%   36,364,766    0

限公司

上海閱文信息技術有限公司            境內非國有法人             4.94%   36,364,766    0

上海七貓文化傳媒有限公司            境內非國有法人             4.94%   36,364,766    0

玄元私募基金投資管理（廣

東）有限公司－玄元元定 6           其他                  1.70%   12,511,000    0

號私募證券投資基金

張源                      境內自然人               1.60%   11,750,000    0

北京創造栗信息科技有限責

                        境內非國有法人             1.09%   8,048,041     0

任公司

中國工商銀行股份有限公司            其他                  0.94%   6,931,600     0

                                       中文在線數字出版集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

－廣發中證傳媒交易型開放

式指數證券投資基金

朱明                境內自然人       0.79% 5,806,891       5,806,891   凍結            5,806,891

王志鋒               境內自然人       0.77% 5,633,998               0

                       前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                股份種類

           股東名稱                   持有無限售條件股份數量

                                                             股份種類     數量

深圳市利通產業投資基金有限公司                                36,364,766   人民幣普通股 36,364,766

上海七貓文化傳媒有限公司                                   36,364,766   人民幣普通股 36,364,766

上海閱文信息技術有限公司                                   36,364,766   人民幣普通股 36,364,766

玄元私募基金投資管理（廣東）有限公司－玄元

元定 6 號私募證券投資基金

童之磊                                            12,417,104   人民幣普通股        12,417,104

張源                                             11,750,000   人民幣普通股        11,750,000

北京創造栗信息科技有限責任公司                                 8,048,041   人民幣普通股         8,048,041

中國工商銀行股份有限公司－廣發中證傳媒交易

型開放式指數證券投資基金

王志鋒                                      5,633,998 人民幣普通股    5,633,998

沈炎君                                      5,500,000 人民幣普通股    5,500,000

                              童之磊系玄元私募基金投資管理（廣東）有限公司－玄元元定 6 號

                              私募證券投資基金的唯一持有人，雙方簽署了一致行動協議；深圳

上述股東關聯關系或一致行動的說明

                              市利通產業投資基金有限公司系上海閱文信息技術有限公司控股股

                              東，雙方存在關聯關系。

                              公司股東王志鋒通過普通證券賬戶持有 0 股，通過東吳證券股份有

前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如      限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 5,633,998 股；公司股東沈

有）                            炎君通過普通證券賬戶持有 0 股，通過廣發證券股份有限公司客戶

                              信用交易擔保證券賬戶持有 5,500,000 股。

（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

  □適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

  □適用 ?不適用

三、其他重要事項

  □適用 ?不適用

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：中文在線數字出版集團股份有限公司

                                                                              單位：元

        項目                   2022 年 9 月 30 日                 2022 年 1 月 1 日

流動資產：

                中文在線數字出版集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

 貨幣資金           254,992,516.79      495,297,542.03

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產        599,877,027.10      396,355,054.01

 衍生金融資產

 應收票據

 應收賬款           100,228,097.32      111,641,663.82

 應收款項融資

 預付款項           178,705,319.70      150,659,503.49

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款           16,916,433.79       21,334,422.22

  其中：應收利息

     應收股利

 買入返售金融資產

 存貨               2,567,420.75        1,581,621.45

 合同資產            11,167,202.74        4,235,978.09

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產     155,189,256.00      130,834,910.60

 其他流動資產            3,113,317.61        8,183,552.47

流動資產合計         1,322,756,591.80    1,320,124,248.18

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款            9,679,003.11       47,460,132.42

 長期股權投資         158,795,509.35      172,110,154.55

 其他權益工具投資        69,208,676.36       68,488,483.10

 其他非流動金融資產       52,316,073.00       61,995,586.83

 投資性房地產          87,033,190.73       91,357,333.45

 固定資產            26,727,057.90       22,997,335.00

 在建工程

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產            11,181,360.20       15,889,117.09

 無形資產            287,444,462.49      239,743,819.49

 開發支出            128,851,823.34      126,405,424.37

 商譽               16,319,665.09       16,319,665.09

 長期待攤費用            2,977,831.54        3,834,186.87

 遞延所得稅資產           2,756,534.35        2,602,396.01

 其他非流動資產           3,716,078.57        5,812,480.57

非流動資產合計          857,007,266.03      875,016,114.84

資產總計           2,179,763,857.83    2,195,140,363.02

流動負債：

 短期借款           251,000,000.00      245,000,000.00

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據

 應付賬款           138,303,744.55       95,339,257.12

 預收款項             1,905,760.83        1,478,891.42

 合同負債           118,137,615.64      104,138,797.73

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

                                 中文在線數字出版集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

  代理買賣證券款

  代理承銷證券款

  應付職工薪酬                          44,159,667.63                      62,624,658.23

  應交稅費                             5,238,370.29                       8,063,633.84

  其他應付款                           13,115,528.03                      13,435,260.84

   其中：應付利息                           251,733.60                         292,643.08

      應付股利

  應付手續費及傭金

  應付分保賬款

  持有待售負債

  一年內到期的非流動負債                       8,612,460.47                     10,241,837.87

  其他流動負債                            2,985,975.83                      4,016,948.67

 流動負債合計                           583,459,123.27                    544,339,285.72

 非流動負債：

  保險合同準備金

  長期借款

  應付債券

   其中：優先股

      永續債

  租賃負債                                623,446.69                      4,812,191.12

  長期應付款

  長期應付職工薪酬

  預計負債                             6,000,000.00                       6,000,000.00

  遞延收益                            12,267,944.91                      13,374,715.05

  遞延所得稅負債                          5,496,688.17                       8,315,410.59

  其他非流動負債

 非流動負債合計                           24,388,079.77                     32,502,316.76

 負債合計                             607,847,203.04                    576,841,602.48

 所有者權益：

  股本                              735,746,509.00                    727,295,310.00

  其他權益工具

   其中：優先股

      永續債

  資本公積                          2,532,226,980.82                  2,498,452,550.79

  減：庫存股

  其他綜合收益                            7,436,400.57                    -25,571,552.39

  專項儲備

  盈余公積                            30,930,203.91                      30,930,203.91

  一般風險準備

  未分配利潤                     -1,791,394,822.21                   -1,668,279,426.81

 歸屬于母公司所有者權益合計               1,514,945,272.09                    1,562,827,085.50

  少數股東權益                        56,971,382.70                       55,471,675.04

 所有者權益合計                     1,571,916,654.79                    1,618,298,760.54

 負債和所有者權益總計                  2,179,763,857.83                    2,195,140,363.02

法定代表人：童之磊           主管會計工作負責人：楊銳志                            會計機構負責人：楊銳志

                                                                         單位：元

               項目                          本期發生額                  上期發生額

一、營業總收入                                     908,945,454.96         850,633,778.14

 其中：營業收入                                    908,945,454.96         850,633,778.14

    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

                               中文在線數字出版集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

二、營業總成本                              989,304,342.82   777,334,287.37

 其中：營業成本                             453,524,782.90   253,200,710.09

    利息支出

    手續費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責任準備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                              1,930,022.07     2,395,366.94

    銷售費用                             309,347,545.91   315,046,726.94

    管理費用                             119,367,989.90   111,801,995.20

    研發費用                             100,071,636.15   91,117,105.06

    財務費用                               5,062,365.89     3,772,383.14

     其中：利息費用                           8,189,981.39     4,213,206.31

          利息收入                         4,030,008.93     2,728,812.70

 加：其他收益                                9,705,898.61     6,988,021.12

   投資收益（損失以“－”號填列）                     2,306,790.88   13,097,522.97

     其中：對聯營企業和合營企業的投資收益              -10,679,674.55   -3,578,843.21

          以攤余成本計量的金融資產終止確認收益

   匯兌收益（損失以“-”號填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以“－”號填列）               -57,964,762.05   14,021,447.95

    信用減值損失（損失以“-”號填列）                    129,098.48     4,319,442.50

    資產減值損失（損失以“-”號填列）                   -260,845.93      -723,572.24

    資產處置收益（損失以“-”號填列）                     92,985.85

三、營業利潤（虧損以“－”號填列）                   -126,349,722.02   111,002,353.07

 加：營業外收入                               2,820,127.68     3,461,143.88

 減：營業外支出                                 328,435.61       482,946.42

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）                 -123,858,029.95   113,980,550.53

 減：所得稅費用                              -1,873,640.67    21,592,984.09

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                   -121,984,389.28    92,387,566.44

 （一）按經營持續性分類

 （二）按所有權歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額                         35,757,351.85   -1,232,530.23

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額                 32,995,222.63   -1,236,916.34

  （一）不能重分類進損益的其他綜合收益

  （二）將重分類進損益的其他綜合收益                   32,995,222.63   -1,236,916.34

                             中文在線數字出版集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

  歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額                 2,762,129.22               4,386.11

 七、綜合收益總額                           -86,227,037.43          91,155,036.21

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額               -90,120,172.77          56,158,754.68

  （二）歸屬于少數股東的綜合收益總額                   3,893,135.34          34,996,281.53

 八、每股收益：

  （一）基本每股收益                                -0.1684            0.0789

  （二）稀釋每股收益                                -0.1454            0.0769

法定代表人：童之磊          主管會計工作負責人：楊銳志                      會計機構負責人：楊銳志

                                                             單位：元

             項目                    本期發生額                  上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金                    1,003,307,056.10        823,363,003.66

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                                 227,917.60             16,885.69

 收到其他與經營活動有關的現金                       15,537,269.24         12,498,530.62

經營活動現金流入小計                         1,019,072,242.94        835,878,419.97

 購買商品、接受勞務支付的現金                      439,149,737.89        240,750,294.71

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工及為職工支付的現金                      251,197,368.63        224,694,445.97

 支付的各項稅費                              16,059,595.97         27,710,252.16

 支付其他與經營活動有關的現金                      259,573,018.34        338,691,021.14

經營活動現金流出小計                           965,979,720.83        831,846,013.98

經營活動產生的現金流量凈額                         53,092,522.11          4,032,405.99

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金                           525,476,022.83       1,600,683,258.79

 取得投資收益收到的現金                          29,065,970.71          17,802,636.50

 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額               143,900.02                 150.03

 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金                                              3,506,595.50

                           中文在線數字出版集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

投資活動現金流入小計                        554,685,893.56      1,621,992,640.82

 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金          97,130,629.58         50,643,199.37

 投資支付的現金                          779,100,826.27      1,673,231,966.79

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額                        1.00

 支付其他與投資活動有關的現金                     1,553,726.47          2,546,622.77

投資活動現金流出小計                        877,785,183.32      1,726,421,788.93

投資活動產生的現金流量凈額                    -323,099,289.76       -104,429,148.11

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金                        25,361,838.00

  其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

 取得借款收到的現金                        241,000,000.00        167,950,000.00

 收到其他與籌資活動有關的現金                    80,794,772.24         50,924,297.40

籌資活動現金流入小計                        347,156,610.24        218,874,297.40

 償還債務支付的現金                        235,000,000.00        121,000,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的現金                  7,864,063.29          3,817,141.08

  其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金                    11,126,238.87         85,790,631.35

籌資活動現金流出小計                        253,990,302.16        210,607,772.43

籌資活動產生的現金流量凈額                      93,166,308.08          8,266,524.97

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響                 13,287,444.33         -1,191,693.48

五、現金及現金等價物凈增加額                   -163,553,015.24        -93,321,910.63

 加：期初現金及現金等價物余額                   400,933,032.03        360,725,039.37

六、期末現金及現金等價物余額                    237,380,016.79        267,403,128.74

（二） 審計報告

 第三季度報告是否經過審計

 □是 ?否

 公司第三季度報告未經審計。

                             中文在線數字出版集團股份有限公司董事會

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