秦川機床: 關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告
2023-01-19 23:19:49 來源:證券之星
證券代碼:000837 證券簡稱:秦川機床 公告編號:2023-02
(資料圖片)
秦川機床工具集團股份公司
關于使用暫時閑置募集資金進行
現金管理的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
秦川機床工具集團股份公司(以下簡稱“公司”
)于 2022 年
一次會議,審議并通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金
管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進
行及募集資金安全的前提下,使用額度不超過人民幣 2.5 億元的
暫時閑置募集資金進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好
的保本型現金管理產品(包括但不限于通知存款、結構性存款等)
。
上述額度自董事會審議通過之日起 12 個月內有效,在前述額度
和期限范圍內,可循環滾動使用,并授權公司董事長根據實際情
況批準辦理相關事宜并簽署相關文件。具體內容詳見公司于 2022
年 9 月 21 日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的公告(公告編號:2022-64)
。
現將公司使用募集資金專戶暫時閑置募集資金進行現金管
理的實施進展情況公告如下:
一、本次繼續使用暫時閑置募集資金進行現金管理進展情況
產品 認購金額 預期年化 關聯
受托方 產品名稱 產品期限
類型 (萬元) 收益率 關系
中國工商銀行掛鉤
中國工商銀 保本
匯率區間累計型法
行股份有限 浮動 2023.01.20-
人人民幣結構性存 10,000 0.95%-2.94% 無
公司寶雞姜 收益 2023.01.31
款產品-專戶型 2023
譚支行 型
年第 021 期 A 款
二、投資風險及風險控制措施
公司本次購買的投資品種為結構性存款,屬于保本浮動收益
型的低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,未來
不排除相關收益將受到市場波動的影響。公司擬采取的風險控制
措施如下:
安全性高的投資品種。公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤
投資進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因
素,將及時采取相應措施,控制投資風險;
行審計與監督,定期對所有理財產品項目進行全面檢查;
必要時可以聘請專業機構進行審計;
露義務。
三、對公司日常經營的影響
公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保募集資
金投資項目正常進行和公司正常生產經營的前提下實施的,有利
于提高資金使用效率,增加公司收益,為公司股東謀取更多的投
資回報,未違反募集資金投資項目的相關承諾,不影響募集資金
投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金用途和損害股東
利益的情形,不會對公司日常生產經營活動所需資金造成影響。
四、公告日前十二個月內公司使用閑置募集資金進行現金管
理的情況(含本次現金管理實施情況)
序 認購金額 預期年化 是否 實際收益
受托方 產品名稱 產品類型 產品期限
號 (萬元) 收益率 贖回 (萬元)
上海浦東發 利多多公司穩利
展銀行股份 22JG5002 期(1 月特 保本浮動 2022.02.07-
有限公司寶 供 B 款)人民幣對公 收益型 2022.05.07
雞分行 結構性存款
中國工商銀行掛鉤匯
中國工商銀
率區間累計型法人人
行股份有限 保本浮動 2022.02.22-
公司寶雞姜 收益型 2022.05.23
-專戶型 2022 年第
譚支行
中國工商銀行掛鉤匯
中國工商銀
率區間累計型法人人
行股份有限 保本浮動 2022.02.22-
公司寶雞姜 收益型 2022.08.22
-專戶型 2022 年第
譚支行
上海浦東發 利多多公司穩利
展銀行股份 22JG3799 期(1 個月 保本浮動 2022.09.26-
有限公司寶 早鳥款)人民幣對公 收益型 2022.10.26
雞分行 結構性存款
上海浦東發 利多多公司穩利
展銀行股份 22JG3800 期(3 個月 保本浮動 2022.09.26-
有限公司寶 早鳥款)人民幣對公 收益型 2022.12.26
雞分行 結構性存款
中國工商銀行掛鉤匯
中國工商銀
率區間累計型法人人
行股份有限 保本浮動 2022.09.26-
公司寶雞姜 收益型 2022.12.29
-專戶型 2022 年第
譚支行
上海浦東
利多多公司穩利
發展銀行
鳥款)人民幣對公結 收益型 2022.12.14
公司寶雞
構性存款
分行
中國工商銀行掛鉤匯
中國工商銀
率區間累計型法人人
行股份有限 保本浮動 2023.01.20-
公司寶雞姜 收益型 2023.01.31
-專戶型 2023 年第
譚支行
截至本公告日,公司使用募集資金專戶暫時閑置資金購買的
尚未到期的現金管理產品為人民幣 10,000 萬元,未超過董事會
對公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的批準額度。
五、備查文件
購買結構性存款的相關認購材料。
特此公告
秦川機床工具集團股份公司
董 事 會
查看原文公告
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